| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-02 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PUŁAWY | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 24-110 | Puławy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 886 34 31 | 081 887 54 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 716-000-18-22 | 430528900 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 460 326 | 422 207 | 116 515 | 105 184 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 591 | 20 999 | 4 199 | 5 231 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 743 | 23 315 | 4 744 | 5 808 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 049 | 17 032 | 3 809 | 4 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -26 873 | -1 490 | -6 802 | -371 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 207 | -21 000 | -812 | -5 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 597 | -17 102 | -3 695 | -4 261 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -44 677 | -39 592 | -11 309 | -9 863 | ||
| Aktywa, razem | 1 606 971 | 1 260 777 | 403 407 | 321 906 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 196 | 488 471 | 104 982 | 124 718 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 98 360 | 146 797 | 24 692 | 37 481 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 218 490 | 243 232 | 54 849 | 62 103 | ||
| Kapitał własny | 1 188 775 | 772 306 | 298 425 | 197 188 | ||
| Kapitał zakładowy | 191 150 | 136 000 | 47 985 | 34 724 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 13 600 000 | 19 115 000 | 13 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 1,25 | 0,20 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 1,25 | 0,20 | 0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 62,19 | 56,79 | 15,61 | 14,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 62,19 | 56,79 | 15,61 | 14,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,66 | 2,28 | 0,17 | 0,57 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SAQ1_2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Małgorzata Iwanejko | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-02 | Mieczysław Wiejak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 680 103 | 681 563 | 704 417 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 304 | 11 184 | 15 854 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 640 054 | 640 220 | 661 172 | |||
| Należności długoterminowe | 3 300 | 3 300 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 300 | 3 300 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 16 928 | 16 928 | 16 928 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 928 | 16 928 | 16 928 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 928 | 16 928 | 16 928 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 517 | 9 931 | 10 463 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 737 | 8 150 | 8 342 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 780 | 1 781 | 2 121 | |||
| Aktywa obrotowe | 926 868 | 953 527 | 556 360 | |||
| Zapasy | 152 634 | 147 998 | 140 739 | |||
| Należności krótkoterminowe | 309 739 | 286 022 | 257 743 | |||
| Od jednostek powiązanych | 283 | 312 | 268 | |||
| Od pozostałych jednostek | 309 456 | 285 710 | 257 475 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 413 851 | 479 051 | 116 334 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 413 851 | 479 051 | 116 334 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 280 518 | 301 041 | 8 038 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 133 333 | 178 010 | 108 296 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 644 | 40 456 | 41 544 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 606 971 | 1 635 090 | 1 260 777 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 188 775 | 1 173 731 | 772 306 | |||
| Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 136 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 725 661 | 725 655 | 488 331 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 122 589 | 122 600 | 122 783 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 126 166 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 15 049 | 126 166 | 17 032 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 196 | 461 359 | 488 471 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 70 090 | 76 368 | 64 435 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 566 | 14 458 | 15 329 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 45 416 | 47 505 | 41 189 | |||
| długoterminowa | 42 748 | 42 748 | 38 177 | |||
| krótkoterminowa | 2 668 | 4 757 | 3 012 | |||
| Pozostałe rezerwy | 10 108 | 14 405 | 7 917 | |||
| długoterminowe | 0 | 231 | 281 | |||
| krótkoterminowe | 10 108 | 14 174 | 7 636 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 98 360 | 111 500 | 146 797 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 98 360 | 111 500 | 146 797 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 218 490 | 247 636 | 243 232 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 582 | 12 317 | 9 859 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 203 968 | 228 894 | 228 923 | |||
| Fundusze specjalne | 4 940 | 6 425 | 4 450 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 256 | 25 855 | 34 007 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 256 | 25 855 | 34 007 | |||
| długoterminowe | 19 143 | 20 874 | 21 550 | |||
| krótkoterminowe | 12 113 | 4 981 | 12 457 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 606 971 | 1 635 090 | 1 260 777 | |||
| Wartość księgowa | 1 188 775 | 1 173 731 | 772 306 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 13 600 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 62,19 | 61,40 | 56,79 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 13 600 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 62,19 | 61,40 | 56,79 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 9 388 | 9 521 | 2 577 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 388 | 9 521 | 2 577 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu dostaw i usług | 9 092 | 9 092 | 2 570 | |||
| z tytułu niedoborów | 7 | 7 | 7 | |||
| należne odszkodowania | 289 | 422 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 16 435 | 16 640 | 22 803 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 435 | 16 640 | 22 803 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 435 | 16 640 | 22 803 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 35 157 | 35 959 | 35 612 | |||
| dotyczące środków trwałych | 21 397 | 23 010 | 23 019 | |||
| dotyczące środków trwałych w budowie | 2 411 | 2 411 | 2 411 | |||
| dotyczące zapasów | 11 339 | 10 528 | 10 170 | |||
| opakowania zwrotne | 10 | 10 | 12 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 980 | 62 120 | 60 992 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 460 326 | 422 207 | ||||
| od jednostek powiązanych | 874 | 911 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 448 160 | 407 905 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 166 | 14 302 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 395 270 | 349 595 | ||||
| jednostkom powiązanym | 467 | 606 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 383 655 | 336 052 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 615 | 13 543 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 65 056 | 72 612 | ||||
