| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-14 | |||||||||||||||
| GANT S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GANT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | LEGNICA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| RYNEK | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 856 50 27 | 076 856 50 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-020-16-90 | 390453104 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 640 379 | 477 359 | 163 046 | 116 985 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 185 | 1 385 | 302 | 339 | ||
| Zysk (strata) brutto | 605 | 996 | 154 | 244 | ||
| Zysk (strata) netto | 324 | 711 | 82 | 174 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 516 | -1 539 | -2 932 | -377 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -285 | 284 | -73 | 70 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 496 | 6 685 | 3 691 | 1 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 695 | 5 430 | 686 | 1 331 | ||
| Aktywa, razem | 69 882 | 37 743 | 17 283 | 9 342 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 979 | 22 219 | 10 629 | 5 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 013 | 8 112 | 3 713 | 2 008 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 687 | 13 031 | 6 600 | 3 225 | ||
| Kapitał własny | 23 083 | 12 093 | 5 709 | 2 993 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 100 | 2 440 | 2 003 | 604 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 2 440 338 | 8 100 000 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,29 | 0,01 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,32 | 6,36 | 0,82 | 1,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-14 | Henryk Antkowiak | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 160 | 18 330 | 20 032 | 20 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 6 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 180 | 905 | 1 054 | 1 038 | ||
| Należności długoterminowe | 1 011 | 1 079 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 011 | 1 079 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 19 883 | 17 319 | 17 923 | 18 024 | ||
| Nieruchomości | 17 483 | 17 219 | 17 749 | 17 849 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 400 | 100 | 175 | 175 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 400 | 100 | 75 | 75 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92 | 100 | 44 | 45 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92 | 100 | 44 | 45 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 722 | 32 310 | 17 711 | 12 481 | ||
| Zapasy | 24 733 | 17 132 | 3 801 | 2 615 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 917 | 2 230 | 638 | 723 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 917 | 2 230 | 638 | 723 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 824 | 12 782 | 13 190 | 9 033 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 824 | 12 782 | 13 190 | 9 033 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 807 | 4 872 | 66 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 017 | 7 910 | 13 124 | 9 033 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248 | 166 | 82 | 110 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 882 | 50 640 | 37 743 | 32 667 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 083 | 12 918 | 12 093 | 11 658 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 100 | 4 464 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 630 | 5 216 | 5 101 | 5 647 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 646 | 3 653 | 3 646 | 3 646 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 217 | 257 | 1 450 | 750 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -834 | -851 | -1 255 | -825 | ||
| Zysk (strata) netto | 324 | 179 | 711 | 277 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 820 | 3 714 | 3 431 | 3 368 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 979 | 34 008 | 22 219 | 17 641 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 279 | 1 078 | 1 076 | 1 070 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 269 | 1 068 | 1 068 | 1 061 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 10 | 10 | 8 | 9 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 | 10 | 8 | 9 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 013 | 10 098 | 8 112 | 9 625 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 013 | 1 098 | 8 112 | 9 625 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 687 | 22 832 | 13 031 | 6 946 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 673 | 22 790 | 13 031 | 6 946 | ||
| Fundusze specjalne | 14 | 42 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 69 882 | 50 640 | 37 743 | 32 667 | ||
| Wartość księgowa | 26 903 | 16 632 | 15 524 | 15 026 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,32 | 6,32 | 6,36 | 6,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 389 334 | 640 379 | 282 501 | 477 359 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 551 | 1 014 | 597 | 1 168 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 388 783 | 639 365 | 281 904 | 476 191 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 387 083 | 636 419 | 280 489 | 473 532 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 387 083 | 636 419 | 280 489 | 473 532 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 251 | 3 960 | 2 012 | 3 827 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 465 | 2 771 | 1 192 | 2 428 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 786 | 1 189 | 820 | 1 399 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -1 | 68 | 53 | 66 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 9 | 42 | 42 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 59 | 11 | 24 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 61 | 72 | 54 | 80 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 56 | 56 | -3 | 19 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 44 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 16 | 13 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 724 | 1 185 | 819 | 1 385 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 69 | -424 | 103 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 68 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 425 | 101 | |||
| Koszty finansowe | 343 | 649 | -213 | 492 | ||
| Odsetki w tym: | 123 | 407 | 120 | 273 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 220 | 242 | -333 | 219 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 383 | 605 | 608 | 996 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 383 | 605 | 608 | 996 | ||
| Podatek dochodowy | 132 | 175 | 109 | 180 | ||
| część bieżąca | 132 | 175 | 109 | 180 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 106 | 106 | 65 | 105 | ||
