PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

data przekazania: 2006-08-14

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 030 448 1 959 795 516 246 467 419

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 156 967 286 499 39 909 68 331

Zysk (strata) brutto 162 143 296 942 41 225 70 822

Zysk (strata) netto 126 166 201 912 32 078 48 157

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 922 295 204 50 322 70 407

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -361 273 -42 992 -91 855 -10 254

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 193 473 -112 133 49 191 -26 744

Przepływy pieniężne netto, razem 30 122 140 079 7 659 33 409

Aktywa, razem 1 635 090 1 321 169 404 385 327 014

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 461 359 524 437 114 102 129 808

Zobowiązania długoterminowe 111 500 161 556 27 576 39 988

Zobowiązania krótkoterminowe 247 636 268 741 61 244 66 518

Kapitał własny 1 173 731 796 732 290 283 197 206

Kapitał zakładowy 191 150 136 000 47 275 33 663

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 19 115 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,60 14,85 1,68 3,54

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 14,85 1,68 3,54

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,40 58,58 15,19 14,50

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,40 58,58 15,19 14,50

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,28 0,00 0,58

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SAQ_4_2005.pdf Pozostałe informacje do SA Q 4/2005

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-14 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

2006-08-14 Marcin Buczkowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 681 563 682 086 707 405 707 405

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 184 12 858 17 631 17 631

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 640 220 638 060 664 260 664 260

Należności długoterminowe 3 300 3 300 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 300 3 300 0 0

Inwestycje długoterminowe 16 928 16 928 18 361 18 361

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 928 16 928 18 361 18 361

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 928 16 928 16 928 16 928

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 1 433 1 433

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 931 10 940 7 153 7 153

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 150 9 936 5 086 5 086

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 781 1 004 2 067 2 067

Aktywa obrotowe 953 527 960 165 613 764 613 764

Zapasy 147 998 170 639 122 163 122 163

Należności krótkoterminowe 286 022 338 253 301 497 301 497

Od jednostek powiązanych 312 272 824 824

Od pozostałych jednostek 285 710 337 981 300 673 300 673

Inwestycje krótkoterminowe 479 051 404 144 147 888 147 888

Krótkoterminowe aktywa finansowe 479 051 404 144 147 888 147 888

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 301 041 299 825 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 178 010 104 319 147 888 147 888

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 456 47 129 42 216 42 216

A k t y w a r a z e m 1 635 090 1 642 251 1 321 169 1 321 169

PASYWA

Kapitał własny 1 173 731 1 160 644 796 732 796 732

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 725 655 725 649 323 438 323 438

Kapitał z aktualizacji wyceny 122 600 122 606 122 836 122 836

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 4 386 4 386

Zysk (strata) netto 126 166 113 079 201 912 201 912

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 461 359 481 607 524 437 524 437

Rezerwy na zobowiązania 76 368 62 091 68 465 68 465

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 458 14 722 14 275 14 275

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 47 505 39 221 42 687 42 687

długoterminowa 42 748 34 888 38 177 38 177

krótkoterminowa 4 757 4 333 4 510 4 510

Pozostałe rezerwy 14 405 8 148 11 503 11 503

długoterminowe 231 281 281 281

krótkoterminowe 14 174 7 867 11 222 11 222

Zobowiązania długoterminowe 111 500 122 558 161 556 161 556

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 111 500 122 558 161 556 161 556

Zobowiązania krótkoterminowe 247 636 261 790 268 741 268 741

Wobec jednostek powiązanych 12 317 7 671 11 393 11 393

Wobec pozostałych jednostek 228 894 247 564 251 770 251 770

Fundusze specjalne 6 425 6 555 5 578 5 578

Rozliczenia międzyokresowe 25 855 35 168 25 675 25 675

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 25 855 35 168 25 675 25 675

długoterminowe 20 874 21 409 22 023 22 023

krótkoterminowe 4 981 13 759 3 652 3 652

P a s y w a r a z e m 1 635 090 1 642 251 1 321 169 1 321 169

Wartość księgowa 1 173 731 1 160 644 796 732 796 732

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 13 600 000 13 600 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 61,40 60,72 58,58 58,58

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 13 600 000 13 600 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 61,40 60,72 58,58 58,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe 9 521 9 430 2 577 2 577

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 521 9 430 2 577 2 577

otrzymanych gwarancji i poręczeń

z tytułu dostaw i usług 9 092 9 092 2 570 2 570

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 422 331 0 0

Zobowiązania warunkowe 16 640 16 993 23 423 23 423

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 16 640 16 993 23 423 23 423

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 640 16 993 23 423 23 423

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 35 959 40 223 35 261 35 261

dotyczące środków trwałych 23 010 23 417 23 045 23 045

z tytułu środków trwałych w budowie 2 411 2 411 2 411 2 411

dotyczące zapasów 10 528 14 385 9 793 9 793

opakowania zwrotne 10 10 12 12

Pozycje pozabilansowe, razem 62 120 66 646 61 261 61 261

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 540 006 2 030 448 523 330 1 959 795

od jednostek powiązanych 984 4 325 1 234 8 161

Przychody netto ze sprzedaży produktów 494 423 1 915 312 500 484 1 864 148

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 583 115 136 22 846 95 647

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 451 111 1 634 069 390 666 1 448 323

jednostkom powiązanym 361 2 569 761 5 096

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 407 933 1 525 173 369 875 1 360 223

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 178 108 896 20 791 88 100

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 88 895 396 379 132 664 511 472

