| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIFARBC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-416 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kwidzyńska | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 32 73 700 lub 78-80-700 | (0-71 ) 32 73 702 lub 78 80 702 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 548-007-52-64 | 070409810 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 128 140 | 143 009 | 31 913 | 29 832 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 054 | -8 534 | -3 500 | -1 780 | ||
| Zysk (strata) brutto | -13 414 | -7 540 | -3 341 | -1 573 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 355 | -8 462 | -3 077 | -1 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 188 | -25 302 | -6 771 | -5 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 992 | -3 238 | -2 738 | -675 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 064 | 5 581 | 763 | 1 164 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -35 116 | -22 959 | -8 746 | -4 789 | ||
| Aktywa, razem | 520 882 | 533 316 | 127 551 | 112 384 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 561 | 143 379 | 36 869 | 30 214 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 139 | 266 | 34 | 56 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 755 | 89 539 | 23 448 | 18 868 | ||
| Kapitał własny | 369 473 | 389 354 | 90 475 | 82 047 | ||
| Kapitał zakładowy | 47 329 | 47 604 | 11 590 | 10 031 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 087 767 | 45 362 455 | 45 087 767 | 45 362 455 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | -0,19 | -0,07 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,19 | 8,58 | 2,01 | 1,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 211 300 | 219 154 | 226 861 | 236 528 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 969 | 12 069 | 10 764 | 11 425 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 180 987 | 189 086 | 198 645 | 209 548 | ||
| Należności długoterminowe | 940 | 940 | 310 | |||
| Od jednostek powiązanych | 940 | 940 | 310 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 433 | 2 524 | 2 976 | 3 111 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 433 | 2 524 | 2 976 | 3 111 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 391 | 2 482 | 2 343 | 2 478 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 42 | 42 | 633 | 633 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 971 | 14 535 | 14 476 | 12 134 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 909 | 14 474 | 14 414 | 12 073 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 | 61 | 62 | 61 | ||
| Aktywa obrotowe | 309 582 | 293 283 | 306 455 | 293 546 | ||
| Zapasy | 131 859 | 110 648 | 133 287 | 110 774 | ||
| Należności krótkoterminowe | 159 617 | 132 046 | 164 005 | 151 246 | ||
| Od jednostek powiązanych | 15 933 | 13 933 | 16 693 | 25 865 | ||
| Od pozostałych jednostek | 143 684 | 118 113 | 147 312 | 125 381 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 468 | 48 706 | 6 679 | 29 639 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 468 | 48 706 | 6 679 | 29 639 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 36 | 36 | 23 | 24 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 432 | 48 670 | 6 656 | 29 615 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 638 | 1 883 | 2 484 | 1 887 | ||
| A k t y w a r a z e m | 520 882 | 512 437 | 533 316 | 530 074 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 369 473 | 381 890 | 389 354 | 397 818 | ||
| Kapitał zakładowy | 47 329 | 47 329 | 47 604 | 47 604 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 731 | -1 731 | ||||
| Kapitał zapasowy | 237 009 | 236 573 | 236 261 | 236 404 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 38 925 | 38 935 | 39 800 | 39 853 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 662 | 33 662 | 24 409 | 24 409 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 903 | 34 553 | 51 473 | 40 814 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 355 | -9 162 | -8 462 | 10 465 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 848 | 868 | 583 | 539 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 562 | 129 679 | 143 379 | 131 717 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 28 185 | 28 609 | 30 278 | 31 553 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 038 | 9 108 | 12 453 | 13 862 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18 820 | 18 366 | 16 903 | 16 565 | ||
| długoterminowa | 18 719 | 18 298 | 16 873 | 16 535 | ||
| krótkoterminowa | 101 | 68 | 30 | 30 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 327 | 1 135 | 922 | 1 126 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 327 | 1 135 | 922 | 1 126 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 139 | 160 | 266 | 269 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 139 | 160 | 266 | 269 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 755 | 84 612 | 89 539 | 88 325 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 729 | 9 720 | 8 065 | 11 160 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 88 579 | 74 035 | 79 946 | 76 407 | ||
| Fundusze specjalne | 1 447 | 857 | 1 528 | 758 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 482 | 16 298 | 23 296 | 11 570 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 482 | 16 298 | 23 296 | 11 570 | ||
| długoterminowe | 445 | 450 | 293 | 297 | ||
| krótkoterminowe | 26 037 | 15 848 | 23 003 | 11 273 | ||
| P a s y w a r a z e m | 520 882 | 512 437 | 533 316 | 530 074 | ||
| Wartość księgowa | 369 473 | 381 890 | 389 354 | 397 818 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 087 767 | 45 087 767 | 45 362 455 | 45 362 455 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,19 | 8,47 | 8,58 | 8,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 457 | 19 589 | 7 489 | 7 614 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 700 | 10 700 | 3 000 | 3 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 700 | 10 700 | 3 000 | 3 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 757 | 8 889 | 4 489 | 4 614 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 757 | 8 889 | 4 489 | 4 614 | ||
| Inne (z tytułu) | 46 063 | 47 522 | 18 854 | 18 897 | ||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 12 597 | 12 597 | 13 925 | 13 925 | ||
| srodki trwałe użytkowane w leasingu operacyjnym | 33 466 | 34 925 | 4 929 | 4 972 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 62 520 | 67 111 | 26 343 | 26 511 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128 140 | 143 009 | ||||
