| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| FORTIS BANK POLSKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POSTĘPU | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 566-90-00 566-90-31 | 566-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fortisbank.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760078301 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 269 083 | 230 438 | 68 725 | 56 782 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 70 879 | 64 629 | 18 103 | 15 925 | ||
| Wynik działalności bankowej | 295 588 | 237 051 | 75 495 | 58 411 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 104 573 | 91 797 | 26 708 | 22 620 | ||
| Zysk (strata) brutto | 104 573 | 91 797 | 26 708 | 22 620 | ||
| Zysk (strata) netto | 86 378 | 76 378 | 22 061 | 18 820 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 546 724 | 77 235 | -395 040 | 19 031 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -346 916 | 33 011 | -88 604 | 8 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 657 380 | -35 325 | 423 303 | -8 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -236 260 | 74 921 | -60 342 | 18 461 | ||
| Aktywa razem | 8 552 689 | 5 617 900 | 2 147 029 | 1 434 382 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 3 476 019 | 1 736 414 | 872 604 | 443 347 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 3 939 067 | 2 889 204 | 988 846 | 737 682 | ||
| Kapitał własny | 773 720 | 668 562 | 194 231 | 170 700 | ||
| Kapitał zakładowy | 452 331 | 30 155 | 113 551 | 7 699 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 51,32 | 44,34 | 12,88 | 11,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 9,66 | 11,67 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,39 | 6,20 | 1,89 | 1,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3kw2006_Informacja dodatkowa_2.pdf | Pozostałe informacje nr 2 | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 209 839 | 331 387 | 231 374 | 275 797 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 1 068 159 | 360 062 | 1 311 254 | 839 541 | ||
| W rachunku bieżącym | 357 034 | 54 937 | 571 839 | 494 608 | ||
| Terminowe | 711 125 | 305 125 | 739 415 | 344 933 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 6 361 826 | 5 716 167 | 4 293 623 | 3 966 788 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 200 271 | 1 116 772 | 883 962 | 858 551 | ||
| Terminowe | 5 161 555 | 4 599 395 | 3 409 661 | 3 108 237 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 1 000 | 509 | 531 | 540 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 1 000 | 509 | 531 | 540 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 709 013 | 718 289 | 311 428 | 331 478 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 16 252 | 15 970 | 15 360 | 65 100 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 44 | 45 | 43 | 44 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 50 125 | 67 206 | 52 790 | 28 630 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 984 | 17 156 | 14 522 | 13 002 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 398 | 48 911 | 47 454 | 48 562 | ||
| Inne aktywa | 16 031 | 16 179 | 58 522 | 7 289 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe | 16 026 | 16 174 | 58 517 | 7 284 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 47 018 | 41 054 | 33 002 | 41 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 740 | 34 603 | 29 899 | 32 344 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 278 | 6 451 | 3 103 | 8 785 | ||
| AKTYWA RAZEM | 8 552 689 | 7 332 935 | 6 369 903 | 5 617 900 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 3 476 019 | 2 655 911 | 2 178 376 | 1 736 414 | ||
| W rachunku bieżącym | 477 278 | 1 009 710 | 710 967 | 568 430 | ||
| Terminowe | 2 998 741 | 1 646 201 | 1 467 409 | 1 167 984 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 3 896 745 | 3 543 072 | 3 148 599 | 2 851 742 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 2 033 | 1 903 | 1 571 | 1 318 | ||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 2 033 | 1 903 | 1 571 | 1 318 | ||
| Pozostałe, w tym: | 3 894 712 | 3 541 169 | 3 147 028 | 2 850 424 | ||
| bieżące | 2 129 535 | 1 896 046 | 1 654 862 | 1 498 423 | ||
| terminowe | 1 765 177 | 1 645 123 | 1 492 166 | 1 352 001 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 42 322 | 45 488 | 26 042 | 37 462 | ||
| Bieżące | 18 836 | 13 928 | 11 600 | 15 325 | ||
| Terminowe | 23 486 | 31 560 | 14 442 | 22 137 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 65 393 | 73 964 | 51 939 | 42 929 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 115 092 | 89 434 | 104 417 | 112 843 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 135 369 | 136 095 | 134 101 | 132 516 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 19 316 | 14 357 | 12 242 | 13 257 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 116 053 | 121 738 | 121 859 | 119 259 | ||
| Rezerwy | 48 029 | 44 127 | 34 644 | 35 432 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 350 | 11 132 | 10 854 | 11 602 | ||
| Pozostałe rezerwy | 35 679 | 32 995 | 23 790 | 23 830 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 35 679 | 32 995 | 23 790 | 23 830 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 452 331 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 159 995 | 403 883 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 82 | -839 | 2 415 | 4 313 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 74 934 | 253 222 | 153 834 | 153 834 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54 343 | 54 343 | ||||
| Zysk (strata) netto | 86 378 | 58 423 | 101 499 | 76 378 | ||
| PASYWA RAZEM | 8 552 689 | 7 332 935 | 6 369 903 | 5 617 900 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 9,66 | 10,29 | 11,11 | 11,67 | ||
