| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589002 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hbsl.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 674 | 102 214 | 23 148 | 25 186 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 523 | -11 428 | 644 | -2 816 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 160 | -12 428 | 807 | -3 062 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 843 | -11 933 | 726 | -2 940 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -108 162 | -21 344 | -27 613 | -5 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 915 | 18 355 | 744 | 4 523 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 99 239 | -6 543 | 25 335 | -1 613 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 008 | -9 532 | -1 534 | -2 349 | ||
| Aktywa, razem | 152 590 | 103 562 | 38 306 | 26 442 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155 294 | 81 640 | 38 984 | 20 845 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 233 | 300 | 58 | 77 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 167 | 72 312 | 24 894 | 18 463 | ||
| Kapitał własny | -2 704 | 21 922 | -679 | 5 597 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 8 755 | 8 449 | 2 235 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 875 517 | 3 365 517 | 875 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -51,73 | -19,09 | -13,21 | -4,70 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,80 | 25,04 | -0,20 | 6,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III Kw 2006.rtf | |||
| Postępowania sądowe.rtf | |||
| Wykaz zmian w sprawozdaniu finansowym za 9 miesięcy 2005 roku.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Jerzy Ciechanowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Edward Kasprzak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 685 | 36 548 | 33 036 | 26 257 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 149 | 15 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 136 | 7 294 | 7 805 | 7 964 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 16 642 | 17 077 | 17 702 | 15 933 | ||
| Nieruchomości | 16 616 | 17 051 | 17 676 | 15 907 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 778 | 12 028 | 7 514 | 2 341 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 584 | 11 771 | 7 098 | 1 923 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 194 | 257 | 416 | 418 | ||
| Aktywa obrotowe | 113 905 | 114 546 | 64 345 | 77 305 | ||
| Zapasy | 9 325 | 11 112 | 11 520 | 12 036 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 249 | 19 357 | 15 445 | 25 029 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 33 249 | 19 357 | 15 445 | 25 029 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 512 | 37 955 | 15 858 | 701 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 512 | 37 955 | 15 858 | 701 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 140 | 714 | 589 | 665 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 372 | 37 241 | 15 269 | 36 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 819 | 46 122 | 21 522 | 39 539 | ||
| A k t y w a r a z e m | 152 590 | 151 094 | 97 381 | 103 562 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -2 704 | -3 218 | -79 274 | 21 922 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 33 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 64 741 | 65 084 | 13 936 | 13 935 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 876 | 13 451 | 15 848 | 14 387 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -117 819 | -117 819 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 843 | 2 411 | -114 591 | -11 933 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155 294 | 154 312 | 176 655 | 81 640 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 18 514 | 16 701 | 12 219 | 8 974 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 584 | 11 771 | 7 098 | 2 783 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 930 | 4 930 | 5 121 | 6 191 | ||
| długoterminowa | 3 198 | 3 219 | 3 261 | 4 407 | ||
| krótkoterminowa | 732 | 1 711 | 1 860 | 1 784 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 233 | 222 | 262 | 300 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 233 | 222 | 262 | 300 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 167 | 87 707 | 93 866 | 72 312 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 880 | 11 523 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 86 345 | 75 011 | 92 939 | 71 211 | ||
| Fundusze specjalne | 942 | 1 173 | 927 | 1 101 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 380 | 49 682 | 70 308 | 54 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 380 | 49 682 | 70 308 | 54 | ||
| długoterminowe | 3 030 | 5 842 | 18 302 | |||
| krótkoterminowe | 34 350 | 43 840 | 52 006 | 54 | ||
| P a s y w a r a z e m | 152 590 | 151 094 | 97 381 | 103 562 | ||
| Wartość księgowa | -2 704 | -3 218 | -79 274 | 21 922 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 3 365 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,80 | -0,96 | -90,55 | 25,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 264 678 | 140 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 256 678 | 132 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 256 678 | 132 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 98 303 | 79 826 | 76 244 | 73 526 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 69 698 | 54 698 | 48 600 | 38 890 | ||
| cesje na przychodach | 12 000 | 18 000 | 27 519 | 34 511 | ||
| kaucje | 12 605 | 7 128 | 125 | 125 | ||
| sądowy zastaw na rachunkach bankowych | 4 000 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 362 981 | 219 826 | 84 244 | 81 526 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 596 | 90 674 | 27 050 | 102 214 | ||
| od jednostek powiązanych | 37 | 37 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 920 | 89 232 | 26 070 | 99 526 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 676 | 1 442 | 980 | 2 688 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 519 | 85 118 | 42 176 | 112 021 | ||
| jednostkom powiązanym | 400 | 1 670 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 857 | 83 709 | 41 235 | 109 405 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 662 | 1 409 | 941 | 2 616 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 923 | 5 556 | -15 126 | -9 807 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 040 | 10 449 | 2 248 | 6 240 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 963 | -4 893 | -17 374 | -16 047 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 504 | 12 617 | 5 482 | 5 647 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 64 | 3 563 | 5 210 | 5 225 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 440 | 9 054 | 272 | 422 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 430 | 5 201 | 622 | 1 028 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192 | 851 | 222 | 531 | ||
| Inne koszty operacyjne | 238 | 4 350 | 400 | 497 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 111 | 2 523 | -12 514 | -11 428 | ||
| Przychody finansowe | 649 | 2 905 | 849 | 1 582 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 6 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 141 | 998 | 8 | 106 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 163 | 676 | 767 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 426 | 819 | ||||
| Inne | 82 | 925 | 159 | 703 | ||
| Koszty finansowe | 428 | 2 268 | 1 116 | 2 572 | ||
| Odsetki w tym: | 504 | 1 578 | 551 | 1 743 | ||
| dla jednostek powiązanych | 156 | 310 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 563 | 823 | ||||
