FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SAF-Q 1/2005
kwartał /rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za 1 kwartał roku obrotowego2005 obejmujący okresod 2005-01-01 do 2005-03-31
data przekazania: 2005-05-12
FUND.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S. A.
(pełna nazwa emitenta)
FUND.1 NFI S. A. NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784 Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dworkowa 3
(ulica)(numer)
(48 22) 646 85 46 (48 22) 646 85 36
(telefon)(fax)
[email protected] www.ballinger.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-27-172 010991840
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
Przychody z inwestycji2 2132 567551639
Wynik z inwestycji netto-1 5056-3751
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji9 18814 0052 2883 488
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 68314 0111 9133 489
Zysk (strata) brutto7 68314 0111 9133 489
Zysk (strata) netto7 68313 9901 9133 484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 68213 8732 4113 455
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-120 4500-29 9980
Przepływy pieniężne netto, razem-110 76813 873-27 5863 455
Aktywa razem83 932183 21320 55344 864
Zobowiązania i rezerwy, razem1 08418 3742654 499
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe1 08418 3742654 499
Kapitał własny (aktywa netto)82 848164 83920 28740 365
Kapitał zakładowy1 5033 006368736
Liczba akcji (w szt.)15 028 06330 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)7,357,311,801,79
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,640,620,160,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
PlikOpis