Koszty sprzedaży 39 749 155 989 38 258 133 599

Koszty ogólnego zarządu 24 175 71 580 21 847 63 282

Zysk (strata) ze sprzedaży 24 971 168 810 72 559 314 591

Pozostałe przychody operacyjne 1 903 8 803 1 329 5 709

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 51 238 122 469

Dotacje 206 833 207 912

Inne przychody operacyjne 1 646 7 732 1 000 4 328

Pozostałe koszty operacyjne 13 270 20 646 8 610 33 801

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 149 5 180 889 22 289

Inne koszty operacyjne 12 121 15 466 7 721 11 512

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 604 156 967 65 278 286 499

Przychody finansowe 7 645 25 289 10 975 23 015

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 316 316 411 425

od jednostek powiązanych 316 316 326 326

Odsetki, w tym: 6 022 14 663 1 666 12 345

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji -9 684 4 822 4 822

Aktualizacja wartości inwestycji 1 149 8 915 1 2

Inne 167 711 4 075 5 421

Koszty finansowe 7 233 20 113 1 683 12 571

Odsetki w tym: 2 696 9 540 3 486 8 952

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 445 680 4 8

Inne 4 092 9 893 -1 807 3 611

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 016 162 143 74 570 296 943

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 -1

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 1

Straty nadzwyczajne 0 0 0 2

Zysk (strata) brutto 14 016 162 143 74 570 296 942

Podatek dochodowy 4 559 30 743 15 004 58 314

część bieżąca 3 037 33 624 13 061 52 172

część odroczona 1 522 -2 881 1 943 6 142

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -3 630 5 234 9 227 36 716

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 13 087 126 166 50 339 201 912

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 126 166 126 166 201 912 201 912

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 226 301 17 226 301 13 600 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,32 7,32 14,85 14,85

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 226 301 17 226 301 13 600 000 13 600 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,32 7,32 14,85 14,85

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 160 644 796 732 610 454 610 454

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 160 644 796 732 614 840 614 840

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 136 000 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 55 150 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 55 150 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 725 649 323 438 190 467 190 467

Zmiany kapitału zapasowego 6 402 217 132 971 132 971

zwiększenia (z tytułu) 6 426 113 132 971 132 971

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 242 660 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 18 384 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał z zysku netto 0 164 840 131 970 131 970

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 6 229 1 001 1 001

zmniejszenia (z tytułu) 0 23 896 0 0

pokrycia straty

przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 18 384 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 0 5 512 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 725 655 725 655 323 438 323 438

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 606 122 836 123 849 123 849

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -6 -236 -1 013 -1 013

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 236 1 013 1 013

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 6 229 1 001 1 001

rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 0 7 12 12

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 600 122 600 122 836 122 836

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 113 079 206 298 151 978 151 978

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 113 079 206 298 151 978 151 978

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 079 206 298 156 364 156 364

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 206 298 151 978 151 978

na kapitał zapasowy 0 164 840 131 970 131 970

na fundusz załogi 0 10 513 10 004 10 004

dywidenda dla akcjonariuszy 0 30 945 10 004 10 004

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 113 079 0 4 386 4 386

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 113 079 0 4 386 4 386

Wynik netto 13 087 126 166 201 912 201 912

zysk netto 13 087 126 166 201 912 201 912

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 173 731 1 173 731 796 732 796 732

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 173 731 1 173 731 755 274 755 274

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 13 087 126 166 50 339 201 912

Korekty razem 90 116 71 756 66 868 93 292

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 28 363 117 392 28 730 118 437

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 647 -132 -1 214 -20 132

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 997 -4 355 28 330 58 398

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 192 -8 481 -4 966 16 392

Zmiana stanu rezerw 14 277 7 903 9 596 -2 480

Zmiana stanu zapasów 22 641 -25 835 21 321 -16 122

Zmiana stanu należności 52 231 12 175 -3 125 -26 584

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -23 595 -25 497 -5 365 -37 039

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 641 -1 417 -6 439 -2 039

Inne korekty -2 3 0 4 461

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 103 203 197 922 117 207 295 204

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 110 118 315 992 10 357 10 798

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51 310 225 620

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 110 645 312 135 10 132 10 178

w jednostkach powiązanych 297 415 10 132 10 164

zbycie aktywów finansowych 0 0 9 924 9 924

dywidendy i udziały w zyskach 297 415 208 240

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 110 348 311 720 0 14

zbycie aktywów finansowych 108 500 307 527 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 86 0 14

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 1 848 4 107 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne -578 3 547 0 0

Wydatki 128 370 677 265 9 973 53 790

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 870 81 633 15 897 47 365

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 108 500 595 620 0 2 900

w jednostkach powiązanych 0 0 0 2 900

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 2 900

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 108 500 595 620 0 0

nabycie aktywów finansowych 108 500 595 620 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 12 -5 924 3 525

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -18 252 -361 273 384 -42 992

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 656 299 106 388 189 306

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 292 298 0 0

Kredyty i pożyczki 17 1 566 369 189 287

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 3 639 5 242 19 19

Wydatki 14 916 105 633 42 991 301 439

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 30 945 25 379 55 441

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 10 500 0 10 030

Spłaty kredytów i pożyczek 12 879 54 932 14 444 223 814

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 175 23 118

Odsetki 1 997 9 081 3 145 12 036

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 260 193 473 -42 603 -112 133

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 73 691 30 122 74 988 140 079

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 73 691 30 122 74 988 140 079

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -347 -2 528 689 2 944

Środki pieniężne na początek okresu 104 319 147 888 72 900 7 809

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 178 010 178 010 147 888 147 888

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 149 3 149 17 893 17 893

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SAQ_4_2005.pdf Informacja dodatkowa SA Q 4/2005