INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

data przekazania: 2008-04-30

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 457 6 429 1 815 1 646

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 364 -977 -383 -250

Zysk (strata) brutto -1 456 -757 -409 -194

Zysk (strata) netto -1 540 -799 -433 -205

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 610 309 -453 79

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 232 -21 081 -627 -5 397

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 626 -239 1 019 -61

Przepływy pieniężne netto, razem -216 -21 011 -61 -5 379

Aktywa, razem 105 562 100 129 29 940 25 876

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 246 10 156 4 324 2 625

Zobowiązania długoterminowe 937 1 710 266 442

Zobowiązania krótkoterminowe 12 196 6 418 3 459 1 659

Kapitał własny 90 315 89 973 25 615 23 252

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 20 654 18 819

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 -0,05 -0,03 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,20 6,18 1,76 1,60

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-30 Waldemar Czechowski Jamroziński Prezes Zarządu

2008-04-30 Adam Milanowski Wiceprezes Zarządu

2008-04-30 Tadeusz Kania Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 101 139 99 901 69 279

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 68 68 129

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 100 493 99 215 68 765

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 528 568 335

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 528 568 335

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 4 423 3 572 30 850

Zapasy 314 286 274

Należności krótkoterminowe 2 991 2 245 2 491

Od jednostek powiązanych 363 103 99

Od pozostałych jednostek 2 628 2 142 2 392

Inwestycje krótkoterminowe 399 616 27 535

Krótkoterminowe aktywa finansowe 399 616 27 535

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 20 455

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 399 616 7 080

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 719 425 550

A k t y w a r a z e m 105 562 103 473 100 129

PASYWA

Kapitał własny 90 315 91 855 89 973

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 16 452 16 452 13 992

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 499 1 499 1 502

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 083 0 2 457

Zysk (strata) netto -1 540 1 083 -799

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 247 11 618 10 156

Rezerwy na zobowiązania 1 531 1 486 1 419

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 420 287

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 066 1 066 1 132

długoterminowa 921 921 857

krótkoterminowa 145 145 275

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 937 1 103 1 710

Wobec jednostek powiązanych 24 24 0

Wobec pozostałych jednostek 913 1 079 1 710

Zobowiązania krótkoterminowe 12 196 8 134 6 418

Wobec jednostek powiązanych 45 55 48

Wobec pozostałych jednostek 11 787 8 079 6 026

Fundusze specjalne 364 0 344

Rozliczenia międzyokresowe 583 895 609

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 583 895 609

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 583 895 609

P a s y w a r a z e m 105 562 103 473 100 129

Wartość księgowa 90 315 91 855 89 973

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,20 6,31 6,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,20 6,31 6,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 791 0 69

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 791 0 69

otrzymanych gwarancji i poręczeń 791 0 69

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 11 400 11 400 4 800

hipoteka kaucyjna 7 251 7 251 651

hipoteka umowna 4 149 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 457 6 429

od jednostek powiązanych 691 574

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 893 5 741

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 564 688

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 523 6 196

jednostkom powiązanym 682 554

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 371 6 014

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 152 182

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -66 233

Koszty sprzedaży 162 215

Koszty ogólnego zarządu 1 031 1 232

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 259 -1 214

Pozostałe przychody operacyjne 82 277

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 82 277

Pozostałe koszty operacyjne 187 40

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 187 40

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 364 -977

Przychody finansowe 47 280

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 1 149

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 123

Aktualizacja wartości inwestycji 0 8

Inne 46 0

Koszty finansowe 139 60

Odsetki w tym: 97 33

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 42 27

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 456 -757

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -1 456 -757

Podatek dochodowy 84 42

część bieżąca 0 0

część odroczona 84 42

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -1 540 -799

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 342 1 650

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 12 769 679

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 12 769 679

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 90 772 90 772 90 772

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 772 90 772 90 772

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 72 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 452 13 992 13 992

Zmiany kapitału zapasowego 1 2 459 0

zwiększenia (z tytułu) 1 2 461 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 197 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 260 0

przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 1 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 2 0

pokrycia straty 1 2 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 452 16 452 13 992

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 499 1 502 1 502

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 499 1 502 1 502

zwiększenia (z tytułu) 1 2 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 4 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 499 1 499 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 083 2 457 2 457

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 083 2 457 2 457

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 083 2 457 2 457

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 457 0

zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 0 2 260 0

zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) 0 197 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 083 0 2 457

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 083 0 2 457

Wynik netto -1 540 1 083 -799

zysk netto 0 1 083 0

strata netto -1 540 0 -799

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 90 315 91 855 89 973

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 540 -799

Korekty razem -70 1 108

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 954 746

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -26 25

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 97 33

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -128

Zmiana stanu rezerw 45 -10

Zmiana stanu zapasów -28 36

Zmiana stanu należności -746 -546

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 199 1 527

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -565 -571

Inne korekty 0 -4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 610 309

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 58 329

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 58 329

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 58 329

zbycie aktywów finansowych 0 58 329

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki -2 232 -79 410

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 232 -4 785

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -74 625

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -74 625

nabycie aktywów finansowych 0 -74 625

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 232 -21 081

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 198 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 8 198 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -4 573 -239

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -4 476 -207

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki -97 -32

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 625 -239

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -217 -21 011

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -217 -21 011

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 616 28 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 399 7 080

o ograniczonej możliwości dysponowania 9 8

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_I_kw_2008.pdf