| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 022 | 13 987 | 4 363 | 3 581 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 694 | 3 420 | 461 | 876 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 198 | 3 070 | 326 | 786 | ||
| Zysk (strata) netto | 891 | 2 855 | 243 | 731 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 726 | -2 744 | -742 | -702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 954 | 3 686 | -804 | 944 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 494 | -1 178 | 952 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 186 | -236 | -595 | -60 | ||
| Aktywa, razem | 86 483 | 79 671 | 24 529 | 20 589 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 007 | 36 262 | 11 347 | 9 371 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 972 | 8 113 | 3 396 | 2 097 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 611 | 24 725 | 6 980 | 6 390 | ||
| Kapitał własny | 46 476 | 43 409 | 13 182 | 11 218 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 476 | 2 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,99 | 1,08 | 0,28 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,96 | 13,97 | 4,24 | 3,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Gabriela Chodawska | Zastępca Głównego Księgowego | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 211 | 46 676 | 33 341 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 44 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 411 | 34 913 | 25 630 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 11 090 | 11 030 | 6 322 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 090 | 11 030 | 6 322 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 579 | 9 579 | 3 331 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 511 | 1 451 | 2 991 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 710 | 733 | 1 345 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271 | 294 | 487 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 439 | 439 | 858 | |||
| Aktywa obrotowe | 40 272 | 39 717 | 46 330 | |||
| Zapasy | 15 442 | 14 117 | 16 036 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 349 | 21 202 | 24 628 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 676 | 2 120 | 4 864 | |||
| Od pozostałych jednostek | 16 673 | 19 082 | 19 764 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 539 | 3 684 | 4 667 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 539 | 3 684 | 4 667 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 048 | 0 | 203 | |||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 51 | 55 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 436 | 3 633 | 4 409 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 942 | 714 | 999 | |||
| A k t y w a r a z e m | 86 483 | 86 393 | 79 671 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 24 706 | 24 706 | 24 886 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 120 | 7 120 | 7 121 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 028 | 0 | -184 | |||
| Zysk (strata) netto | 891 | 5 028 | 2 855 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 007 | 40 808 | 36 262 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 | 3 | 1 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 3 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 972 | 9 322 | 8 113 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 972 | 9 322 | 8 113 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 611 | 28 069 | 24 725 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 875 | 4 192 | 3 380 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 463 | 23 853 | 21 094 | |||
| Fundusze specjalne | 273 | 24 | 251 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 414 | 3 423 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 414 | 3 423 | |||
| długoterminowe | 3 375 | 3 382 | 3 394 | |||
| krótkoterminowe | 40 | 32 | 29 | |||
| P a s y w a r a z e m | 86 483 | 86 393 | 79 671 | |||
| Wartość księgowa | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,96 | 14,67 | 13,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 6 335 | 6 340 | 14 229 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 6 000 | 13 842 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 6 000 | 13 842 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 835 | 340 | 387 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 835 | 340 | 387 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 300 | 9 351 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 300 | 4 351 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 300 | 4 351 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 5 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 5 000 | |||
| Inne (z tytułu) | 1 215 | 1 215 | 0 | |||
| obce weksle dyskontowe | 1 215 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 550 | 7 855 | 23 580 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 022 | 13 987 | ||||
| od jednostek powiązanych | 817 | 552 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 670 | 12 563 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 352 | 1 424 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 429 | 9 456 | ||||
| jednostkom powiązanym | 846 | 467 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 374 | 8 310 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 055 | 1 146 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 593 | 4 531 | ||||
| Koszty sprzedaży | 171 | 192 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 717 | 3 066 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 704 | 1 273 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 2 472 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 2 472 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 325 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 140 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 185 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 694 | 3 420 | ||||
| Przychody finansowe | 129 | 431 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 60 | 420 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 3 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 6 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 63 | 11 | ||||
| Koszty finansowe | 625 | 781 | ||||
| Odsetki w tym: | 522 | 307 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 103 | 474 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 198 | 3 070 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 198 | 3 070 | ||||
| Podatek dochodowy | 307 | 215 | ||||
| część bieżąca | 278 | 242 | ||||
| część odroczona | 29 | -27 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 891 | 2 855 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 064 | 3 360 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 1,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 585 | 40 554 | 40 554 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 585 | 40 554 | 40 554 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 706 | 24 886 | 24 886 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -180 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 | 0 | |||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 1 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 184 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 706 | 24 706 | 24 886 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 120 | 7 121 | 7 121 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| likwidacji środkow trwałych | 0 | 1 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 120 | 7 120 | 7 121 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 028 | -184 | -184 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -184 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 028 | -184 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | |||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 184 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 028 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -184 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -184 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 028 | 0 | -184 | |||
| Wynik netto | 891 | 5 028 | 2 855 | |||
| zysk netto | 891 | 5 028 | 2 855 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 891 | 2 855 | ||||
| Korekty razem | -3 617 | -5 599 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 660 | 623 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511 | 287 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 6 | -13 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 325 | -5 487 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 843 | -2 917 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 054 | 2 203 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206 | 1 862 | ||||
| Inne korekty | -45 | -2 155 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 726 | -2 744 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 602 | 4 232 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 3 666 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 558 | 13 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 558 | 13 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 553 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 5 | 13 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 43 | 553 | ||||
| Wydatki | 3 556 | 546 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -109 | 80 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 618 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 618 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 618 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 047 | 465 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 954 | 3 686 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 016 | 114 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 8 016 | 114 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 4 522 | 1 292 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 740 | 964 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228 | 28 | ||||
| Odsetki | 554 | 300 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 494 | -1 178 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 186 | -236 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 186 | -235 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 | 4 645 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 436 | 4 409 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
