| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 131 | 61 904 | 18 027 | 15 847 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 930 | 4 918 | 1 105 | 1 259 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 305 | 4 607 | 1 210 | 1 179 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 425 | 3 682 | 963 | 943 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 121 | 3 712 | 315 | 950 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 099 | -3 235 | -309 | -828 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 182 | 517 | 332 | 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 204 | 994 | 338 | 254 | ||
| Aktywa, razem | 123 126 | 106 632 | 37 474 | 27 557 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 033 | 57 549 | 17 310 | 14 872 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 292 | 7 986 | 3 770 | 2 064 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 155 | 39 816 | 10 822 | 10 290 | ||
| Kapitał własny | 62 093 | 49 083 | 17 611 | 12 685 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 445 | 1 316 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,11 | 2,27 | 0,60 | 0,59 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,27 | 30,25 | 10,85 | 7,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana / wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,55 | 1,25 | 0,44 | 0,32 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2008 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Longin Graczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-29 | Zenon Wnuk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 62 076 | 62 749 | 52 150 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 337 | 3 501 | 1 637 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 56 759 | 57 208 | 48 495 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | |||
| Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 917 | 1 977 | 1 955 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 917 | 1 977 | 1 955 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 050 | 55 474 | 54 482 | |||
| Zapasy | 28 410 | 28 298 | 23 775 | |||
| Należności krótkoterminowe | 29 503 | 24 784 | 28 006 | |||
| Od jednostek powiązanych | 400 | 295 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 29 103 | 24 489 | 28 006 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 078 | 2 304 | 2 680 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 078 | 2 304 | 2 680 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 028 | 1 458 | 859 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 050 | 846 | 1 821 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 88 | 20 | |||
| A k t y w a r a z e m | 123 126 | 118 223 | 106 632 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 62 093 | 58 668 | 49 083 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 279 | 38 279 | 34 642 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15 295 | 5 665 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 425 | 15 295 | 3 682 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 033 | 59 555 | 57 549 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 170 | 6 363 | 6 816 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329 | 333 | 351 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 114 | 5 303 | 5 815 | |||
| długoterminowa | 3 728 | 3 917 | 4 837 | |||
| krótkoterminowa | 1 386 | 1 386 | 978 | |||
| Pozostałe rezerwy | 727 | 727 | 650 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 727 | 727 | 650 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 292 | 13 838 | 7 986 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 292 | 13 838 | 7 986 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 155 | 35 730 | 39 816 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 37 326 | 35 125 | 38 938 | |||
| Fundusze specjalne | 829 | 605 | 878 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 416 | 3 624 | 2 931 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 416 | 3 624 | 2 931 | |||
| długoterminowe | 778 | 760 | 865 | |||
| krótkoterminowe | 2 638 | 2 864 | 2 066 | |||
| P a s y w a r a z e m | 123 126 | 118 223 | 106 632 | |||
| Wartość księgowa | 62 093 | 58 668 | 49 083 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,27 | 36,16 | 30,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 131 | 61 904 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 498 | 52 385 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 633 | 9 519 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 771 | 45 129 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 761 | 37 519 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 010 | 7 610 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 360 | 16 775 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 797 | 4 062 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 856 | 7 902 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 707 | 4 811 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 568 | 352 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 175 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 393 | 342 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 345 | 245 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 254 | 150 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 91 | 95 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 930 | 4 918 | ||||
| Przychody finansowe | 978 | 216 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 805 | 105 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 173 | 111 | ||||
| Koszty finansowe | 603 | 527 | ||||
| Odsetki w tym: | 531 | 408 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 72 | 119 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 305 | 4 607 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 305 | 4 607 | ||||
| Podatek dochodowy | 880 | 925 | ||||
| część bieżąca | 825 | 1 123 | ||||
| część odroczona | 55 | -198 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 425 | 3 682 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 038 | 8 849 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,27 | 5,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 668 | 45 401 | 45 401 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 668 | 45 401 | 45 401 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 279 | 34 642 | 34 642 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 637 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 637 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 637 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 279 | 38 279 | 34 642 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 5 665 | 5 665 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 5 665 | 5 665 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 665 | |||||
| na kapitał zapasowy | 3 637 | |||||
| na wypłatę dywidendy | 2 028 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 295 | 0 | 5 665 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 425 | 15 295 | 3 682 | |||
| zysk netto | 15 295 | |||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 093 | 58 668 | 49 083 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 578 | 56 153 | 47 055 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 425 | 3 682 | ||||
| Korekty razem | -2 304 | 30 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 506 | 1 943 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -612 | -526 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -235 | 353 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -213 | 8 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -194 | -97 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -112 | 702 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 720 | -5 194 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 394 | 2 398 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118 | 443 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 121 | 3 712 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 129 | 369 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 299 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 830 | 359 | ||||
| Wydatki | 2 228 | 3 604 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 228 | 3 604 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 099 | -3 235 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 726 | 1 720 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 762 | 1 394 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 964 | 326 | ||||
| Wydatki | 1 544 | 1 203 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 853 | 722 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 208 | 116 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 483 | 365 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 182 | 517 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 204 | 994 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 204 | 994 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 846 | 827 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 050 | 1 821 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2008 info dodat.pdf | |||
