05VICT - Raport kwartalny dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Za 1 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

data przekazania: 2005-05-12

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

V NFI VICTORIA S.A. NFI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-784 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworkowa 3

(ulica) (numer)

(48 22) 646 85 46 (48 22) 646 85 36

(telefon) (fax)

[email protected] www.ballinger.com.pl

(e-mail) (www)

525-13-47-519 010952945

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31

Przychody z inwestycji 1 304 1 570 325 391

Wynik z inwestycji netto -1 376 -962 -343 -240

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 12 478 12 295 3 108 3 062

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 102 11 333 2 765 2 822

Zysk (strata) brutto 11 102 11 333 2 765 2 822

Zysk (strata) netto 11 102 11 343 2 765 2 825

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 943 -1 149 7 208 -286

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -110 314 0 -27 473 0

Przepływy pieniężne netto, razem -81 371 -1 149 -20 265 -286

Aktywa razem 61 987 126 969 15 179 31 092

Zobowiązania i rezerwy, razem 3 480 1 205 852 295

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 364 915 824 224

Kapitał własny (aktywa netto) 58 507 125 764 14 327 30 797

Kapitał zakładowy 1 503 3 006 368 736

Liczba akcji (w szt.) 15 028 063 30 056 124 15 028 063 30 056 124

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,19 5,58 1,27 1,37

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,50 0,21 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis