| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| HUTMEN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HUTMEN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | 241 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 33-48-300 | 071 339-03-47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000196 | 931023629 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 172 321 | 188 589 | 42 916 | 39 340 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 | 163 | 4 | 34 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 351 | -2 662 | -336 | -555 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 506 | -490 | -624 | -102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 124 | -10 713 | 2 521 | -2 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 647 | -462 | -659 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 723 | 10 225 | 1 176 | 2 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 200 | -950 | 3 038 | -198 | ||
| Aktywa, razem | 484 272 | 459 904 | 118 587 | 96 914 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 543 | 265 475 | 57 924 | 55 942 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 048 | 13 689 | 1 726 | 2 885 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164 936 | 186 485 | 40 389 | 39 297 | ||
| Kapitał własny | 222 905 | 168 861 | 54 584 | 35 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 28 440 | 20 893 | 5 993 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 2 844 030 | 8 532 090 | 2 844 030 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,17 | -0,07 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,13 | 59,37 | 6,40 | 12,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 292 825 | 293 145 | 288 300 | 289 012 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 891 | 3 069 | 1 323 | 1 331 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 364 | 4 364 | 4 695 | 4 637 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 270 866 | 269 563 | 263 549 | 270 846 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 453 | 16 010 | 18 605 | 12 055 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 453 | 16 010 | 18 605 | 12 055 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 080 | 14 637 | 17 599 | 11 049 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 9 684 | 10 875 | 3 060 | 1 906 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 3 228 | 3 228 | 8 165 | 2 792 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 373 | 1 373 | 1 006 | 1 006 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251 | 139 | 128 | 143 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 | 70 | 46 | 48 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 192 | 69 | 82 | 95 | ||
| Aktywa obrotowe | 191 447 | 137 254 | 171 604 | 122 865 | ||
| Zapasy | 82 780 | 75 025 | 60 751 | 58 161 | ||
| Należności krótkoterminowe | 91 212 | 61 036 | 101 752 | 58 871 | ||
| Od jednostek powiązanych | 81 092 | 52 640 | 84 860 | 51 084 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 120 | 8 396 | 16 892 | 7 787 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 416 | 909 | 1 915 | 3 349 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 416 | 909 | 1 915 | 3 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | 582 | 275 | 937 | 1 141 | ||
| w pozostałych jednostkach | 280 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 834 | 634 | 978 | 1 928 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 039 | 284 | 7 186 | 2 484 | ||
| A k t y w a r a z e m | 484 272 | 430 399 | 459 904 | 411 877 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 222 905 | 225 217 | 168 861 | 169 351 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 639 | 46 639 | 37 379 | 37 379 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 93 451 | 98 306 | 103 532 | 99 840 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 506 | -5 049 | -490 | 3 692 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 24 824 | 25 528 | 25 568 | 26 918 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 543 | 179 654 | 265 475 | 215 608 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 60 806 | 60 571 | 61 918 | 59 616 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 259 | 19 813 | 18 882 | 18 555 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 075 | 3 277 | 4 159 | 3 300 | ||
| długoterminowa | 2 696 | 2 797 | 3 149 | 3 122 | ||
| krótkoterminowa | 379 | 480 | 1 010 | 178 | ||
| Pozostałe rezerwy | 37 472 | 37 481 | 38 877 | 37 761 | ||
| długoterminowe | 37 348 | 37 441 | 37 441 | 37 441 | ||
| krótkoterminowe | 124 | 40 | 1 436 | 320 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 048 | 7 639 | 13 689 | 58 096 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 42 800 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 048 | 7 639 | 13 689 | 15 296 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164 936 | 107 824 | 186 485 | 93 812 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 350 | 19 521 | 72 346 | 3 544 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 143 264 | 87 585 | 112 208 | 88 923 | ||
| Fundusze specjalne | 1 322 | 718 | 1 931 | 1 345 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 753 | 3 620 | 3 383 | 4 084 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 753 | 3 620 | 3 383 | 4 084 | ||
| długoterminowe | 879 | 896 | 924 | 938 | ||
| krótkoterminowe | 2 874 | 2 724 | 2 459 | 3 146 | ||
| P a s y w a r a z e m | 484 272 | 430 399 | 459 904 | 411 877 | ||
| Wartość księgowa | 222 905 | 225 217 | 168 861 | 169 351 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 2 844 030 | 2 844 030 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,13 | 26,40 | 59,37 | 59,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 31 000 | 39 000 | 27 200 | 27 200 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 000 | 39 000 | 27 200 | 27 200 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 22 000 | 28 000 | 13 200 | 13 200 | ||
| weksli | 14 000 | 14 000 | ||||
| faktoring | 9 000 | 11 000 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 000 | 9 200 | 8 000 | 14 220 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 000 | 9 200 | 8 000 | 13 320 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 000 | 9 200 | 8 000 | |||
| zakup udziałów w Impex-Trans Sp. z o.o. | 5 320 | |||||
| Impexmetal-faktoring | 8 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 900 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle | 900 | |||||
| Inne (z tytułu) | 41 469 | 41 759 | 44 616 | 46 604 | ||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo, w tym: | 849 | 1 139 | 1 397 | 1 527 | ||
| na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 263 | 553 | 811 | 941 | ||
