| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SAF-R | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-13 | |||||||||||||||
| FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. zo.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 220 | 5 190 | 1 155 | 1 149 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -14 290 | -20 038 | -3 163 | -4 435 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 95 030 | 10 977 | 21 033 | 2 430 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 80 740 | -9 061 | 17 870 | -2 005 | ||
| Zysk (strata) brutto | 80 740 | -9 061 | 17 870 | -2 005 | ||
| Zysk (strata) netto | 82 281 | -9 159 | 18 211 | -2 027 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 136 920 | 28 779 | 30 304 | 6 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 433 | -4 122 | -8 285 | -912 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 99 487 | 24 657 | 22 019 | 5 457 | ||
| Aktywa razem | 198 589 | 153 961 | 48 686 | 37 745 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 991 | 4 342 | 733 | 1 064 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 114 | 3 508 | 518 | 860 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 195 598 | 149 619 | 47 952 | 36 680 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,02 | 6,63 | 3,19 | 1,63 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,66 | -0,41 | 1,03 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Fund1 NFI opinia 2004.pdf | opinia z badania sprawozdania finansowego | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Fund1 NFI raport 2004.pdf | raport z badania sprawozdania rocznego | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| 09_List_Fund.1_2004 v2_final.pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Fund.1 Sprawozdanie Zarz_271du 2004 v2_final).pdf | Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Funduszu | ||