| Inne | -76 | 690 | 2 | 6 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 332 | 3 160 | -12 781 | -12 418 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | -10 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 44 | 44 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 54 | 54 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 332 | 3 160 | -12 791 | -12 428 | ||
| Podatek dochodowy | -100 | 317 | -791 | -495 | ||
| część bieżąca | -542 | |||||
| część odroczona | -100 | 317 | -249 | -495 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 432 | 2 843 | -12 000 | -11 933 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -99 815 | -14 832 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 929 418 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -51,73 | -19,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 218 | -79 274 | 34 435 | 34 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18 | 18 | ||||
| korekty błędów podstawowych | -6 | -3 240 | -3 240 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 218 | -79 280 | 31 213 | 31 213 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 33 655 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 900 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 900 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 24 900 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 655 | 33 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 65 084 | 13 936 | 14 942 | 14 942 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -343 | 50 805 | -1 006 | -1 007 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 51 287 | 585 | 584 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 490 | ||||
| zbycie przeszacowanych środków trwałych | 1 | 95 | 94 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 344 | 482 | 1 591 | 1 591 | ||
| pokrycia straty | 1 591 | 1 591 | ||||
| koszty emisji akcji serii H oraz I | 344 | 482 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 741 | 64 741 | 13 936 | 13 935 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 451 | 15 848 | 11 839 | 11 839 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 425 | -1 972 | 4 009 | 2 548 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 043 | 4 616 | 11 497 | 9 622 | ||
| wycena lokat długoterminowych | 1 | 1 | ||||
| rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 83 | 642 | 991 | 944 | ||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 2 652 | 10 505 | 8 677 | |||
| wycena transakcji zabezpieczających | 960 | 960 | ||||
| utworzenie aktywów z tyt.odroczonego podatku dochodowego | 362 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 618 | 6 588 | 7 488 | 7 074 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 23 | 95 | 94 | ||
| odwrócenia wyceny lokat długoterminowych | 1 | 1 | ||||
| utworzenia rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego | 504 | 2 003 | 1 649 | |||
| storna wyceny inwestycji w nieruchomości | 434 | 3 379 | 5 022 | 4 968 | ||
| wyks.prawa wieczystego użytkowania gruntów | 596 | 367 | 362 | |||
| rozwiazanie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 183 | 183 | ||||
| wycena transakcji zabezpieczających | 1 903 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 876 | 13 876 | 15 848 | 14 387 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -115 408 | -117 813 | -1 101 | -1 101 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 411 | 490 | 490 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18 | 18 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 411 | 508 | 508 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | 490 | ||||
| podział zysku | 490 | 490 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 411 | 18 | 18 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 117 819 | 117 813 | 1 591 | 1 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 6 | 3 240 | 3 240 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 819 | 117 819 | 4 831 | 4 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 1 591 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 591 | 1 591 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 117 819 | 117 819 | 3 240 | 3 240 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -115 408 | -117 819 | -3 222 | -3 222 | ||
| Wynik netto | 432 | 2 843 | -114 591 | -11 933 | ||
| zysk netto | 432 | |||||
| strata netto | 114 591 | 11 933 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 704 | -2 704 | -79 274 | 21 922 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2 704 | -2 704 | -79 274 | 21 922 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 432 | 2 843 | -12 000 | -11 933 | ||
| Korekty razem | -36 324 | -111 005 | 4 497 | -9 411 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 748 | 1 692 | 405 | 1 485 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 78 | -111 | 1 | -63 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 488 | 1 378 | 373 | 1 340 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -336 | -4 465 | -5 278 | -5 073 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 895 | 6 433 | 75 | -34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 786 | 2 195 | -2 293 | 893 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 898 | -17 822 | 983 | 1 629 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 924 | -20 918 | -1 027 | -14 564 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 009 | -79 387 | 11 261 | 4 961 | ||
| Inne korekty | -3 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -35 892 | -108 162 | -7 503 | -21 344 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 345 | 4 803 | 8 691 | 20 815 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132 | 342 | 64 | 82 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 550 | 7 700 | 7 700 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 77 | 416 | 778 | 12 884 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | 416 | 778 | 12 884 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 62 | 367 | 771 | 12 874 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 4 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 14 | 48 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 136 | 495 | 149 | 149 | ||
| Wydatki | 531 | 1 888 | 834 | 2 460 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428 | 1 423 | 309 | 1 304 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 289 | 571 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -51 | 298 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -51 | 298 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -51 | 298 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 103 | 465 | 287 | 287 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | 2 915 | 7 857 | 18 355 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 329 | 131 594 | 7 538 | 19 382 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -343 | 75 683 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 20 672 | 55 911 | 7 538 | 19 382 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 12 041 | 32 355 | 11 438 | 25 925 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 482 | 30 570 | 10 772 | 24 078 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 146 | 476 | 244 | 489 | ||
| Odsetki | 396 | 1 199 | 422 | 1 358 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | 110 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 288 | 99 239 | -3 900 | -6 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -27 790 | -6 008 | -3 546 | -9 532 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27 869 | -5 897 | -3 623 | -9 545 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -79 | 111 | -77 | -13 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 36 708 | 14 926 | 3 656 | 9 642 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 918 | 8 918 | 110 | 110 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 577 | 7 577 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III Kw 2006.rtf | |||