| Koszty sprzedaży | 36 079 | 38 256 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 310 | 12 007 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 17 667 | 22 349 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 064 | 1 454 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 131 | ||||
| Dotacje | 206 | 206 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 858 | 1 117 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 140 | 2 804 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 347 | 848 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 793 | 1 956 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 591 | 20 999 | ||||
| Przychody finansowe | 6 350 | 8 057 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 6 207 | 1 297 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 6 605 | ||||
| Inne | 143 | 155 | ||||
| Koszty finansowe | 4 198 | 5 741 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 185 | 2 591 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 | ||||
| Inne | 2 013 | 3 149 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 743 | 23 315 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 18 743 | 23 315 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 694 | 3 666 | ||||
| część bieżąca | 3 174 | 5 869 | ||||
| część odroczona | 520 | -2 203 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 2 617 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 15 049 | 17 032 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 124 183 | 203 182 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 616 384 | 13 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,67 | 14,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 616 384 | 13 600 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,67 | 14,94 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 173 731 | 796 732 | 796 732 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 173 731 | 796 732 | 796 732 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 191 150 | 136 000 | 136 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 55 150 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 55 150 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 191 150 | 191 150 | 136 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 725 655 | 323 438 | 323 438 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 402 217 | 164 893 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 426 113 | 164 893 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 242 660 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 18 384 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto | 0 | 164 840 | 164 840 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 6 | 229 | 53 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 23 896 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu | 0 | 18 384 | 0 | |||
| koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 5 512 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 725 661 | 725 655 | 488 331 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 122 600 | 122 836 | 122 836 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -236 | -53 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 236 | 53 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 | 229 | 53 | |||
| rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości | 5 | 7 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 122 589 | 122 600 | 122 783 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126 166 | 206 298 | 206 298 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126 166 | 206 298 | 206 298 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 126 166 | 206 298 | 206 298 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 206 298 | 206 298 | |||
| na kapitał zapasowy | 0 | 164 840 | 164 840 | |||
| na fundusz załogi | 0 | 10 513 | 10 513 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 30 945 | 30 945 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 126 166 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 126 166 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 15 049 | 126 166 | 17 032 | |||
| zysk netto | 15 049 | 126 166 | 17 032 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 188 775 | 1 173 731 | 772 306 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 165 011 | 1 149 967 | 772 306 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 15 049 | 17 032 | ||||
| Korekty razem | -41 922 | -18 522 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 25 124 | 30 042 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 048 | -3 441 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 101 | -8 286 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 289 | -6 656 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -6 279 | -4 031 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 636 | -18 576 | ||||
| Zmiana stanu należności | -23 717 | 43 761 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 194 | -57 116 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 365 | 5 766 | ||||
| Inne korekty | 5 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -26 873 | -1 490 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 192 873 | 1 438 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 172 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 192 873 | 204 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 118 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 118 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 192 873 | 86 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 189 310 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 86 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 3 563 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 1 062 | ||||
| Wydatki | 196 080 | 22 438 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 182 | 22 438 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 169 310 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 169 310 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 169 310 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 588 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 207 | -21 000 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 10 728 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 256 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 10 472 | ||||
| Wydatki | 14 597 | 27 830 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 10 514 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 581 | 14 442 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 46 | ||||
| Odsetki | 1 975 | 2 623 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 205 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 597 | -17 102 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -44 677 | -39 592 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -44 677 | -39 592 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 59 | 2 814 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 178 010 | 147 888 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 133 333 | 108 296 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 248 | 8 608 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SAQ1_2006.pdf | |||
