KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-04-30

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 4 1

Koszty funduszu netto 72 20

Przychody z lokat netto -68 -19

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -499 -140

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -380 -107

Wynik z operacji -947 -266

Zobowiązania 46 13

Aktywa 12 185 3 456

Aktywa netto 12 139 3 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 49 006 49 006

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 247,72 70,26

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -19,32 -5,43

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 12 185 14 482 14 482 27 280

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 130 38 38 1 792

Należności 0 18 18 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 12 055 14 426 14 426 25 487

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 12 055 14 426 14 426 25 487

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 46 48 48 43

Aktywa netto (I-II) 12 139 14 434 14 434 27 237

Kapitał funduszu 27 367 28 715 28 715 38 918

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -30 271 -28 923 -28 923 -18 719

Dochody zatrzymane -12 286 -11 718 -11 718 -8 440

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 768 -2 699 -2 699 -2 386

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 518 -9 019 -9 019 -6 054

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 942 -2 563 -2 563 -3 241

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 139 14 434 14 434 27 237

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 49 006 54 037 54 037 88 832

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 247,72 267,11 267,11 306,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 4 4 85 85

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 4 4 3 3

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 82 82

Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 72 72 59 59

Wynagrodzenie dla towarzystwa 13 13 28 28

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 9 9 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 24 24 0 0

Pozostałe 19 19 25 25

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 72 72 59 59

Przychody z lokat netto (I-IV) -68 -68 26 26

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -879 -879 274 274

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -499 -499 -1 145 -1 145

z tytułu różnic kursowych -727 -727 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -380 -380 1 419 1 419

z tytułu różnic kursowych 0 0 -4 998 -4 998

Wynik z operacji -947 -947 300 300

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -19,32 -19,32 3,37 3,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -19,32 -19,32 3,37 3,37

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 434 14 434 29 474 29 474

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -947 -947 -2 300 -2 300

przychody z lokat netto -68 -68 -287 -287

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -499 -499 -4 110 -4 110

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -380 -380 2 097 2 097

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -947 -947 -2 300 -2 300

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 348 -1 348 -12 740 -12 740

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 348 1 348 12 741 12 741

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 295 -2 295 -15 040 -15 040

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 139 12 139 14 434 14 434

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 210 13 210 21 018 21 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 031 5 031 42 901 42 901

saldo zmian -5 031 -5 031 -42 901 -42 901

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 031 97 523 92 492 92 492

saldo zmian -5 031 49 006 54 037 54 037

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 267,11 267,11 304,05 304,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 247,72 247,72 267,11 267,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,26 -7,26 -12,15 -12,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 247,72 247,72 266,53 266,53

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-10 2007-12-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 275,62 275,62 313,64 313,64

data wyceny 2008-02-11 2008-02-11 2007-03-07 2007-03-07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 247,72 247,72 267,11 267,11

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-31 2007-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,10 0,10 0,86 0,86

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,10 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 417 1 417 4 306 4 306

Wpływy 2 048 2 048 5 977 5 977

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 2 048 2 048 5 948 5 948

Pozostałe 0 0 29 29

Wydatki 631 631 1 671 1 671

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 561 561 1 629 1 629

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 33 33 20 20

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 6 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 31 31 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 325 -1 325 -2 535 -2 535

Wpływy 23 23 2 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 4 4 2 2

Pozostałe 19 19 0 0

Wydatki 1 348 1 348 2 537 2 537

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 348 1 348 2 537 2 537

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 92 92 1 771 1 771

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 38 38 21 21

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 130 130 1 792 1 792

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 14 997 12 055 98,93 16 988 14 425 99,61 16 988 14 425 99,61 28 727 25 487 93,43

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC MULTI CASH USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI CASH USD KAP BELGIA 451 6 866 5 266 43,22

KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP LUKSEMBURG 1 251 2 986 2 577 21,15

KBC BONDS CORPORATES USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES USD KAP LUKSEMBURG 1 792 3 723 3 014 24,73

KBC BONDS EMERGING MARKETS USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES USD KAP LUKSEMBURG 414 1 421 1 198 9,83

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Dolar FIZ.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszu jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 46

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-30 Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Philippe De Brouwer

2008-04-30 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka