| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-03-17 | |||||||||||||||
| GANT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GANT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Rynek | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 856 50 27 | 076 856 50 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-020-16-90 | 390453104 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 217 533 | 1 306 160 | 302 628 | 289 121 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 104 | 791 | 771 | 175 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 279 | 774 | 566 | 171 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 399 | -376 | 348 | -83 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 335 | 1 484 | -1 077 | 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 391 | 3 057 | -1 340 | 677 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 602 | -4 391 | 3 381 | -972 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 876 | 150 | 963 | 33 | ||
| Aktywa, razem | 45 647 | 30 200 | 11 826 | 7 404 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 210 | 15 546 | 7 568 | 3 811 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 811 | 7 913 | 2 542 | 1 940 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 143 | 6 470 | 4 700 | 1 586 | ||
| Kapitał własny | 12 723 | 11 327 | 3 296 | 2 777 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 824 | 3 824 | 991 | 937 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,74 | 6,00 | 1,75 | 1,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-17 | Dariusz Małaszkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 543 | 19 866 | 20 588 | 21 103 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 4 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 984 | 1 007 | 942 | 948 | ||
| Należności długoterminowe | 877 | 956 | 1 095 | 1 171 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 877 | 956 | 1 095 | 1 171 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 635 | 17 859 | 18 505 | 18 840 | ||
| Nieruchomości | 17 585 | 17 659 | 18 455 | 18 815 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 050 | 200 | 50 | 25 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 950 | 100 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 100 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 40 | 46 | 144 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 40 | 46 | 144 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 25 104 | 21 154 | 9 612 | 9 710 | ||
| Zapasy | 7 687 | 5 016 | 1 394 | 1 230 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 272 | 637 | 381 | 609 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 067 | 15 352 | 7 738 | 7 731 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 067 | 15 352 | 7 738 | 7 731 | ||
| w jednostkach powiązanych | 300 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 4 153 | 4 511 | 100 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 614 | 10 841 | 7 738 | 7 631 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 149 | 99 | 140 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 647 | 41 020 | 30 200 | 30 813 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 723 | 12 209 | 11 327 | 10 924 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 824 | 3 824 | 3 824 | 3 824 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 215 | 5 215 | 5 647 | 5 647 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 653 | 3 653 | 3 653 | 3 653 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 450 | 1 450 | 750 | 750 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 818 | -2 815 | -2 171 | -2 170 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 399 | 882 | -376 | -780 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 714 | 3 591 | 3 327 | 3 085 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 210 | 25 220 | 15 546 | 16 804 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 256 | 1 169 | 1 163 | 1 203 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 183 | 1 158 | 1 106 | 1 122 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 73 | 11 | 57 | 81 | ||
| długoterminowe | 23 | |||||
| krótkoterminowe | 50 | 11 | 57 | 81 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 811 | 9 627 | 7 913 | 11 116 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 811 | 9 627 | 7 913 | 11 116 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 143 | 14 424 | 6 470 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 143 | 14 424 | 6 470 | 4 485 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 45 647 | 41 020 | 30 200 | 30 813 | ||
| Wartość księgowa | 16 437 | 15 800 | 14 654 | 14 009 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,74 | 6,47 | 6,00 | 5,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 386 279 | 1 217 533 | 351 965 | 1 306 160 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 536 | 2 295 | 423 | 1 750 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 385 743 | 1 215 238 | 351 542 | 1 304 410 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 384 012 | 1 209 156 | 349 966 | 1 298 024 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 384 012 | 1 209 156 | 349 966 | 1 298 024 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 267 | 8 377 | 1 999 | 8 136 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 324 | 5 190 | 1 084 | 5 269 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 943 | 3 187 | 915 | 2 867 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -116 | 128 | 47 | 317 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 40 | 6 | 84 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -117 | 88 | 41 | 233 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 26 | 211 | 388 | 2 393 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 88 | 320 | 1 825 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 103 | 52 | 198 | ||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 20 | 16 | 370 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 645 | 3 104 | 574 | 791 | ||
| Przychody finansowe | 134 | 899 | 533 | 1 199 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -94 | 35 | 6 | 7 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 228 | 864 | 527 | 1 192 | ||
| Koszty finansowe | 35 | 1 728 | 268 | 1 216 | ||
| Odsetki w tym: | -81 | 589 | 205 | 843 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 116 | 1 139 | 63 | 373 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 744 | 2 275 | 839 | 774 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 4 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 4 | 4 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 748 | 2 279 | 839 | 774 | ||
