| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2006 | TM/17/03/06/410 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-PROFIT PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 52 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje niniejszym o wycenie wartości aktywów Funduszu w dniu 17.03.2006 r. Wartość aktywów netto Funduszu: 22.996.546,54 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 119,17 zł. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 118,15 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.skarbiec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 015602724 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-17 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | |||
