| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 270 | 37 841 | 15 666 | 10 351 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 181 | 4 062 | 1 691 | 1 111 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 827 | 3 699 | 1 594 | 1 012 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 728 | 2 959 | 1 293 | 809 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 815 | -4 068 | -2 784 | -1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 587 | -174 | -734 | -49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 757 | 4 277 | 1 633 | 1 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 645 | 35 | -1 885 | 10 | ||
| Aktywa, razem | 36 684 | 24 005 | 10 404 | 6 808 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 528 | 14 523 | 3 553 | 4 119 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 458 | 917 | 130 | 260 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 894 | 12 514 | 2 806 | 3 549 | ||
| Kapitał własny | 24 156 | 9 482 | 6 851 | 2 689 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 1 936 | 709 | 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 3 872 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,95 | 0,76 | 0,26 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 0,16 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,83 | 2,45 | 1,37 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,90 | 0,54 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 639 | 4 782 | 4 399 | 4 415 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 7 | 13 | 17 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 543 | 4 695 | 4 306 | 4 291 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92 | 80 | 80 | 107 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 45 | 45 | 54 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 35 | 35 | 53 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 045 | 39 030 | 19 411 | 19 590 | ||
| Zapasy | 10 925 | 8 697 | 7 474 | 6 646 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 379 | 29 872 | 4 402 | 11 928 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 379 | 29 872 | 4 402 | 11 928 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 158 | 46 | 6 803 | 48 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 | 46 | 6 803 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 158 | 46 | 6 803 | 48 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 583 | 415 | 732 | 968 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 684 | 43 812 | 23 810 | 24 005 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 156 | 22 744 | 19 428 | 9 482 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 3 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 316 | 3 144 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 412 | 3 316 | 3 619 | 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 528 | 21 068 | 4 382 | 14 523 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 176 | 1 302 | 218 | 1 092 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 3 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 2 176 | 1 302 | 210 | 1 089 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 176 | 1 302 | 210 | 1 089 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 458 | 458 | 458 | 917 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 458 | 458 | 458 | 917 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 894 | 19 308 | 3 706 | 12 514 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 881 | 19 308 | 3 706 | 12 514 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 36 684 | 43 812 | 23 810 | 24 005 | ||
| Wartość księgowa | 24 156 | 22 744 | 19 428 | 9 482 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,83 | 4,55 | 3,89 | 2,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 5 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 417 | 57 270 | 13 118 | 37 841 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 187 | 12 188 | 2 705 | 8 587 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 230 | 45 082 | 10 413 | 29 254 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 262 | 39 666 | 9 095 | 26 286 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 217 | 8 842 | 1 732 | 5 576 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 045 | 30 824 | 7 363 | 20 710 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 155 | 17 604 | 4 023 | 11 555 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 736 | 9 385 | 2 306 | 6 354 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 476 | 1 387 | 427 | 1 087 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 943 | 6 832 | 1 290 | 4 114 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 31 | 1 | 109 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 28 | 1 | 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 682 | 8 | 161 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 570 | 8 | 161 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 909 | 6 181 | 1 283 | 4 062 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 81 | 15 | 15 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 81 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | 15 | ||||
| Koszty finansowe | 195 | 435 | 163 | 378 | ||
| Odsetki w tym: | 179 | 345 | 142 | 311 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 90 | 21 | 67 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 739 | 5 827 | 1 135 | 3 699 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 739 | 5 827 | 1 135 | 3 699 | ||
| Podatek dochodowy | 327 | 1 099 | 244 | 740 | ||
| część bieżąca | 315 | 1 119 | 255 | 729 | ||
| część odroczona | 12 | -20 | -11 | 11 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 412 | 4 728 | 891 | 2 959 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | 3 872 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,95 | 0,23 | 0,76 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,59 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 744 | 19 428 | 5 447 | 6 523 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 744 | 19 428 | 5 447 | 6 523 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 1 936 | 1 936 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 564 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 564 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 564 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 928 | 13 309 | 1 329 | 3 511 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 619 | 11 980 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 619 | 11 980 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 797 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 619 | 2 182 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 3 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 316 | 3 619 | 2 182 | 1 076 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 316 | 3 619 | 2 182 | 1 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 316 | 3 619 | 2 182 | 1 076 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | 2 182 | ||||
| fundusz zapasowy | 3 619 | 2 182 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 316 | 0 | 0 | 1 076 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 316 | 0 | 0 | 1 076 | ||
| Wynik netto | 1 412 | 4 728 | 3 619 | 2 959 | ||
| zysk netto | 1 412 | 4 728 | 3 619 | 2 959 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 156 | 24 156 | 19 428 | 9 482 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 156 | 24 156 | 19 428 | 9 482 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 5 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 412 | 4 728 | 891 | 2 959 | ||
| Korekty razem | 3 700 | -14 543 | 3 014 | -7 027 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 137 | 405 | 122 | 319 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 154 | 320 | 168 | 310 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 873 | 1 958 | 866 | 745 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 227 | -3 450 | -244 | -3 395 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 493 | -13 976 | 5 301 | -9 035 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 549 | 67 | -3 663 | 4 876 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -181 | 136 | 464 | -847 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 112 | -9 815 | 3 905 | -4 068 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 177 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 177 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 939 | 2 590 | 18 | 351 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 939 | 2 590 | 12 | 245 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 939 | -2 587 | -18 | -174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 404 | 5 059 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 404 | 5 059 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 061 | 647 | 3 875 | 782 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 877 | 168 | 3 670 | 288 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 152 | 64 | 222 | ||
| Odsetki | 138 | 327 | 141 | 272 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 061 | 5 757 | -3 875 | 4 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 112 | -6 645 | 12 | 35 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 112 | -6 645 | 12 | 35 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 | 6 803 | 36 | 13 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 158 | 158 | 48 | 48 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2007_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2007/2008 trwającego od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. | ||