| Wartość księgowa | 773 720 | 744 844 | 691 785 | 668 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,32 | 49,40 | 45,88 | 44,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 3 828 195 | 3 873 446 | 3 414 158 | 3 053 471 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 3 091 818 | 2 817 066 | 2 519 246 | 2 030 390 | ||
| finansowe | 2 507 500 | 2 213 888 | 1 966 069 | 1 565 856 | ||
| gwarancyjne | 584 318 | 603 178 | 553 177 | 464 534 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 736 377 | 1 056 380 | 894 912 | 1 023 081 | ||
| finansowe | 596 193 | 925 603 | 737 016 | 778 466 | ||
| gwarancyjne | 140 184 | 130 777 | 157 896 | 244 615 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 5 388 442 | 5 164 084 | 5 851 830 | 3 960 184 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 10 225 793 | 8 671 759 | 5 180 442 | 3 387 495 | ||
| instrumenty pochodne spekulacyjne | 9 925 793 | 8 371 759 | 4 880 442 | 3 087 495 | ||
| instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 19 442 430 | 17 709 289 | 14 446 430 | 10 401 150 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 103 572 | 269 083 | 72 990 | 230 438 | ||
| Koszty odsetek | 47 815 | 119 375 | 32 620 | 106 761 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 55 757 | 149 708 | 40 370 | 123 677 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 24 963 | 70 879 | 21 798 | 64 629 | ||
| Koszty prowizji | 1 786 | 6 631 | 1 987 | 6 309 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 23 177 | 64 248 | 19 811 | 58 320 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | 2 053 | 5 877 | 1 160 | 4 797 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 25 773 | 75 755 | 18 641 | 50 257 | ||
| Wynik działalności bankowej | 106 760 | 295 588 | 79 982 | 237 051 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 320 | 8 720 | 2 414 | 6 484 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 652 | 2 213 | 563 | 2 382 | ||
| Koszty działania banku | 60 557 | 159 387 | 38 815 | 115 311 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 095 | 18 484 | 4 798 | 13 921 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 16 206 | 40 566 | 13 285 | 41 186 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 16 206 | 40 566 | 13 285 | 41 186 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 7 730 | 20 915 | 8 643 | 21 062 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 7 730 | 20 915 | 8 643 | 21 062 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -8 476 | -19 651 | -4 642 | -20 124 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 33 300 | 104 573 | 33 578 | 91 797 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 33 300 | 104 573 | 33 578 | 91 797 | ||
| Podatek dochodowy | 5 732 | 19 043 | 6 313 | 17 282 | ||
| Część bieżąca | 10 868 | 27 841 | 5 632 | 17 749 | ||
| Część odroczona | -5 136 | -8 798 | 681 | -467 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 387 | 848 | 411 | 1 863 | ||
| Zysk (strata) netto | 27 955 | 86 378 | 27 676 | 76 378 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 111 499 | 93 465 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,39 | 6,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 744 844 | 691 785 | 595 176 | 595 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -7 468 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 744 844 | 691 785 | 587 708 | 587 708 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 422 176 | 422 176 | ||||
| emisji akcji | ||||||
| przeniesienie środków z pozostałych kapitałów | 422 176 | 422 176 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 452 331 | 452 331 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 403 882 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -243 887 | -189 544 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 64 542 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64 542 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -243 887 | -254 086 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | -243 887 | -243 887 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości) | -10 199 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 995 | 159 995 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -839 | 2 415 | -163 | -163 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 921 | -2 333 | 2 578 | 4 476 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 564 | 6 071 | 10 275 | 9 068 | ||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 1 496 | 4 642 | 9 077 | 8 437 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 1 429 | 1 198 | 631 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -643 | -8 404 | -7 697 | -4 592 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -1 | |||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -358 | -7 522 | -5 894 | -2 912 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -285 | -882 | -1 802 | -1 680 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 82 | 82 | 2 415 | 4 313 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 67 045 | 136 816 | 112 263 | 112 263 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | -69 771 | 24 553 | 24 553 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 41 499 | 24 553 | 24 553 | |||
| odpisu z zysku | 41 499 | 24 553 | 24 553 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -111 270 | |||||
| przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy | -111 270 | |||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 67 045 | 67 045 | 136 816 | 136 816 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 186 177 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | -178 288 | -9 129 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 171 270 | |||||
