| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-21 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie Global 4_Q_2005.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 4 kwartał 2005-fundusz Arka Global Index 2007 FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 444 | 374 | ||
| Koszty funduszu netto | 565 | 146 | ||
| Przychody z lokat netto | 879 | 228 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 689 | 438 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 326 | 1 639 | ||
| Wynik z operacji | 8 894 | 2 304 | ||
| Zobowiązania | 610 | 158 | ||
| Aktywa | 39 180 | 10 151 | ||
| Aktywa netto | 38 570 | 9 993 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | 35,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 31,94 | 8,27 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 39 180 | 36 014 | 30 125 | 30 104 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 114 | 18 | 5 | 5 | ||
| Należności | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 066 | 27 621 | 27 349 | 27 345 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 30 066 | 27 621 | 27 349 | 27 345 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 000 | 8 375 | 2 771 | 2 754 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 610 | 631 | 449 | 432 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 38 570 | 35 383 | 29 676 | 29 762 | ||
| Kapitał funduszu | 27 292 | 27 292 | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wpłacony | 27 292 | 27 292 | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 644 | 1 854 | 1 076 | 1 074 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 953 | 1 744 | 1 074 | 1 071 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 691 | 110 | 2 | 3 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 634 | 6 237 | 1 308 | 1 306 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 38 570 | 35 383 | 29 676 | 29 672 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | 278 488 | 278 488 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | 127,06 | 106,56 | 106,55 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 369 | 1 444 | 362 | 1 596 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 369 | 1 444 | 362 | 1 596 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 159 | 565 | 125 | 524 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 159 | 564 | 125 | 521 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 159 | 565 | 125 | 524 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 210 | 879 | 237 | 1 071 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 978 | 8 015 | 1 617 | 1 309 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 581 | 1 689 | 3 | 3 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 397 | 6 326 | 1 614 | 1 306 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 3 188 | 8 894 | 1 854 | 2 380 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,45 | 31,94 | 6,66 | 8,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,45 | 31,94 | 6,66 | 8,55 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 383 | 29 676 | 27 818 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 187 | 8 894 | 1 854 | 380 | ||
| przychody z lokat netto | 209 | 879 | 237 | 1 071 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 581 | 1 689 | 3 | 3 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 397 | 6 326 | 1 614 | 1 603 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 187 | 8 894 | 1 854 | 2 380 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 27 292 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 292 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 187 | 8 894 | 1 854 | 29 672 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 38 570 | 38 570 | 29 672 | 29 672 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 36 761 | 32 662 | 28 724 | 28 039 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 278 488,00 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,06 | 106,56 | 99,89 | 98,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 138,50 | 138,50 | 106,55 | 106,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 35,72 | 29,97 | 1,55 | 1,62 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,00 | 105,00 | 99,72 | 97,52 | ||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-01-31 | 2004-10-29 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,50 | 138,50 | 106,55 | 106,55 | ||
| data wyceny | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 138,49 | 138,49 | 106,55 | 106,55 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | 138,50 | 106,55 | 106,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,69 | 1,73 | 1,91 | 1,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,69 | 1,73 | 1,91 | 1,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 96 | 109 | -2 | -27 287 | ||
| Wpływy | 10 299 | 13 646 | 115 | 93 020 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 1 439 | 1 380 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 298 | 12 207 | 115 | 91 588 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 10 203 | 13 537 | 117 | 120 307 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 057 | 13 006 | 119 888 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 145 | 530 | 117 | 396 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 23 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 27 292 | |||||
| Wpływy | 27 292 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 27 292 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 96 | 109 | -2 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 18 | 5 | 7 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 114 | 114 | 5 | 5 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 4Q 2005.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za 4 kwartał 2005-fundusz Arka Global Index 2007 FIZ | ||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 932 | 30 066 | 76,74 | 24 985 | 27 621 | 76,70 | 25 487 | 26 601 | 88,30 | 25 487 | 26 601 | 88,30 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 934 | 9 000 | 22,97 | 3 904 | 7 890 | 21,91 | 2 255 | 2 448 | 8,06 | 2 255 | 2 446 | 8,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 47 | 41 | 46 | 0,12 | |||||||||
| Obligacje | 47 | 41 | 46 | 0,12 | |||||||||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 47 | 41 | 46 | 0,12 | |||||||||
| OK0406 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | zerokuponowe | 47 000,00 | 47 | 41 | 46 | 0,12 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 28 975 | 27 891 | 30 020 | 76,62 | |||||||||
| Obligacje | 28 975 | 27 891 | 30 020 | 76,62 | |||||||||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 28 975 | 27 891 | 30 020 | 76,62 | |||||||||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe | 25 000 000,00 | 25 000 | 24 276 | 26 359 | 67,28 | ||
| OK0807 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | zerokuponowe | 1 275 000,00 | 1 275 | 1 155 | 1 186 | 3,03 | ||
| OK1207 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2007-12-12 | zerokuponowe | 2 700 000,00 | 2 700 | 2 460 | 2 475 | 6,32 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 2 934 | 8 550 | 21,82 | |||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 4 | 2 934 | 8 550 | 21,82 | |||||||
| Opcja Asian Call-Societe Generale | Nienotowane na aktywnym rynku | --------------------------- | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 113 | 2 983 | 7,61 | ||
| Opcja European Call-Goldman Sachs | Nienotowane na aktywnym rynku | -------------------------- | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 142 | 3 165 | 8,08 | ||
| Opcja European Call-JP Morgan | Nienotowane na aktywnym rynku | --------------------------- | JP Morgan Chase Bank | Wielka Brytania | Nikkei 225 | 1 | 679 | 2 852 | 7,28 | ||
| Kontrakt na sprzedaż obligacji PS0608 | Nienotowane na aktywnym rynku | -------------------------- | Skarb Państwa | Polska | PS0608 | 1 | -450 | -1,15 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje | 29 022,00 | 27 932 | 30 066 | 76,74 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 450 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 160 | ||
| w tym zobowiązania wobec Towarzystwa | 160 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-21 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-04-21 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