| Zysk (strata) netto | 145 | 324 | 434 | 711 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 145 | 324 | 434 | 711 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 270 169 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 918 | 12 940 | 11 658 | 11 381 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 918 | 12 941 | 11 658 | 11 381 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 464 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 636 | 5 660 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 636 | 5 660 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 636 | 5 660 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 100 | 8 100 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 216 | 5 101 | 5 647 | 5 533 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 414 | 5 529 | -546 | -432 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 414 | 5 529 | 839 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 414 | 5 529 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 839 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 271 | |||||
| pokrycia straty | 1 271 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 630 | 10 630 | 5 101 | 5 101 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 653 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 257 | 957 | 750 | 750 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 960 | 260 | 700 | 700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 960 | 260 | 700 | 700 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 960 | 260 | ||||
| - wykup akcji własnych | 700 | 700 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 217 | 1 217 | 1 450 | 1 450 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -672 | 796 | -825 | -988 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 324 | 1 558 | 2 193 | 1 916 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 766 | 277 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 558 | 1 558 | 1 916 | 1 916 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 558 | 1 558 | 1 538 | 1 538 | ||
| - podział zysku | 1 558 | 1 558 | 1 538 | 1 538 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 378 | 378 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 996 | 762 | 3 018 | 2 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 162 | 114 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 834 | 762 | 2 904 | 2 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 72 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 72 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 271 | 1 271 | ||||
| - pokrycie straty funduszem zapasowym | 1 271 | 1 271 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 834 | 834 | 1 633 | 1 633 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -834 | -834 | -1 255 | -1 255 | ||
| Wynik netto | 324 | 324 | 711 | 711 | ||
| zysk netto | 688 | 688 | 915 | 915 | ||
| strata netto | 364 | 364 | 204 | 204 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 083 | 23 083 | 12 093 | 12 093 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 145 | 324 | 434 | 711 | ||
| Korekty razem | -6 841 | -11 840 | -866 | -2 250 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 106 | 106 | 64 | 105 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 167 | 354 | 146 | 285 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 | 14 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224 | 462 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | -2 | -82 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 76 | -25 | 6 | -66 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 601 | -12 796 | -1 186 | -2 407 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 848 | -3 059 | 153 | -174 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 329 | 3 751 | -314 | -406 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83 | -171 | 29 | 19 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 696 | -11 516 | -432 | -1 539 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 111 | 247 | 32 | 674 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -136 | -12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 247 | 247 | 44 | 674 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 277 | 532 | 90 | 390 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 480 | 532 | 90 | 265 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -200 | 125 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -200 | 25 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 25 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -200 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -166 | -285 | -58 | 284 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 788 | 18 956 | 5 098 | 7 794 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11 189 | 11 189 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 6 599 | 7 767 | 5 115 | 6 498 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -4 000 | -17 | 1 296 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 303 | 4 460 | 456 | 1 109 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 090 | 2 090 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -157 | 232 | 647 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -3 000 | 1 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 370 | 1 370 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 224 | 462 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 485 | 14 496 | 4 642 | 6 685 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 623 | 2 695 | 4 152 | 5 430 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 291 | 16 129 | 7 755 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 914 | 18 824 | 4 152 | 13 185 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 088 | 7 795 | 7 685 | 8 098 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 6 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 195 | 3 208 | 3 375 | 3 388 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 840 | 4 533 | 4 310 | 4 710 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 840 | 4 533 | 4 310 | 4 710 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 840 | 4 533 | 4 310 | 4 710 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 840 | 4 533 | 4 310 | 4 710 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 | 48 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 315 | 1 283 | 2 187 | 2 012 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 949 | 1 019 | 1 809 | 1 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | 586 | 410 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 949 | 1 019 | 1 223 | 1 349 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 358 | 252 | 372 | 244 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 358 | 252 | 372 | 244 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 162 | 210 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 196 | 42 | 372 | 244 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 12 | 6 | 9 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 403 | 9 078 | 9 872 | 10 110 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 280 | 5 718 | 5 787 | 5 791 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 100 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 934 | 3 036 | 3 036 | 4 308 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40 | -1 271 | ||||
