| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie 176 | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 457 | 6 429 | 1 815 | 1 646 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 364 | -977 | -383 | -250 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 456 | -757 | -409 | -194 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 540 | -799 | -433 | -205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 610 | 309 | -453 | 79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 232 | -21 081 | -627 | -5 397 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 626 | -239 | 1 019 | -61 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -216 | -21 011 | -61 | -5 379 | ||
| Aktywa, razem | 105 562 | 100 129 | 29 940 | 25 876 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 246 | 10 156 | 4 324 | 2 625 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 937 | 1 710 | 266 | 442 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 196 | 6 418 | 3 459 | 1 659 | ||
| Kapitał własny | 90 315 | 89 973 | 25 615 | 23 252 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 20 654 | 18 819 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,05 | -0,03 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,20 | 6,18 | 1,76 | 1,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Waldemar Czechowski Jamroziński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Adam Milanowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Tadeusz Kania | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 101 139 | 99 901 | 69 279 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 68 | 129 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 100 493 | 99 215 | 68 765 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 528 | 568 | 335 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 528 | 568 | 335 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 4 423 | 3 572 | 30 850 | |||
| Zapasy | 314 | 286 | 274 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 991 | 2 245 | 2 491 | |||
| Od jednostek powiązanych | 363 | 103 | 99 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 628 | 2 142 | 2 392 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 399 | 616 | 27 535 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 399 | 616 | 27 535 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 20 455 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 399 | 616 | 7 080 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719 | 425 | 550 | |||
| A k t y w a r a z e m | 105 562 | 103 473 | 100 129 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 90 315 | 91 855 | 89 973 | |||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 16 452 | 16 452 | 13 992 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 499 | 1 499 | 1 502 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 083 | 0 | 2 457 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 540 | 1 083 | -799 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 247 | 11 618 | 10 156 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 531 | 1 486 | 1 419 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465 | 420 | 287 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 066 | 1 066 | 1 132 | |||
| długoterminowa | 921 | 921 | 857 | |||
| krótkoterminowa | 145 | 145 | 275 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 937 | 1 103 | 1 710 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 913 | 1 079 | 1 710 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 196 | 8 134 | 6 418 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 55 | 48 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 787 | 8 079 | 6 026 | |||
| Fundusze specjalne | 364 | 0 | 344 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 583 | 895 | 609 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 583 | 895 | 609 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 583 | 895 | 609 | |||
| P a s y w a r a z e m | 105 562 | 103 473 | 100 129 | |||
| Wartość księgowa | 90 315 | 91 855 | 89 973 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,20 | 6,31 | 6,18 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,20 | 6,31 | 6,18 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 791 | 0 | 69 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 791 | 0 | 69 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 791 | 0 | 69 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 11 400 | 11 400 | 4 800 | |||
| hipoteka kaucyjna | 7 251 | 7 251 | 651 | |||
| hipoteka umowna | 4 149 | 4 149 | 4 149 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 457 | 6 429 | ||||
| od jednostek powiązanych | 691 | 574 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 893 | 5 741 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 564 | 688 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 523 | 6 196 | ||||
| jednostkom powiązanym | 682 | 554 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 371 | 6 014 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152 | 182 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -66 | 233 | ||||
| Koszty sprzedaży | 162 | 215 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 031 | 1 232 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 259 | -1 214 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 82 | 277 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 82 | 277 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 187 | 40 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 187 | 40 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 364 | -977 | ||||
| Przychody finansowe | 47 | 280 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 149 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 123 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 8 | ||||
| Inne | 46 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 139 | 60 | ||||
| Odsetki w tym: | 97 | 33 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 42 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 456 | -757 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 456 | -757 | ||||
| Podatek dochodowy | 84 | 42 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 84 | 42 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 540 | -799 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 342 | 1 650 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 12 769 679 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 12 769 679 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 772 | 90 772 | 90 772 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 772 | 90 772 | 90 772 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 452 | 13 992 | 13 992 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 459 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 461 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 197 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 260 | 0 | |||
| przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 2 | 0 | |||
| pokrycia straty | 1 | 2 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 452 | 16 452 | 13 992 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 499 | 1 502 | 1 502 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 499 | 1 502 | 1 502 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 4 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 499 | 1 499 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 083 | 2 457 | 2 457 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 083 | 2 457 | 2 457 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 083 | 2 457 | 2 457 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 457 | 0 | |||
| zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 2 260 | 0 | |||
| zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) | 0 | 197 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 083 | 0 | 2 457 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 083 | 0 | 2 457 | |||
| Wynik netto | -1 540 | 1 083 | -799 | |||
| zysk netto | 0 | 1 083 | 0 | |||
| strata netto | -1 540 | 0 | -799 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 315 | 91 855 | 89 973 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 540 | -799 | ||||
| Korekty razem | -70 | 1 108 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 954 | 746 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -26 | 25 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 33 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -128 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -10 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -28 | 36 | ||||
| Zmiana stanu należności | -746 | -546 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 199 | 1 527 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -565 | -571 | ||||
| Inne korekty | 0 | -4 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 610 | 309 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 58 329 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 58 329 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 58 329 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 58 329 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -2 232 | -79 410 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 232 | -4 785 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -74 625 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -74 625 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -74 625 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 232 | -21 081 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 198 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 8 198 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -4 573 | -239 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 476 | -207 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | -97 | -32 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 625 | -239 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -217 | -21 011 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -217 | -21 011 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 616 | 28 091 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 399 | 7 080 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 | 8 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_I_kw_2008.pdf | |||
