IDM SA - formularz raportu rocznego dla domów maklerskich

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SAM-R 2005

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla domów maklerskich)

Za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2006-03-20

INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 422-25-72 421-15-72 012 422-67-32

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

Mazars & Guerard Audyt Sp. z o. o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2005 2004 2005 2004

Przychody z działalności maklerskiej 21 432 13 688 5 327 3 030

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 032 5 182 2 494 1 147

Zysk (strata) brutto 11 744 7 034 2 919 1 557

Zysk (strata) netto 9 577 5 550 2 380 1 228

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,41 1,09 0,35 0,24

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 975 20 480 5 213 4 533

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 718 -3 490 -1 421 -772

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 743 1 439 4 162 318

Przepływy pieniężne netto, razem 32 000 18 429 7 954 4 079

Aktywa razem 96 240 43 358 24 934 10 630

Zobowiązania długoterminowe 85 187 22 46

Zobowiązania krótkoterminowe 56 785 30 040 14 712 7 365

Rezerwy na zobowiązania 581 532 151 130

Kapitał własny 38 765 12 320 10 043 3 020

Kapitał zakładowy 7 650 6 150 1 982 1 508

Liczba akcji (w szt.) 7 650 000 6 150 000 7 650 000 6 150 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,07 2,00 1,31 0,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,72 2,42 1,48 0,59

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,25 0,90 0,31 0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,41 1,09 0,35 0,24

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport.pdf Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezsa Zarządu.rtf Pismo Prezesa Zarządu załącznik

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu załącznik

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2005 2004

AKTYWA

Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: 60 121 28 121

środki pieniężne i inne aktywa klientów 53 877 25 616

Należności krótkoterminowe 6 603 2 492

Od jednostek powiązanych 0 223

Od pozostałych jednostek 6 603 2 269

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 18 311 8 849

W jednostkach powiązanych 0 0

W pozostałych jednostkach 18 311 8 849

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79 68

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności 1 000

W jednostkach powiązanych 0 0

W pozostałych jednostkach 1 000 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 7 718 1 670

W jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

W pozostałych jednostkach 7 718 1 670

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 993 865

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 215 1 262

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 200 31

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 200 30

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1

AKTYWA RAZEM 96 240 43 358

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe 56 785 30 040

Wobec jednostek powiązanych 98

Wobec pozostałych jednostek 56 785 29 942

Zobowiązania długoterminowe 85 187

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 85 187

Rozliczenia międzyokresowe 24 279

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 24 279

długoterminowe 24 14

krótkoterminowe 0 265

Rezerwy na zobowiązania 581 532

Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 240 60

Na świadczenia emerytalne i podobne 205 129

długoterminowe 25 129

krótkoterminowe 180 0

Pozostałe 136 343

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 136 343

Zobowiązania podporządkowane 0 0

Kapitał własny 38 765 12 320

Kapitał zakładowy 7 650 6 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 21 538 1 478

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -858

Zysk (strata) netto 9 577 5 550

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

PASYWA RAZEM 96 240 43 358

Wartość księgowa 38 765 12 320

Liczba akcji (w szt.) 7 650 000 6 150 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,07 2,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 775 000 5 095 833

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,72 2,42

Pozycja "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

2005 2004

Papiery wartościowe klientów 966 453 860 115

Zobowiązania warunkowe, w tym:

Gwarancje

Kaucje, poręczenia

Majątek obcy w użytkowaniu

Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2005 2004

Przychody z działalności maklerskiej, w tym: 21 432 13 688

od jednostek powiązanych 0 5

Prowizje 7 911 7 452

Inne przychody 13 521 6 236

Koszty działalności maklerskiej, w tym: 12 421 8 735

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk (strata) z działalności maklerskiej 9 011 4 953

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 726 606

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: 726 606

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 171 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 -249

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: 171 -249

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 451 408

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: 451 408

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe przychody operacyjne 349 388

