| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 207 | 1 338 | 53 | 328 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 367 | -1 687 | -607 | -413 | ||
| Zysk (strata) netto | -115 | 256 | -29 | 63 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,01 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 012 | -2 945 | 2 567 | -722 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 761 | 1 219 | 452 | 299 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -217 | -1 726 | -56 | -423 | ||
| Zysk (strata) netto | -217 | 488 | -56 | 120 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,15 | -0,64 | -0,04 | -0,16 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 567 | -3 420 | -402 | -838 | ||
| Aktywa razem | 97 820 | 66 055 | 24 193 | 16 350 | ||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 743 | 2 973 | 184 | 736 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 421 | 851 | 104 | 211 | ||
| Kapitał własny | 97 077 | 63 082 | 24 009 | 15 614 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_raport_jednostkowy_Q2_2006.PDF | Raport za II kwartał jednostkowy | ||
| Komentarz_Zarzadu_ II_Q_06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Octava_raport_skonsolidowany_Q2_2006.PDF | Raport za II kwartał skonsolidowany | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Piotr Rymaszewski | Pełnomocnik Octava NFI S.A. | Piotr Rymaszewski | ||
| 2006-08-11 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
