| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-12-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-04-13 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090000038 | 634536304 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Polska Sp.z o.o. | 2005-04-11 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo prezesa zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Zestawienie lokat | ||||||
| TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| Global na 31_12_2004 wprowadzenie.pdf | Wpowadzenie do sprawozdania finansowego Arka Global Index 2007 za rok 2004 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | ||||||
| Przychody z lokat | 1 560 | 382 | ||||
| Koszty operacyjne netto | 526 | 129 | ||||
| Przychody z lokat netto | 1 074 | 263 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 | 1 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 308 | 321 | ||||
| Wynik z operacji | 2 384 | 584 | ||||
| Zobowiązania | 449 | 110 | ||||
| Aktywa | 30 125 | 7 385 | ||||
| Aktywa netto | 29 676 | 7 275 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,56 | 26,12 | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,56 | 2,10 | ||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| List_TFI_Global.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA | ||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności emitenta2004 roczne.pdf | Sprawozdanie Zarządu BZ WBK AIB TFI SA | ||
| Plik | Opis | ||
| oswiadczenie _D_Global.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | ||
| Plik | Opis | ||
| Arka Global INDEX_ 2004 PL DRAFT.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta | ||
| Plik | Opis | ||
| Arka Global INDEX_ 2004 PL DRAFT.pdf | Raport Biegłego Rewidenta | ||
