| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 967 | 106 763 | 25 776 | 26 307 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 593 | 2 290 | 407 | 564 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 374 | 968 | 351 | 239 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 281 | 135 | 327 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 859 | -10 273 | -2 262 | -2 531 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -931 | -3 200 | -238 | -789 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 340 | 7 324 | 2 384 | 1 805 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -450 | -6 149 | -115 | -1 515 | ||
| Aktywa, razem | 84 400 | 74 752 | 21 187 | 19 086 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 888 | 40 733 | 12 524 | 10 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 913 | 0 | 3 242 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 132 | 26 075 | 6 811 | 6 658 | ||
| Kapitał własny | 34 512 | 34 019 | 8 664 | 8 686 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 883 | 1 915 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,42 | 0,07 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,50 | 11,34 | 2,89 | 2,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2006-11-02 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 228 | 19 559 | 19 569 | 20 333 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 88 | 106 | 63 | 42 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 927 | 15 617 | 16 632 | 17 318 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 214 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 214 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 214 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 985 | 3 608 | 2 646 | 2 759 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 985 | 3 608 | 2 646 | 2 759 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 64 172 | 53 470 | 48 060 | 54 419 | ||
| Zapasy | 88 | 109 | 99 | 174 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 721 | 32 479 | 31 268 | 33 609 | ||
| Od jednostek powiązanych | 554 | 570 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 32 721 | 32 479 | 30 714 | 33 039 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 836 | 1 905 | 2 286 | 1 061 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 836 | 1 905 | 2 286 | 1 061 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 836 | 1 905 | 2 286 | 1 061 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 527 | 18 977 | 14 407 | 19 575 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 400 | 73 029 | 67 629 | 74 752 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 512 | 34 033 | 33 372 | 34 019 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 841 | 24 841 | 25 386 | 25 379 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 890 | 878 | 1 042 | 1 005 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 281 | 814 | -556 | 135 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 888 | 38 996 | 34 257 | 40 733 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 093 | 4 006 | 3 355 | 3 428 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 205 | 2 878 | 2 137 | 2 245 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 809 | 908 | 659 | 667 | ||
| długoterminowa | 602 | 602 | 520 | 557 | ||
| krótkoterminowa | 207 | 306 | 139 | 110 | ||
| Pozostałe rezerwy | 79 | 220 | 559 | 516 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 79 | 220 | 559 | 516 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 913 | 8 013 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 913 | 8 013 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 132 | 22 413 | 23 930 | 26 075 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 16 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 038 | 21 168 | 22 942 | 24 926 | ||
| Fundusze specjalne | 1 094 | 1 245 | 988 | 1 133 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 750 | 4 564 | 6 972 | 11 230 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 750 | 4 564 | 6 972 | 11 230 | ||
| długoterminowe | 1 442 | 1 467 | 1 518 | 1 636 | ||
| krótkoterminowe | 3 308 | 3 097 | 5 454 | 9 594 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 400 | 73 029 | 67 629 | 74 752 | ||
| Wartość księgowa | 34 512 | 34 033 | 33 372 | 34 019 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,50 | 11,34 | 11,12 | 11,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 37 950 | 33 286 | 1 712 | 806 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 950 | 33 286 | 1 712 | 806 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 510 | 17 746 | 1 672 | 356 | ||
| otrzymanych weksli | 40 | 40 | 40 | 450 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 15 500 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 45 555 | 45 705 | 33 472 | 29 789 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 330 | 645 | 645 | 1 005 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 330 | 645 | 645 | 1 005 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 45 225 | 45 060 | 32 827 | 28 784 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 44 017 | 43 834 | 31 657 | 28 784 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 1 208 | 1 226 | 1 170 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 83 505 | 78 991 | 35 184 | 30 595 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 208 | 100 967 | 37 889 | 106 763 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 203 | 100 936 | 37 869 | 106 704 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 31 | 20 | 59 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 492 | 93 628 | 36 820 | 100 157 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 489 | 93 598 | 36 802 | 100 092 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 30 | 18 | 65 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 716 | 7 339 | 1 069 | 6 606 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 901 | 5 922 | 1 826 | 5 828 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 815 | 1 417 | -757 | 778 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 221 | 692 | 245 | 1 700 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 174 | 116 | 85 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 221 | 518 | 129 | 1 615 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 516 | 29 | 188 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 5 | 29 | |||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 488 | 24 | 159 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 015 | 1 593 | -541 | 2 290 | ||
| Przychody finansowe | -195 | 360 | 40 | 145 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 18 | 5 | 84 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -206 | 314 | 35 | 61 | ||
| Koszty finansowe | 226 | 579 | 593 | 1 467 | ||
| Odsetki w tym: | 214 | 425 | 124 | 191 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 154 | 469 | 1 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 594 | 1 374 | -1 094 | 968 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 594 | 1 374 | -1 094 | 968 | ||
| Podatek dochodowy | 127 | 93 | 134 | 833 | ||
| część bieżąca | 176 | 363 | 160 | 776 | ||
| część odroczona | -49 | -270 | -26 | 57 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 467 | 1 281 | -1 228 | 135 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 860 | 1 254 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 033 | 33 372 | 33 234 | 33 234 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 033 | 33 372 | 33 234 | 33 234 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 841 | 25 386 | 21 227 | 21 227 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -545 | 4 159 | 4 152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 | 4 159 | 4 152 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | 4 148 | ||||
| zbycie środków trwałych | 11 | 11 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 556 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 556 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 841 | 24 841 | 25 386 | 25 379 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 878 | 1 042 | 359 | 359 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 12 | -152 | 683 | 646 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 0 | 694 | 650 | ||
| różnice kursowe | 12 | 694 | 650 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 152 | 11 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 11 | 11 | 4 | |||
| różnice kursowe | 141 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 890 | 890 | 1 042 | 1 005 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -556 | 4 148 | 4 148 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 4 148 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 4 148 | 4 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 148 | 4 148 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | 4 148 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 556 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 556 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 556 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| pokrycie straty | 556 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 467 | 1 281 | -556 | 135 | ||
| zysk netto | 467 | 1 281 | 135 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 556 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 512 | 34 512 | 33 372 | 34 019 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 512 | 34 512 | 33 372 | 34 019 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 467 | 1 281 | -1 228 | 135 | ||
| Korekty razem | -4 709 | -10 140 | -2 221 | -10 408 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 944 | 2 817 | 1 097 | 3 255 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | -142 | 104 | 645 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 228 | 530 | 60 | 105 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -174 | -115 | -84 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 087 | 1 738 | 1 160 | 762 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 22 | 12 | 170 | -57 | ||
| Zmiana stanu należności | -242 | -1 453 | 5 342 | -3 874 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 044 | 6 214 | -1 483 | 2 148 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 801 | -19 682 | -8 556 | -13 308 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 242 | -8 859 | -3 449 | -10 273 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 221 | 114 | 207 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 193 | 114 | 207 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 28 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 235 | 1 152 | 718 | 3 407 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235 | 1 152 | 633 | 3 322 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 85 | 85 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -235 | -931 | -604 | -3 200 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 567 | 11 898 | 1 436 | 7 429 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 567 | 11 898 | 1 436 | 7 429 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 169 | 2 558 | 60 | 105 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 000 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 169 | 558 | 60 | 105 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 398 | 9 340 | 1 376 | 7 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -79 | -450 | -2 677 | -6 149 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -69 | -450 | -2 694 | -6 144 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 0 | -17 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 886 | 2 257 | 3 709 | 7 181 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 807 | 1 807 | 1 032 | 1 032 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 422 | 422 | 420 | 420 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
