| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 851 | 928 | 212 | 231 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 169 | -342 | -291 | -85 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 062 | 19 | -264 | 5 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 066 | 19 | -265 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 461 | -621 | -358 | -152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 823 | 1 523 | 202 | 378 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -144 | -35 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -782 | 902 | -191 | 221 | ||
| Aktywa, razem | 9 541 | 44 557 | 2 336 | 10 911 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 298 | 82 463 | 20 153 | 10 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 723 | 6 580 | 3 363 | 1 611 | ||
| Kapitał własny | -72 757 | -37 906 | -17 816 | -9 282 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 901 | 901 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,07 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -19,77 | -10,30 | -4,84 | -2,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na koniec kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału/2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 767 | 8 748 | 6 263 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 28 | 55 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 569 | 6 543 | 5 269 | |||
| Należności długoterminowe | 997 | 1 063 | 134 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 997 | 1 063 | 134 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 181 | 14 | 805 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 181 | 14 | 805 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 181 | 14 | 805 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 3 774 | 9 656 | 38 294 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 237 | 5 651 | 35 366 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 237 | 5 651 | 35 366 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 442 | 3 883 | 2 817 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 442 | 3 883 | 2 817 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 076 | 2 736 | 1 300 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 366 | 1 148 | 1 517 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95 | 122 | 111 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 541 | 16 404 | 44 557 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -72 757 | -68 048 | -37 906 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 784 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 958 | -98 764 | -65 192 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 066 | 3 449 | 19 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 298 | 84 452 | 82 463 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 68 575 | 67 995 | 74 650 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 68 575 | 67 995 | 74 650 | |||
| długoterminowe | 63 307 | |||||
| krótkoterminowe | 68 575 | 67 995 | 11 343 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 723 | 7 988 | 6 580 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 717 | 7 982 | 6 568 | |||
| Fundusze specjalne | 6 | 6 | 12 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 469 | 1 233 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 469 | 1 233 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 469 | 1 233 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 9 541 | 16 404 | 44 557 | |||
| Wartość księgowa | -72 757 | -68 048 | -37 906 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -19,77 | -18,49 | -10,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 170 377 | 170 377 | 217 326 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 377 | 170 377 | 217 326 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów sądowych złożonych przeciw bankom | 169 123 | 169 123 | 216 740 | |||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 1 254 | 1 254 | 586 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 96 760 | 96 760 | 121 532 | |||
| wartość netto środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 96 760 | 96 760 | 121 532 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 267 137 | 267 137 | 338 858 | |||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 851 | 928 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 837 | 925 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 3 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 473 | 435 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 471 | 432 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 3 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 378 | 493 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 075 | 1 218 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -697 | -725 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 545 | 926 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 545 | 823 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 017 | 474 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 237 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 474 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 780 | 543 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 169 | -342 | ||||
| Przychody finansowe | 111 | 367 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 93 | 282 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 85 | ||||
| Koszty finansowe | 4 | 6 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 5 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 062 | 19 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 062 | 19 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 | |||||
| część bieżąca | 4 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 066 | 19 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 066 | 19 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -72 757 | -37 906 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 757 | -37 906 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 784 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 784 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -98 958 | -65 192 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 784 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 784 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 784 | |||||
| przeniesiona na pokrycie straty | 1 784 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 100 742 | 65 192 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 100 742 | 65 192 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 784 | |||||
| pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 1 784 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 98 958 | 65 192 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 958 | -65 192 | ||||
| Wynik netto | -1 066 | 19 | ||||
| zysk netto | 19 | |||||
| strata netto | 1 066 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -72 757 | -37 906 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -72 757 | -37 906 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 066 | 19 | ||||
| Korekty razem | -395 | -640 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 355 | 547 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | -78 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -92 | -275 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 225 | -108 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 374 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 601 | |||||
| Zmiana stanu należności | -48 | -214 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -784 | 3 040 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34 | -1 330 | ||||
| Inne korekty | 5 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 461 | -621 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 823 | 1 493 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 823 | 343 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 823 | 343 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 798 | 287 | ||||
| odsetki | 7 | 56 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 150 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 150 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 823 | 1 523 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 70 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 70 | |||||
| Wydatki | 214 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 209 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -144 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -782 | 902 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -782 | 902 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 148 | 615 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 366 | 1 517 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Dariusz Baran | Prezes zarzadu | |||
| 2005-05-13 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