Pozostałe koszty operacyjne 101 22

Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 576 902

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 031 5 182

Przychody finansowe 3 888 2 127

Koszty finansowe 2 175 275

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 744 7 034

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 11 744 7 034

Podatek dochodowy 2 167 1 484

Część bieżąca 2 158 1 472

Część odroczona 9 12

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Udział w zyskach 0 0

Udział w stratach 0 0

Zysk (strata) netto 9 577 5 550

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 577 5 550

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 775 000 5 095 833

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,25 0,90

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 775 000 5 095 833

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,41 1,09

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) neto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą" wyliczone zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2005 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 320 5 512

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 320 5 512

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 150 5 000

Zmiany kapitału zakładowego 1 500 1 150

zwiększenia (z tytułu) 1 500 1 150

emisji akcji 1 500 1 150

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 650 6 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje własne na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 478 1 370

Zmiany kapitału zapasowego 20 060 108

zwiększenia (z tytułu) 22 043 115

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 500 115

podziału zysku (ustawowo) 5 543 0

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 983 7

pokrycia straty 858 0

rozliczenie kosztów emisji 1 125 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 538 1 478

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 692 -858

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 550 511

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 550 511

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 5 550 511

podziału zysku 5 550 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 858 -1 368

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 858 -1 368

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 858 511

pokrycia straty zyskiem 858 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -858

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -858

Wynik netto 9 577 5 550

zysk netto 9 577 5 550

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 38 765 12 320

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 765 12 320

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2005 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto 9 577 5 550

Korekty razem 11 398 14 930

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 754 671

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 376 -2 143

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 0

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 823 1 270

Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu -9 461 -5 235

Zmiana stanu należności -4 679 675

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: 26 696 19 373

funduszy specjalnych -12 16

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -435 312

Pozostałe korekty 73 5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 20 975 20 480

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 525 3 529

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0

Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 2 0

Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży 12 523 3 529

w jednostkach powiązanych 0 52

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0

w pozostałych jednostkach 12 523 3 477

zbycie instrumentów finansowych 10 148 1 335

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 2 375 2 142

inne wpływy z instrumentów finansowych 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki -18 243 -7 019

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -435 -249

Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych -404 -619

Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży -17 404 -6 151

w jednostkach powiązanych: 0 -78

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 -78

w pozostałych jednostkach -17 404 -6 073

nabycie instrumentów finansowych -17 404 -6 073

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 718 -3 490

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 000 1 465

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 200

Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wpływy z emisji akcji 18 000 1 265

Dopłaty do kapitału 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki -1 257 -26

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -51 -13

Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wydatki z tytułu emisji akcji -1 133 -7

Nabycie akcji własnych 0 0

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0

Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0

Wydatki na cele społecznie użyteczne -73 -5

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Zapłacone odsetki 0 0

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 743 1 439

Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 32 000 18 429

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 32 000 18 429

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 28 121 9 692

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 60 121 28 121

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 53 877 23 300

Pozycja " Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA w tys. zł

2005 2004

w kasie 86 316

na rachunkach bankowych 962 549

inne środki pieniężne 59 069 27 251

d) inne aktywa pieniężne 4 5

Środki pieniężne i inne aktywa, razem 60 121 28 121

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 60 112 28 111

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 9 10

b1. w walucie USD w tys. USD 1 2

b2. w walucie RUB w tys. 39 46

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa, razem w tys. zł 60 121 28 121

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA KLIENTÓW w tys. zł

2005 2004

na rachunkach bankowych i w kasie 53 877 25 616

ulokowane w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa 0 0

pozostałe 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa klientów, razem 53 877 25 616

W odniesieniu do pozycji "środki pieniężne i inne aktywa" należy również podać informacje o wielkości: a) środków pieniężnych i innych aktywów własnych domu maklerskiego b) środków pieniężnych i innych aktywów klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym, c) środków pieniężnych i innych aktywów przekazanych z funduszu rozliczeniowego.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

od klientów, w tym z tytułu: 1 368 844

odroczonego terminu zapłaty 801 229

należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nie objętych odpisami aktualizującymi należności 0 0