| Podatek dochodowy | 108 | 493 | 194 | 735 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 123 | 387 | 241 | 415 | ||
| Zysk (strata) netto | 517 | 1 399 | 404 | -376 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 517 | 1 399 | 404 | -376 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,57 | 0,17 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 209 | 11 328 | 10 424 | 11 703 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 824 | 3 824 | 3 824 | 3 824 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 824 | 3 824 | 3 824 | 3 824 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 215 | 5 647 | 5 647 | 5 085 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -432 | 562 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 840 | 562 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 123 | 105 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 717 | 457 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 272 | |||||
| pokrycia straty | 1 272 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 215 | 5 215 | 5 647 | 5 647 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 653 | 3 653 | 3 652 | 3 652 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 653 | 3 653 | 3 652 | 3 652 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 450 | 750 | 750 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 700 | 750 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 700 | 750 | ||||
| - z podziału zysku na wykup akcji | 700 | 750 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 450 | 1 450 | 750 | 750 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 936 | -2 546 | -2 950 | -858 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 299 | 1 887 | 1 257 | 2 569 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 299 | 1 887 | 1 257 | 2 569 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 540 | 1 312 | ||||
| - do podziału | 1 540 | 1 312 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 229 | 347 | 1 257 | 1 257 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 165 | 4 437 | 4 207 | 3 427 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 437 | 4 207 | 3 427 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 272 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 272 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 165 | 3 165 | 3 427 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 936 | -2 818 | -2 950 | -2 170 | ||
| Wynik netto | 517 | 1 399 | 404 | -376 | ||
| zysk netto | 517 | 1 797 | 404 | 2 337 | ||
| strata netto | 398 | 2 713 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 723 | 12 723 | 11 327 | 11 327 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 517 | 1 399 | 404 | -376 | ||
| Korekty razem | -3 076 | -5 734 | 1 233 | 1 860 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 123 | 387 | 241 | 415 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 164 | 611 | 130 | 554 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -80 | -253 | -178 | -183 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141 | 925 | 242 | 877 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -83 | 28 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 88 | 93 | -39 | -8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 671 | -6 293 | -164 | 12 518 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 513 | -674 | -866 | 1 186 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 601 | -474 | 1 250 | -14 034 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71 | 27 | 588 | 535 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 559 | -4 335 | 1 637 | 1 484 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -462 | 722 | 76 | 3 699 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -461 | 722 | 76 | 3 699 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 024 | 6 113 | -826 | 642 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15 | 56 | 307 | 592 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 96 | 373 | -188 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 415 | 5 684 | -695 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych | 900 | 1 000 | -620 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 515 | 4 684 | -75 | 50 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -50 | 0 | -50 | 50 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 565 | 4 684 | -25 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -472 | 0 | -250 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 485 | -5 391 | 902 | 3 057 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 266 | 16 619 | -3 997 | 488 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -620 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -3 833 | 12 619 | -3 377 | 488 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 2 567 | 4 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 555 | 3 017 | -396 | 4 879 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 540 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -6 242 | 522 | -638 | 3 462 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 570 | 1 570 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 117 | 925 | 242 | 877 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 289 | 13 602 | -3 601 | -4 391 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -755 | 3 876 | -1 062 | 150 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 369 | 7 738 | 8 800 | 7 588 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 614 | 11 614 | 7 738 | 7 738 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 784 | 7 325 | 9 342 | 9 492 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 4 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 344 | 3 361 | 4 182 | 4 342 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 434 | 3 960 | 5 160 | 5 150 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 434 | 3 960 | 5 160 | 5 150 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 434 | 3 960 | 5 160 | 5 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 500 | 1 395 | 1 606 | 2 098 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 128 | 1 318 | 1 458 | 1 775 | ||
| Od jednostek powiązanych | 170 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 128 | 1 147 | 1 458 | 1 775 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 372 | 74 | 147 | 317 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 372 | 74 | 147 | 317 | ||
