| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SAF-R | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 09KWIAT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Ernst & Young Audit Sp.z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 13 044 | 11 197 | 2 887 | 2 518 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 18 078 | 9 899 | 4 001 | 2 226 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 41 382 | 23 710 | 9 159 | 5 331 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 460 | 33 609 | 13 160 | 7 557 | ||
| Zysk (strata) brutto | 59 460 | 33 609 | 13 160 | 7 557 | ||
| Zysk (strata) netto | 64 038 | 31 893 | 14 173 | 7 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 346 | 10 416 | 4 946 | 2 342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -5 574 | 0 | -1 253 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 22 346 | 4 842 | 4 946 | 1 089 | ||
| Aktywa razem | 349 644 | 286 354 | 85 718 | 60 707 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 019 | 6 767 | 1 475 | 1 435 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 019 | 5 529 | 1 475 | 1 172 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 343 625 | 279 587 | 84 242 | 59 272 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 553 | 478 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,24 | 12,40 | 3,74 | 2,63 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,93 | 1,42 | 0,65 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| NFI_im_Kwiatkowskiego_Opinia_Audytora.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| NFI_im_Kwiatkowskiego_Raport_Audytora_2004.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie_ zarządu_2004.pdf | |||
| INNE INFORMACJE | |||
| Plik | Opis | ||
