| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| SANWIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANWIL SA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lwowska | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 016 6761500 | 016 6761602 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sanwil.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7950200697 | 650021906 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 532 | 27 307 | 8 300 | 6 967 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 582 | -471 | 404 | -120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 424 | -710 | 363 | -181 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 058 | -692 | 270 | -177 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 078 | 851 | 275 | 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 574 | -938 | -402 | -239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 635 | 418 | 162 | 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 139 | 331 | 35 | 84 | ||
| Aktywa, razem | 42 441 | 37 490 | 10 654 | 9 411 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 073 | 10 855 | 3 533 | 2 725 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 949 | 6 874 | 2 498 | 1 726 | ||
| Kapitał własny | 28 368 | 26 635 | 7 121 | 6 686 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 1 258 | 1 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,28 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_III_2006.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Michał Sapota | Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 890 | 24 391 | 23 770 | 23 637 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 344 | 22 819 | 22 747 | 22 614 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 992 | 1 001 | 1 023 | 1 023 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 992 | 1 001 | 1 023 | 1 023 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 992 | 1 001 | 1 023 | 1 023 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje | 992 | 992 | 1 023 | 1 023 | ||
| udzielone pożyczki | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486 | 571 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486 | 571 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 551 | 18 347 | 13 720 | 12 454 | ||
| Zapasy | 8 961 | 9 182 | 5 600 | 5 474 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 748 | 8 272 | 7 095 | 6 312 | ||
| Od jednostek powiązanych | 249 | 205 | 218 | 171 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 499 | 8 067 | 6 877 | 6 141 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 589 | 522 | 951 | 429 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 589 | 522 | 951 | 429 | ||
| w jednostkach powiązanych | 68 | 59 | 69 | 69 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 521 | 463 | 882 | 360 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321 | 371 | 74 | 239 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 441 | 42 738 | 37 490 | 36 091 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 368 | 27 951 | 26 635 | 26 489 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 340 | 13 340 | 14 210 | 14 208 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 074 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 853 | 853 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 058 | 641 | -692 | -838 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 073 | 14 787 | 10 855 | 9 602 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 082 | 1 243 | 1 379 | 1 890 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 27 | 4 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 018 | 1 074 | 1 170 | 1 250 | ||
| długoterminowa | 993 | 993 | 1 111 | 1 115 | ||
| krótkoterminowa | 25 | 81 | 59 | 135 | ||
| Pozostałe rezerwy | 60 | 142 | 205 | 627 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 60 | 142 | 205 | 627 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 949 | 10 438 | 6 874 | 5 070 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 815 | 10 235 | 6 718 | 4 920 | ||
| Fundusze specjalne | 134 | 203 | 156 | 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 042 | 3 106 | 2 602 | 2 642 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 042 | 3 106 | 2 602 | 2 642 | ||
| długoterminowe | 2 774 | 2 838 | 2 591 | 2 630 | ||
| krótkoterminowe | 268 | 268 | 11 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 441 | 42 738 | 37 490 | 36 091 | ||
| Wartość księgowa | 28 368 | 27 951 | 26 635 | 26 489 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 864 | 864 | ||
| (1.1)Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring - Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1.2) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1.3) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| (1.4) Umowa leasingu finansowego do kwoty niespłaconych rat | 0 | 0 | 801 | 801 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 864 | 864 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 991 | 32 532 | 10 049 | 27 307 | ||
| od jednostek powiązanych | 19 | 67 | 91 | 207 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 948 | 32 352 | 9 983 | 27 141 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 | 180 | 66 | 166 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 991 | 25 807 | 8 073 | 21 631 | ||
| jednostkom powiązanym | 51 | 88 | 67 | 188 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 936 | 25 599 | 7 992 | 21 416 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 | 208 | 81 | 215 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 000 | 6 725 | 1 976 | 5 676 | ||
| Koszty sprzedaży | 194 | 468 | 152 | 382 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 503 | 4 450 | 1 608 | 4 813 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 303 | 1 807 | 216 | 481 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 750 | 1 643 | 910 | 2 419 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Dotacje | 10 | 74 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 740 | 1 569 | 910 | 2 401 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 519 | 1 868 | 795 | 3 371 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 50 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98 | 789 | 469 | 2 093 | ||
| Inne koszty operacyjne | 404 | 1 029 | 326 | 1 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 534 | 1 582 | 331 | -471 | ||
| Przychody finansowe | 37 | 123 | 336 | 610 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 123 | 56 | 203 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| Inne | 0 | 0 | 280 | 294 | ||
| Koszty finansowe | 75 | 281 | 531 | 849 | ||
| Odsetki w tym: | 80 | 240 | 66 | 228 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -5 | 41 | 465 | 621 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 496 | 1 424 | 136 | -710 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 496 | 1 424 | 136 | -710 | ||
| Podatek dochodowy | 79 | 366 | -10 | -18 | ||
| część bieżąca | 17 | 17 | ||||
| część odroczona | 62 | 349 | -10 | -18 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 417 | 1 058 | 146 | -692 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 733 | 6 080 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 951 | 27 310 | 26 489 | 27 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 951 | 27 310 | 26 489 | 27 327 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 340 | 14 210 | 14 208 | 5 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -870 | 2 | 8 426 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 | 8 426 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 870 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 870 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 340 | 13 340 | 14 210 | 14 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 072 | 8 072 | 8 074 | 8 074 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 494 | -17 | 0 | 8 424 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 494 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 494 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 853 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 853 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| przekazania straty na kapitrał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 494 | 853 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 17 | 838 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 17 | 838 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 17 | 838 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 494 | 853 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 417 | 1 058 | 146 | -692 | ||
| zysk netto | 417 | 1 058 | 146 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 692 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 368 | 28 368 | 26 635 | 26 635 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 368 | 28 368 | 26 635 | 26 635 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 417 | 1 058 | 146 | -692 | ||
| Korekty razem | 224 | 20 | 567 | 1 543 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 518 | 1 564 | 491 | 1 623 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 60 | 7 | 22 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | 50 | 0 | -18 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -161 | -380 | -510 | -922 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 220 | -1 069 | -126 | 470 | ||
| Zmiana stanu należności | 524 | -468 | -783 | -556 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -978 | -299 | 1 362 | 1 192 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 | 472 | 164 | -31 | ||
| Inne korekty | 43 | 90 | -38 | -230 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 641 | 1 078 | 713 | 851 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 85 | 85 | 1 | 21 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 85 | 1 | 19 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 130 | 1 659 | 627 | 959 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 022 | 1 445 | 647 | 959 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 108 | 214 | -20 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 045 | -1 574 | -626 | -938 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 489 | 1 385 | 442 | 442 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 489 | 1 385 | 442 | 442 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 27 | 750 | 7 | 24 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 632 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 51 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 19 | 67 | 7 | 24 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 462 | 635 | 435 | 418 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 58 | 139 | 522 | 331 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 463 | 382 | 360 | 551 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 521 | 521 | 882 | 882 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAQ_III_2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