| Zysk (strata) netto | -4 | -48 | 61 | 64 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 123 | 3 360 | 4 085 | 4 319 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 524 | 2 542 | 1 755 | 3 139 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 524 | 2 542 | 1 755 | 3 139 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 599 | 818 | 2 330 | 1 180 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 597 | 805 | 2 328 | 1 178 | ||
| Fundusze specjalne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 403 | 9 078 | 9 872 | 10 110 | ||
| Wartość księgowa | 16 280 | 5 718 | 5 787 | 5 791 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,01 | 2,34 | 2,37 | 2,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 99 | 201 | 134 | 274 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99 | 201 | 134 | 274 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 99 | 201 | 134 | 274 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 79 | 208 | 97 | 234 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 | -7 | 37 | 40 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 43 | 9 | 126 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 104 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 34 | 9 | 22 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 10 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 10 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 | 36 | 39 | 156 | ||
| Przychody finansowe | 96 | 96 | -447 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 96 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | 94 | 94 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -449 | 3 | ||||
| Koszty finansowe | 72 | 136 | -405 | 100 | ||
| Odsetki w tym: | 42 | 87 | 40 | 88 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 30 | 49 | -445 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 45 | -4 | -3 | 61 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 45 | -4 | -3 | 61 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 45 | -4 | -3 | 61 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 | -4 | -3 | 61 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 100 000 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 718 | 5 766 | 5 791 | 5 726 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 718 | 5 766 | 5 791 | 5 726 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 5 660 | 5 660 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 660 | 5 660 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 5 660 | 5 660 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 100 | 8 100 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 036 | 3 036 | 4 307 | 4 307 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 989 | 4 989 | -1 271 | -1 271 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 981 | 4 981 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 880 | 4 880 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 40 | 40 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 61 | 61 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 83 | 83 | 1 271 | 1 271 | ||
| pokrycia straty | 1 271 | 1 271 | ||||
| -koszt emisji akcji | 83 | 83 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 934 | 7 934 | 3 036 | 3 036 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 | 40 | -1 271 | -1 271 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 | 40 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 40 | |||||
| -podział zysku | 40 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48 | 1 271 | 1 271 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 | 1 271 | 1 271 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | 1 271 | 1 271 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 48 | 1 271 | 1 271 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 271 | |||||
| Wynik netto | -4 | -4 | 64 | 61 | ||
| zysk netto | 64 | 61 | ||||
| strata netto | 4 | 4 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 280 | 16 280 | 5 787 | 5 787 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 | -4 | -3 | 61 | ||
| Korekty razem | -121 | -218 | -126 | -1 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 14 | 27 | 13 | 33 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -104 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -4 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 301 | |||||
| Zmiana stanu należności | 69 | 159 | 324 | -352 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -208 | -386 | -759 | -767 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -8 | -5 | -5 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -77 | -222 | -129 | -1 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -311 | 132 | 400 | 1 737 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132 | 887 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -311 | 400 | 850 | |||
| w jednostkach powiązanych | -311 | 400 | 850 | |||
| zbycie aktywów finansowych | -311 | 400 | 850 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 959 | 10 268 | 9 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -774 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 959 | 10 268 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 9 959 | 10 268 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 406 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 8 862 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 783 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 270 | -10 136 | 400 | 1 728 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 518 | 10 518 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 518 | 10 518 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 18 | 36 | 143 | 365 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 18 | 36 | 143 | 365 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 500 | 10 482 | -143 | -365 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 154 | 124 | 128 | 225 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 72 | 244 | 147 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 196 | 196 | 372 | 372 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