od jednostek powiązanych 0 223

od jednostek zależnych 0 223

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 4 370

z tytułu zawartych transakcji 3 0

pozostałe 1 370

od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe 0 0

od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 3 036 305

z funduszu rozliczeniowego 1 253 305

należności z funduszu rekompensat 0 0

pozostałe 1 783 0

od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 1 0

od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0 0

od izby gospodarczej 0 0

z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 22 120

dochodzone na drodze sądowej, nie objęte odpisami aktualizującymi należności 0 0

wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 3 491 630

Należności krótkoterminowe, netto 6 603 2 492

odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia) 1 318 482

Należności krótkoterminowe, brutto 7 921 2 974

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 751 319

zwiększenia (z tytułu) 1 144 728

utworzenie odpisu aktualizującego + fundusz rekompensat 1 144 728

zmniejszenia (z tytułu) 0 212

odpisanie należności 0 212

c) rozwiązanie 577 84

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 318 751

NALEŻNOŚCI OD BIUR MAKLERSKICH, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH w tys. zł

2005 2004

należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): 3 0

GPW 3 0

należności z tytułu zawartych transakcji na nieurzędowym rynku pozagiełdowym 0 0

należności z tytułu reprezentacji innych domów i biur maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych 0 0

należności z tytułu afiliacji 0 370

należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 0 0

pozostałe 1 0

Należności od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem 4 370

Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

NALEŻNOŚCI (KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE), O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 5 354 1 434

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 71 0

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 1 058

powyżej 1 roku do 5 lat 6 0

powyżej 5 lat 0 0

należności przeterminowane 2 490 482

Należności razem (brutto) 7 921 2 974

odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) 1 318 482

Należności, razem (netto) 6 603 2 492

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 1 888 16

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 48 81

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 198 19

powyżej 1 roku do 5 lat 287 302

powyżej 5 lat 68 64

Należności razem (brutto) 2 489 482

odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) 1 318 482

Należności razem (netto) 1 171 0

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW w tys. zł

2005 2004

należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty 801 229

należności przeterminowane i roszczenia sporne nieobjęte korektami aktualizującymi należności 0 0

pozostałe 567 615

Należności od klientów, razem 1 368 844

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 7 921 2 974

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe brutto, razem w tys. zł 7 921 2 974

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU w tys. zł

2005 2004

akcje 18 311 6 165

dłużne papiery wartościowe 0 2 684

certyfikaty inwestycyjne 0 0

warranty 0 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

inne prawa majątkowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem 18 311 8 849

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 18 311 8 849

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem w tys. zł 18 311 8 849

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 18 311 8 849

akcje (wartość bilansowa): 18 311 6 165

wartość godziwa 18 311 6 165

wartość rynkowa 18 311 6 165

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 2 684

wartość godziwa 0 2 684

wartość rynkowa 0 2 684

wartość według cen nabycia 0 2 684

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 8 849 7 333

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 1 086 109

Wartość bilansowa, razem 18 311 8 849

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 56 0

narzędzia do wyceny opcii 52 0

GPW opłata licencyjna 4 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 23 68

-ubezpieczenia majątkowe 0 17

prenumerata czasopism 7 10

koszty pozyskania kapitału 0 29

pozostałe 16 12

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 79 68

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2005 2004

dłużne papiery wartościowe 1 000 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

inne prawa majątkowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem 1 000 0

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 000 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie w tys. zł 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem w tys. zł 1 000 0

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 000 0

obligacje (wartość bilansowa): 1 000 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 1 000 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 1 000 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 1 000 0

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2005 2004

akcje i udziały 5 311 1 661

dłużne papiery wartościowe 2 407 9

wyemitowane przez Skarb Państwa i nabyte ze środków pieniężnych klientów 0 0

pozostałe 2 407 9

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0 0

certyfikaty inwestycyjne 0 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

inne prawa majątkowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 7 718 1 670