| inne | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
| prawo wieczystego użytkowania | 40 620 | 40 620 | 43 219 | 45 077 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 80 469 | 89 959 | 79 816 | 88 024 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172 321 | 188 589 | ||||
| od jednostek powiązanych | 167 316 | 182 855 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 169 785 | 186 682 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 536 | 1 907 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166 451 | 179 306 | ||||
| jednostkom powiązanym | 162 458 | 173 883 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 164 136 | 178 024 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 315 | 1 282 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 870 | 9 283 | ||||
| Koszty sprzedaży | 948 | 1 803 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 756 | 6 849 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 166 | 631 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 445 | 1 700 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 866 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 439 | 834 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 593 | 2 168 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 | 80 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 573 | 2 088 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 | 163 | ||||
| Przychody finansowe | 662 | 261 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 212 | 255 | ||||
| od jednostek powiązanych | 162 | 199 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 119 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 331 | 6 | ||||
| Koszty finansowe | 2 031 | 3 086 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 689 | 2 392 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 737 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 342 | 694 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 351 | -2 662 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 351 | -2 662 | ||||
| Podatek dochodowy | 668 | 332 | ||||
| część bieżąca | 256 | 3 | ||||
| część odroczona | 412 | 329 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 191 | 1 154 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 704 | 1 350 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 506 | -490 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 065 | 3 130 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 880 215 | 2 844 030 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,03 | 1,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 225 177 | 169 351 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 194 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 225 371 | 169 351 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 28 440 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 28 440 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 639 | 37 379 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 639 | 37 379 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93 257 | 103 532 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 98 306 | 103 532 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 194 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 98 500 | 103 532 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 98 500 | 103 532 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 049 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 049 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 049 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 451 | 103 532 | ||||
| Wynik netto | -2 506 | -490 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 506 | 490 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 222 905 | 168 861 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 222 905 | 168 861 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 506 | -490 | ||||
| Korekty razem | 12 630 | -10 223 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -704 | -1 350 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 191 | -1 154 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 808 | 3 709 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | 87 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 737 | 2 322 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -865 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 235 | 2 302 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 755 | -2 590 | ||||
| Zmiana stanu należności | -28 357 | -42 632 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 47 253 | 35 854 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 734 | -5 388 | ||||
| Inne korekty | -43 | -518 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 124 | -10 713 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -188 | 7 305 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -188 | 7 178 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 72 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 72 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 | |||||
| odsetki | 70 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 55 | |||||
| Wydatki | -2 459 | -7 767 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 459 | -2 249 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -5 455 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -5 455 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -5 431 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -24 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -63 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 647 | -462 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 85 546 | 83 070 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 85 534 | 83 015 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 12 | 55 | ||||
| Wydatki | -80 823 | -72 845 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -78 743 | -70 408 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -316 | -175 | ||||
| Odsetki | -1 764 | -2 262 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 723 | 10 225 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 200 | -950 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 200 | -950 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 634 | 1 928 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 834 | 978 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment do rap. skons. za I kw-05r.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Jan Ziaja | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Kazimierz Śmigielski | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Jan Sendal | Członek Zarządu | |||
