| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-10 | |||||||||||||||
| PAGED SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PAGED | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-274 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| MINERALNA | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 846 85 76 | 022 868 56 16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-100-90-95 | 010800595 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 583 | 79 016 | 17 770 | 16 540 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 084 | 7 168 | 1 510 | 1 500 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 218 | 7 026 | 1 295 | 1 471 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 157 | 5 842 | 1 032 | 1 223 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -583 | -2 327 | -145 | -487 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 431 | 421 | 1 348 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 052 | 4 703 | -1 751 | 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 204 | 2 797 | -547 | 585 | ||
| Aktywa, razem | 228 745 | 220 292 | 56 014 | 46 421 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 915 | 109 089 | 26 426 | 22 988 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 277 | 14 073 | 2 272 | 2 966 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 428 | 80 506 | 20 674 | 16 965 | ||
| Kapitał własny | 104 436 | 91 732 | 25 574 | 19 330 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 191 | 20 191 | 4 944 | 4 255 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | 0,58 | 0,10 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,58 | 0,10 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,35 | 9,09 | 2,53 | 1,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,35 | 9,09 | 2,53 | 1,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 106 667 | 106 691 | 101 571 | 106 906 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 402 | 457 | 460 | 391 | ||
| wartość firmy | 28 | 31 | 40 | 43 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 881 | 964 | 980 | 763 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 250 | 95 092 | 91 819 | 95 145 | ||
| Należności długoterminowe | 133 | 133 | 166 | 166 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 133 | 133 | 166 | 166 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 710 | 5 107 | 4 644 | 4 297 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 710 | 5 103 | 4 640 | 4 293 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 549 | 4 750 | 4 073 | 3 780 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 664 | 3 866 | 3 224 | 2 931 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 885 | 884 | 849 | 849 | ||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 353 | 567 | 513 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 291 | 4 938 | 3 502 | 6 144 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 291 | 4 862 | 3 501 | 6 130 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 76 | 1 | 14 | ||
| Aktywa obrotowe | 122 078 | 114 682 | 118 721 | 99 978 | ||
| Zapasy | 56 722 | 47 117 | 50 016 | 43 603 | ||
| Należności krótkoterminowe | 49 723 | 42 454 | 40 036 | 37 293 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 377 | 822 | 1 817 | 1 024 | ||
| Od pozostałych jednostek | 43 346 | 41 632 | 38 219 | 36 269 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 906 | 23 164 | 25 124 | 17 092 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 906 | 23 164 | 25 124 | 17 092 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 469 | 5 799 | 9 688 | 6 552 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 234 | 8 958 | 3 351 | 1 251 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 203 | 8 407 | 12 085 | 9 289 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 727 | 1 947 | 3 545 | 1 990 | ||
| A k t y w a r a z e m | 228 745 | 221 373 | 220 292 | 206 884 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 104 436 | 107 089 | 91 732 | 88 414 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 191 | 20 191 | 20 191 | 20 191 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -9 959 | -1 499 | -1 499 | -1 499 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 407 | 75 354 | 69 872 | 68 239 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 385 | 5 446 | 5 448 | 5 448 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 202 | 3 116 | 1 691 | 4 831 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 2 202 | 3 321 | 1 691 | 4 831 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | -205 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 053 | -15 910 | -9 813 | -20 630 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 157 | 20 391 | 5 842 | 11 834 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitały mniejszości | 16 394 | 15 516 | 19 345 | 18 460 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 433 | 126 | 146 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 915 | 98 335 | 109 089 | 99 864 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 388 | 5 208 | 6 122 | 5 260 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 045 | 1 104 | 1 587 | 1 256 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 819 | 1 598 | 1 203 | 1 222 | ||
| długoterminowa | 1 435 | 1 435 | 722 | 722 | ||
| krótkoterminowa | 384 | 163 | 481 | 500 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 524 | 2 506 | 3 332 | 2 782 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 3 524 | 2 506 | 3 332 | 2 782 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 277 | 13 804 | 14 073 | 17 319 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 277 | 13 804 | 14 073 | 17 319 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 428 | 71 587 | 80 506 | 68 186 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 436 | 1 192 | 3 281 | 1 434 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 002 | 67 966 | 74 197 | 64 318 | ||
| Fundusze specjalne | 2 990 | 2 429 | 3 028 | 2 434 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 822 | 7 736 | 8 388 | 9 099 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 822 | 7 736 | 8 384 | 9 094 | ||
| długoterminowe | 5 724 | 5 801 | 6 115 | 6 303 | ||
| krótkoterminowe | 2 098 | 1 935 | 2 269 | 2 791 | ||
| P a s y w a r a z e m | 228 745 | 221 373 | 220 292 | 206 884 | ||
| Wartość księgowa | 104 436 | 107 089 | 91 732 | 88 414 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,35 | 10,61 | 9,09 | 8,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,35 | 10,61 | 9,09 | 8,76 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 15 | 36 | 2 500 | 1 709 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 15 | 36 | 2 500 | 1 709 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 | 36 | 2 500 | 1 709 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 330 | 607 | ||||
| 2.1 Zobowiązania do wydatkowania | 607 | |||||
| 2.2. Pozostałe | 330 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 | 366 | 2 500 | 2 316 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 583 | 79 016 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68 653 | 51 543 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 930 | 27 473 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 751 | 56 028 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 914 | 39 635 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 837 | 16 393 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 832 | 22 988 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 285 | 5 966 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 800 | 11 262 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 747 | 5 760 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 630 | 1 679 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 796 | ||||