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 7 718 1 670

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem w tys. zł 7 718 1 670

UDZIAŁY LUB AKCJE w tys. zł

2005 2004

w jednostce dominującej 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

w jednostkach podporządkowanych 53 53

zależnych 53 53

współzależnych 0 0

stowarzyszonych 0 0

w pozostałych jednostkach 5 258 1 608

Udziały lub akcje, razem 5 311 1 661

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH, W TYM: w tys. zł

2005 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje: "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 7 718 1 670

akcje (wartość bilansowa): 5 258 1 608

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 5 465 1 608

obligacje (wartość bilansowa): 2 407 9

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 2 407 9

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 53 53

c1) IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. 53 53

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 53 53

c2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 269

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 7 925 1 939

Wartość na początek okresu, razem 1 670 1 920

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -207 -269

Wartość bilansowa, razem 7 718 1 670

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. 31-070 Kraków Wielopole 2 usługi zależna Nie konsolidowana ze względu na brak wpływu na przydatność i istotność informacji finansowej. 29.01.04 53 0 53 100,00 100,00 brak

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. 90 50 0 0 40 -129 169 289 0 289 110 0 110 379 434 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Różne podmioty- udziały procentowe w kapitale poniżej 5% 5 258

Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek podporządkowanych (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 0 152

zwiększenia (z tytułu) 0 38

tworzenie odpisu aktualizującego Kasa Balcerzak 0 38

zmniejszenia (z tytułu) 0 190

odpisanie należności 0 190

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMNIOWE w tys. zł

2005 2004

jednostce dominującej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

jednostkom zależnym 0 0

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

pozostałe 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys. zł 0 0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2005 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 620 854

oprogramowanie komputerowe 620 854

inne wartości niematerialne i prawne 5 11

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 368 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 993 865

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 118 1 540 1 540 27 0 2 685

zwiększenia (z tytułu) 0 68 68 368 436

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 368 368

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 118 1 608 1 608 27 0 3 121

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 118 686 686 16 0 1 820

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 302 302 6 0 308

0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 118 988 988 22 0 2 128

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0

zwiększenia 0 0

zmiejszenia 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 620 620 5 368 993

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 993 865

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 993 865

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2005 2004

środki trwałe, w tym: 1 215 1 262

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 371 376

urządzenia techniczne i maszyny 411 349

środki transportu 240 309

inne środki trwałe 193 228

środki trwałe w budowie 0 0

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 215 1 262

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 631 996 344 792 2 763

zwiększenia (z tytułu) 0 60 243 0 99 402

0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 59 0 12 71

0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 691 1 180 344 879 3 094

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 255 648 35 564 1 502

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 65 180 69 132 446

0 0 -59 0 -10 69

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 320 769 104 686 1 879

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 371 411 240 193 1 215

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

majątek własny 1 215 1 262

majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany 0 0

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym: 0 0

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 215 1 262

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 30 0

odniesionych na wynik finansowy 30 0

0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 200 30

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 200 30

powstania różnic przejściowych 200 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 30 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 30 0

odwrócenie się różnic przejściowych 30 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 200 30

odniesionych na wynik finansowy 200 30

0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

koszty pozyskania kapitału 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 1

pozostałe - finansowe 0 1

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 1

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

Wobec klientów 54 590 25 692

Wobec jednostek powiązanych 0 98

wobec jednostek zależnych 0 98

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

znaczącego inwestora 0 0

Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0 703

z tytułu zawartych transakcji 0 674

pozostałe 0 29

Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe 265 294

Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 43 35

z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego 0 0

pozostałe 43 35

Wobec izby gospodarczej 3 9

Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0 0

Kredyty i pożyczki 51 0

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 51 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Wekslowe 0 0

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 934 241

Z tytułu wynagrodzeń 78 92

Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0 1

Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych 0 0

Fundusze specjalne 21 33

Pozostałe 800 2 842

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 56 785 30 040

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 56 785 30 040

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 56 785 30 040

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BIUR MAKLERSKICH, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH w tys. zł

2005 2004

z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): 0 674

0 0

z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym 0 0

z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych 0 0

z tytułu afiliacji 0 29

z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Zobowiązania wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem 0 703

Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 56 560 29 717

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 5

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 59 0

dla których termin wymagalności upłynął 158 318

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 56 785 30 040

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BZ WBK S. A. Wrocław 200 w tys. zł 51 w tys. zł Oprocentowanie według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 2,5 punkta procentowego 31.08.2008 Umowa Przewłaszczenia