| od jednostek powiązanych | 18 891 | 19 169 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118 557 | 135 786 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 583 | 7 223 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104 413 | 111 825 | ||||
| jednostkom powiązanym | 15 696 | 15 186 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97 343 | 104 446 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 070 | 7 379 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 727 | 31 184 | ||||
| Koszty sprzedaży | 14 027 | 11 618 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 22 396 | 24 648 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -12 696 | -5 082 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 1 292 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 1 292 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 398 | 4 744 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 20 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 424 | 3 023 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 965 | 1 701 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 054 | -8 534 | ||||
| Przychody finansowe | 800 | 1 184 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 355 | 175 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 445 | 1 009 | ||||
| Koszty finansowe | 160 | 190 | ||||
| Odsetki w tym: | 101 | 59 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| Inne | 49 | 131 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -13 414 | -7 540 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -13 414 | -7 540 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 131 | 738 | ||||
| część bieżąca | 1 515 | 3 439 | ||||
| część odroczona | -2 646 | -2 701 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -91 | -141 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 19 | -43 | ||||
| Zysk (strata) netto | -12 355 | -8 462 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -13 055 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 270 892 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 354 445 | 397 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 445 | 397 818 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 47 329 | 47 604 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 47 329 | 47 604 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 731 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 731 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 236 573 | 236 404 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 436 | -143 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 53 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 10 | 53 | ||||
| inne | 426 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -196 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| inne | -196 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 237 009 | 236 261 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 935 | 39 853 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -53 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 | -53 | ||||
| zbycia środków trwałych | -10 | -53 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38 925 | 39 800 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 662 | 24 409 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 662 | 24 409 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 391 | 51 279 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 391 | 51 279 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 391 | 51 279 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 194 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| inne | 194 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -488 | |||||
| inne | -488 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 903 | 51 473 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| inne | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 903 | 51 473 | ||||
| Wynik netto | -12 355 | -8 462 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -12 355 | -8 462 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 369 473 | 389 354 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -12 355 | -8 462 | ||||
| Korekty razem | -14 833 | -16 840 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -19 | 43 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 91 | 141 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 11 646 | 12 489 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -878 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15 | -47 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -493 | -1 291 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -21 210 | -22 513 | ||||
| Zmiana stanu należności | -30 560 | -12 446 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 382 | -1 978 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 022 | 8 788 | ||||
| Inne korekty | 195 | -64 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 188 | -25 302 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 52 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 52 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 7 | |||||
| Wydatki | -11 015 | -3 290 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11 064 | -2 928 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -6 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -6 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -6 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 49 | -356 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 992 | -3 238 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 509 | 5 660 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 398 | 5 598 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 111 | 62 | ||||
| Wydatki | -4 445 | -79 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 272 | -64 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -81 | |||||
| Odsetki | -92 | -15 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 064 | 5 581 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -35 116 | -22 959 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34 238 | -22 959 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 878 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 48 986 | 29 615 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 870 | 6 656 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SA-QS 1 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Igor Jeliński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Wojciech Solarski | Członek Zarządu | |||