| Dotacje | 15 | 15 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 598 | 868 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 293 | 271 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 36 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86 | 159 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 207 | 76 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 084 | 7 168 | ||||
| Przychody finansowe | 1 023 | 920 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 371 | 59 | ||||
| od jednostek powiązanych | 14 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 62 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 500 | 1 | ||||
| Inne | 90 | 860 | ||||
| Koszty finansowe | 1 806 | 3 507 | ||||
| Odsetki w tym: | 581 | 483 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 52 | 2 111 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 520 | 9 | ||||
| Inne | 653 | 904 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 2 436 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 301 | 7 017 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 83 | 46 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 55 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 5 218 | 7 026 | ||||
| Podatek dochodowy | 604 | 343 | ||||
| część bieżąca | 1 006 | 396 | ||||
| część odroczona | -402 | -53 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 53 | 97 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -510 | -938 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 157 | 5 842 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 706 | 14 690 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,85 | 1,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,85 | 1,46 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 107 089 | 88 414 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 107 089 | 88 414 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 191 | 20 191 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 191 | 20 191 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 499 | -1 499 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 8 460 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 460 | |||||
| zakup | 8 460 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -9 959 | -1 499 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 75 354 | 68 239 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 53 | 1 633 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 53 | 706 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z korekt konsolidacyjnych | 53 | 1 706 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 73 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| korekta BO | 73 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 75 407 | 69 872 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 446 | 5 448 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -61 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 61 | |||||
| zbycia środków trwałych | 61 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 385 | 5 448 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 202 | 1 691 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 481 | -8 796 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 481 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 481 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 572 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmiana zasad wyceny zgodnie MSR | 2 572 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 053 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 796 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 796 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 017 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| inne | 1 017 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 813 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 053 | -9 813 | ||||
| Wynik netto | 4 157 | 5 842 | ||||
| zysk netto | 4 157 | 5 842 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 104 436 | 91 732 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 157 | 5 842 | ||||
| Korekty razem | -4 740 | -8 169 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 510 | 938 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -53 | -97 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 3 768 | 3 733 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 83 | -9 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 112 | -479 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 348 | 817 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | 1 283 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 34 | 202 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -10 420 | -3 446 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 968 | 3 017 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 217 | -11 357 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 641 | -1 469 | ||||
| Inne korekty | 335 | -1 311 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -583 | -2 327 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 802 | 3 361 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 1 152 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 796 | 2 209 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 233 | 2 114 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 049 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 039 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 | ||||
| odsetki | 194 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 64 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 563 | 95 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 563 | 95 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 1 371 | 2 940 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 371 | 2 299 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 611 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 21 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 21 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 590 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 590 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 30 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 431 | 421 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 939 | 8 347 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 4 834 | 8 338 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 105 | 9 | ||||
| Wydatki | 11 991 | 3 644 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 8 460 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 635 | 2 502 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 036 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360 | 168 | ||||
| Odsetki | 500 | 408 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 566 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 052 | 4 703 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 204 | 2 797 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 233 | 2 797 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 407 | 9 288 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 203 | 12 085 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QSr I 2005_KOMENTARZ ZARZĄDU.rtf | Komentarz Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-10 | Edmund Mzyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-10 | Maria Kaczmarek | Biuro Rachunkowe MARKON | |||