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

0

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) w tys. zł

2005 2004

ZFŚS 21 33

Fundusze specjalne, razem 21 33

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

Kredyty 85 187

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 85 187

Pożyczki 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Z tytułu innych instrumentów finansowych 0 0

Z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

wobec jednostek powiązanych 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Pozostałe 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 85 187

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2005 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 85 0

powyżej 3 do 5 lat 0 187

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 85 187

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 85 187

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 85 187

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BZ WBK S. A. Wrocław Rynek 9/11 200 w tys. zł 85 w tys. zł Oprocentowanie według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 2,5 punkta procentowego 31.08.2008 Umowa Przewłaszczenia

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

0

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 24 279

długoterminowe (wg tytułów) 24 14

pożytki KDPW 24 14

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 265

zaliczka na przyszłe usługi 0 265

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 24 279

ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEÑ MIĘDZYOKRESOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 279 7

zwiększenia (z tytułu) 810 564

przychody innych okresów 367 444

depozyty 236 0

pożyczki 10 0

prowizje 26 0

rozliczenia międzyokresowe bierne 171 120

zmniejszenia (z tytułu) 1 065 292

przychody innych okresów 632 172

depozyty 236 0

prowizje 26 0

rozliczenia międzyokresowe bierne 171 120

Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu 24 279

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 60 17

odniesionej na wynik finansowy 60 17

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 240 60

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 240 60

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 60 17

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 60 17

w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 60 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 240 60

odniesionej na wynik finansowy 240 60

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) 129 0

utworzenie (z tytułu) 8 129

świadczenia emerytalne i urlopowe 8 129

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

z tytułu przekwalifikowania 112 0

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 25 129

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) 0 0

utworzenie (z tytułu) 180 0

z tytułu przeklasyfikowania 112 0

niewykorzystanych urlopów 68 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 180 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów) 0 0

0 0

utworzenie (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

0 0

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) 0 0

0 0

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów) 343 0

0 0

utworzenie (z tytułu) 1 734 343

rezerwa na premie 0 280

pozostałe rezerwy na koszty 1 734 63

wykorzystanie (z tytułu) 1 926 0

premie pracownicze 280 0

pozostałe koszty 1 646

rozwiązanie (z tytułu) 15 0

0 0

pozostałe 15 0

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (z tytułu) 136 343

0 0

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem 136 343

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania podporządkowane, razem w tys. zł 0 0

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

0

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A Zwykłe Brak Brak 100 000 100 wpłacony 21.09.1998 10.09.1998

B Zwykłe Brak Brak 2 900 000 2 900 wpłacony 15.10.1998 01.01.1998

C Zwykłe Brak Brak 750 000 750 wpłacony 05.10.2000 01.01.2000

D Zwykłe Brak Brak 1 250 000 1 250 wpłacony 28.03.2001 01.01.2001

E Zwykłe Brak Brak 1 150 000 1 150 wpłacony 28.12.2004 01.01.2004

F Zwykłe Brak Brak 1 500 000 1 500 wpłacony 04.08.2005 01.01.2005

Liczba akcji, razem 7 650 000

Kapitał zakładowy, razem 7 650

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 0 0

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

0 0 0

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2005 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 15 483 858

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 6 055 620

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 21 538 1 478

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2005 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2005 2004

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

WARTOŚÆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

jednostkom zależnym 0 0

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

jednostce dominującej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

pozostałe (z tytułu), w tym: 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe (z tytułu), w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

PROWIZJE Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

2005 2004

od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 6 053 6 706

z tytułu oferowania papierów wartościowych 0 2

z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 11 31

pozostałe 1 848 713

Prowizje z działalności maklerskiej, razem 7 911 7 452

INNE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

2005 2004

z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 459 279

z tytułu oferowania papierów wartościowych 9 833 3 137

z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych 0 0

z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 637 627

z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi 0 0

z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych i na giełdach towarowych 0 0