| w jednostkach powiązanych | 300 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 32 | 67 | 65 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 | 7 | 82 | 317 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 1 | 6 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 284 | 8 720 | 10 948 | 11 590 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 739 | 5 859 | 5 727 | 5 825 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 036 | 3 037 | 4 308 | 4 307 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 | 132 | -1 271 | -1 172 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 545 | 2 861 | 5 221 | 5 765 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 | 4 | 0 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 | 4 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 | 4 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 560 | 1 721 | 2 093 | 4 338 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 560 | 1 721 | 2 093 | 4 338 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 984 | 1 140 | 3 124 | 1 427 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 982 | 1 138 | 3 122 | 1 425 | ||
| Fundusze specjalne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 9 284 | 8 720 | 10 948 | 11 590 | ||
| Wartość księgowa | 5 738 | 5 859 | 5 727 | 5 825 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,35 | 2,40 | 2,35 | 2,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117 | 492 | 160 | 724 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117 | 492 | 160 | 724 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 117 | 492 | 160 | 724 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 146 | 470 | 178 | 690 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -29 | 22 | -18 | 34 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 334 | 41 | 827 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 100 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 64 | 234 | 41 | 827 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 85 | 1 390 | 1 777 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 357 | 1 381 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52 | 52 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 85 | -19 | 344 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 | 271 | -1 367 | -916 | ||
| Przychody finansowe | 15 | 19 | -236 | 78 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 16 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -237 | 77 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 3 | ||||
| Koszty finansowe | 125 | 281 | -1 505 | 433 | ||
| Odsetki w tym: | 105 | 245 | 56 | 193 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -1 330 | 0 | ||||
| Inne | 20 | 36 | -231 | 240 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -123 | 9 | -98 | -1 271 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 4 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 4 | 4 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,00 | 0,04 | -0,52 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 859 | 5 727 | 5 825 | 6 998 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 727 | 5 825 | 6 998 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 036 | 4 308 | 4 308 | 4 279 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 272 | 29 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 22 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 272 | |||||
| pokrycia straty | 1 272 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 036 | 3 036 | 4 308 | 4 308 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 250 | 250 | 250 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 250 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 250 | |||||
| - wykup własnych akcji | 250 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 271 | 279 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 279 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 279 | |||||
| - kapitał zapasowy | 29 | |||||
| - fundusz rezerwowy - wykup własnych akcji | 250 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 271 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 271 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 271 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 271 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 13 | 13 | -1 271 | -1 271 | ||
| zysk netto | 13 | 13 | ||||
| strata netto | -1 271 | -1 271 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 739 | 5 739 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Korekty razem | 117 | -1 763 | 114 | -15 165 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 13 | 60 | 23 | 96 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 137 | 137 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -100 | -24 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | -3 | 4 | -20 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 190 | 330 | 318 | 724 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -94 | -2 051 | -349 | -16 344 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 | 1 | 5 | 242 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 | -1 750 | 16 | -16 436 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -474 | 1 613 | -14 950 | 1 706 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 887 | -14 940 | 1 536 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -474 | 726 | -10 | 170 | ||
| w jednostkach powiązanych | -474 | 726 | 0 | 170 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -10 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 | 15 | -15 101 | -13 758 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | -772 | -15 368 | -15 294 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 787 | 267 | 1 536 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -477 | 1 598 | 151 | 15 464 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 900 | 900 | 2 550 | 2 550 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 900 | 900 | 2 500 | 2 500 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 124 | 523 | 2 887 | 2 892 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 124 | 523 | 2 887 | 2 892 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 776 | 377 | -337 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 297 | 225 | -170 | -1 314 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 75 | 147 | 317 | 1 461 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 372 | 372 | 147 | 147 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