| podziału zysku | 60 000 | |||||
| przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka | 111 270 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -178 288 | -180 399 | ||||
| przeksięgowanie na kapitał zakładowy | -178 288 | -178 288 | ||||
| zapłaconego podatku z tyt podwyższenia kapitału zakładowego | -2 111 | |||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 889 | 7 889 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58 423 | 155 842 | 11 811 | 86 364 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58 423 | 166 041 | 14 542 | 89 095 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 423 | 166 041 | 14 542 | 89 095 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -166 041 | 50 000 | -24 553 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 50 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -166 041 | -24 553 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -166 041 | -24 553 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 58 423 | 64 542 | 64 542 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 199 | -2 731 | -2 731 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -7 468 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 199 | -10 199 | -10 199 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 10 199 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 199 | |||||
| przeksięgowania na kapitał zapasowy w celu pokrycia straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości) | 10 199 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 199 | -10 199 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 58 423 | 54 343 | 54 343 | |||
| Wynik netto | 27 955 | 86 378 | 101 499 | 76 378 | ||
| zysk netto | 27 955 | 86 378 | 101 499 | 76 378 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 773 720 | 773 720 | 691 785 | 668 562 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 773 720 | 773 720 | 691 785 | 668 562 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 27 955 | 86 378 | 27 676 | 76 378 | ||
| Korekty razem: | -1 370 623 | -1 633 102 | -144 752 | 857 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -387 | -848 | -411 | -1 863 | ||
| Amortyzacja | 7 095 | 18 484 | 4 798 | 13 921 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 25 089 | 11 298 | -34 105 | -34 048 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 534 | 3 845 | 8 686 | 14 579 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 100 | 1 042 | -708 | -1 866 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -7 430 | -2 850 | -4 845 | 8 141 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -50 633 | -97 110 | -31 101 | -26 577 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -406 401 | 27 919 | 43 621 | 404 903 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -634 370 | -2 051 986 | -206 383 | -579 947 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 17 082 | 2 664 | -3 310 | -7 219 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -687 506 | -386 866 | 43 905 | -136 912 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 350 507 | 764 426 | 7 997 | 241 887 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 17 087 | 22 019 | 41 806 | 88 150 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 221 | -6 395 | -1 544 | -5 036 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -5 685 | -5 806 | -2 345 | -1 195 | ||
| Inne korekty | 6 584 | 67 062 | -10 813 | 23 939 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 342 668 | -1 546 724 | -117 076 | 77 235 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 88 562 | 189 124 | 209 936 | 1 370 584 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 79 622 | 179 312 | 204 549 | 1 361 785 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 665 | 1 176 | 978 | 1 388 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 8 275 | 8 636 | 4 409 | 7 411 | ||
| Wydatki | -37 732 | -536 040 | -226 699 | -1 337 573 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -22 135 | -503 972 | -218 333 | -1 315 289 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 732 | -17 060 | -1 288 | -9 991 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -6 865 | -15 008 | -10 625 | -12 293 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 547 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 50 830 | -346 916 | -16 763 | 33 011 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 492 095 | 2 427 694 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 1 492 095 | 2 427 694 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -19 661 | -770 314 | -17 256 | -35 325 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -735 370 | |||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -9 811 | -19 386 | -10 345 | -20 471 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -9 850 | -15 558 | -6 911 | -14 854 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 472 434 | 1 657 380 | -17 256 | -35 325 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 180 596 | -236 260 | -151 095 | 74 921 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 180 596 | -236 260 | -151 095 | 74 921 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 290 | 62 | -39 622 | -13 386 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 386 051 | 802 907 | 921 500 | 695 484 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 566 647 | 566 647 | 770 405 | 770 405 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3kw2006_Informacja dodatkowa_1.pdf | Informacja dodatkowa nr 1 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Jan Bujak | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-02 | Alexander Paklons | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