pozostałe 2 592 2 193

Inne przychody z działalności maklerskiej, razem 13 521 6 236

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

2005 2004

koszty z tytułu afiliacji 180 142

opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 1 978 1 214

opłaty na rzecz izby gospodarczej 35 35

wynagrodzenia 4 192 2 633

ubezpieczenia i inne świadczenia 700 530

zużycie materiałów i energii 261 248

koszty utrzymania i wynajmu budynków 809 743

pozostałe koszty rzeczowe 1 955 1 214

amortyzacja 754 671

podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 66 47

prowizje i inne opłaty 0 0

pozostałe 1 492 1 258

Koszty działalności maklerskiej, razem 12 421 8 735

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU w tys. zł

2005 2004

dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 53 0

od jednostek powiązanych 0 0

odsetki, w tym: 96 0

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 1 511 314

zysk ze sprzedaży / umorzenia 1 088 448

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem 2 749 762

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU w tys. zł

2005 2004

korekty aktualizujące wartość 507 156

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 1 515 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem 2 022 156

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2005 2004

odsetki, w tym: 171 20

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 0 0

odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem 171 20

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2005 2004

korekty aktualizujące wartość 0 269

amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0 0

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem 0 269

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2005 2004

dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 0 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 658 408

odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem 658 408

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2005 2004

korekty aktualizujące wartość 207 0

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem 207 0

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

zysk ze zbycia rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 0

dotacje 0 0

pozostałe, w tym: 349 388

0 0

Pozostałe przychody operacyjne, razem 349 388

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

strata ze zbycia rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2 0

odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 0

pozostałe, w tym: 99 22

0 0

Pozostałe koszty operacyjne, razem 101 22

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI w tys. zł

2005 2004

rozwiązanie rezerw (z tytułu) -283 0

0 0

utworzenie rezerw (z tytułu) 291 527

funduszu rekompensat KDPW 126 0

rezerwy na pozostałe koszty 166 527

zmniejszenie odpisów aktualizujących należności -378 -84

utworzenie odpisów aktualizujących należności 946 459

Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności, razem 576 902

PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

Odsetki od udzielonych pożyczek 3 2

od jednostek powiazanych 0 2

od jednostek zależnych 3 2

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Odsetki od lokat i depozytów 2 006 2 047

od jednostek powiazanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 2 006 2 047

Pozostałe odsetki 46 13

Dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

Pozostałe, w tym: 1 833 65

0 0

Przychody finansowe, razem 3 888 2 127

ODSETKI OD LOKAT I DEPOZYTÓW w tys. zł

2005 2004

od własnych lokat i depozytów 184 78

od środków pieniężnych klientów 1 821 1 969

Odsetki od lokat i depozytów, razem 2 006 2 047

KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 21 4

dla jednostek powiązanych 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 21 4

Pozostałe odsetki 485 2

Ujemne różnice kursowe 1 2

zrealizowane 1 2

niezrealizowane 0 0

Pozostałe, w tym: 1 667 267

0 0

Koszty finansowe, razem 2 175 275

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) brutto 11 744 8 340

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -388 593

trwałe różnice -106 0

różnice przejściowe 50 0

darowizny 74 0

darowizny przekazane ( odliczenie od dochodu) 73 0

strata z lat ubiegłych (odliczenie od dochodu) 333 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 11 356 7 747

Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 158 1 472

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 158 1 460

wykazany w rachunku zysków i strat 2 158 1 460

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2005 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 9 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 -17

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 29

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 9 12

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO: w tys. zł

2005 2004

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: w tys. zł

2005 2004

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2005 2004

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

Plik Opis

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym d) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne e) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakteryst kę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.10. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.11. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na: a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów 5. Dane o wartościach papierów wartościowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, przechowywanych przez dom maklerski w formie dokumentu lub zdematerializowanych, niemających formy dokumentu w podziale na: 1) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym: - będące przedmiotem obrotu na giełdach i na nieurzędowym rynku pozagiełdowym 2) papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 8. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 9.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań 9.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 12. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 13. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 14. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 15. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 17. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 19. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 21. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez jednostkę emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 22. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniające.rtf Dodatkowe noty objaśniające załącznik

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-10 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2006-03-10 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-10 Joanna Chwastek Główny Księgowy