| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 56 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-11-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy factoringowej z Poznańskimi Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 31 pa¼dziernika 2006 r. umowy factoringowej z Poznańskimi Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego S.A. (PZNTK S.A.) Przedmiotem umowy jest przyjęcie do faktoringu faktur o wartości 264.677,78 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na okres 31.10.2006 – 19.11.2006r. Wynagrodzeniem Emitenta jest prowizja factoringowa oraz ewentualne odsetki w przypadku nie uregulowania w terminie faktur przez klienta Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. Podpisany faktoring jest z regresem tzn. CASH FLOW S.A. jako faktor nie bierze odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność klientów PZNTK S.A. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Za kryterium uznania umowy z PZNTK S.A. za umowę znaczącą przyjęto kryterium 10 procent wartości funduszy własnych Emitenta, które na dzień 30 czerwca 2006r. wynosiły 24,899 mln zł. Wartość podpisanych z PZNTK S.A. umów do 31 pa¼dziernika 2006r. przekroczyła wartość 2,489 mln zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 00 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277-46-34-84 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
