| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-418 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakopiańska | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 44 206 | 012 25 44 201 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kfa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-13-20 | 351376420 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 436 | 35 731 | 10 805 | 9 147 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 452 | 1 303 | 127 | 334 | ||
| Zysk (strata) brutto | 473 | 573 | 133 | 147 | ||
| Zysk (strata) netto | 341 | 404 | 96 | 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 062 | -4 869 | -580 | -1 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 060 | -347 | -860 | -89 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 527 | 4 506 | 991 | 1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 595 | -710 | -448 | -182 | ||
| Aktywa, razem | 155 379 | 138 725 | 44 069 | 35 851 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 538 | 84 043 | 17 170 | 21 719 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 032 | 22 706 | 4 547 | 5 868 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 728 | 58 711 | 11 551 | 15 173 | ||
| Kapitał własny | 94 841 | 54 682 | 26 899 | 14 132 | ||
| Kapitał zakładowy | 77 000 | 57 000 | 21 839 | 14 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | 77 000 000 | 57 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,23 | 0,96 | 0,35 | 0,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2008 Q1_Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Konrad Hernik | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Krzysztof Sikora | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 68 114 | 66 830 | 65 957 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 523 | 652 | 675 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 351 | 65 491 | 63 975 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 13 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 13 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 13 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 230 | 677 | 1 294 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 912 | 387 | 696 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 318 | 290 | 598 | |||
| Aktywa obrotowe | 87 265 | 78 664 | 72 768 | |||
| Zapasy | 50 017 | 42 303 | 44 818 | |||
| Należności krótkoterminowe | 34 636 | 32 273 | 25 566 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 34 636 | 32 273 | 25 566 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 280 | 1 875 | 341 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 280 | 1 875 | 341 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 144 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 280 | 1 875 | 197 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 332 | 2 213 | 2 043 | |||
| A k t y w a r a z e m | 155 379 | 145 494 | 138 725 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 94 841 | 94 500 | 54 682 | |||
| Kapitał zakładowy | 77 000 | 77 000 | 57 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 15 663 | 15 663 | 1 200 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 837 | -4 222 | -3 922 | |||
| Zysk (strata) netto | 341 | 6 059 | 404 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 538 | 50 994 | 84 043 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 033 | 626 | 1 679 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 401 | 103 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128 | 135 | 134 | |||
| długoterminowa | 128 | 133 | 134 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 2 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 504 | 90 | 1 442 | |||
| długoterminowe | 28 | 34 | 2 | |||
| krótkoterminowe | 2 476 | 56 | 1 440 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 032 | 17 796 | 22 706 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 032 | 17 796 | 22 706 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 728 | 31 771 | 58 711 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 90 | 99 | 25 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 553 | 31 576 | 58 503 | |||
| Fundusze specjalne | 85 | 96 | 183 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 745 | 801 | 947 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 745 | 801 | 947 | |||
| długoterminowe | 544 | 598 | 745 | |||
| krótkoterminowe | 201 | 203 | 202 | |||
| P a s y w a r a z e m | 155 379 | 145 494 | 138 725 | |||
| Wartość księgowa | 94 841 | 94 500 | 54 682 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 77 000 000 | 77 000 000 | 57 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 1,23 | 0,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-31 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 436 | 35 731 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 971 | 28 961 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 465 | 6 770 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 207 | 27 259 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 204 | 21 388 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 003 | 5 871 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 229 | 8 472 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 112 | 3 722 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 809 | 3 394 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 308 | 1 356 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 262 | 95 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 134 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 128 | 95 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 118 | 148 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 118 | 148 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 452 | 1 303 | ||||
| Przychody finansowe | 584 | 130 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 24 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 546 | 106 | ||||
| Koszty finansowe | 563 | 860 | ||||
| Odsetki w tym: | 497 | 615 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 66 | 245 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 473 | 573 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 473 | 573 | ||||
| Podatek dochodowy | 132 | 169 | ||||
| część bieżąca | 657 | 571 | ||||
| część odroczona | -525 | -402 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 341 | 404 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 996 | 1 438 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 94 500 | 54 278 | 54 278 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 500 | 54 278 | 54 278 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 77 000 | 57 000 | 57 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 20 000 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 000 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 20 000 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 77 000 | 77 000 | 57 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 663 | 1 200 | 1 200 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 14 463 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 16 300 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 16 000 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 173 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 127 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 837 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia kosztów emisji akcji | 0 | 1 837 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 663 | 15 663 | 1 200 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 837 | -3 922 | -3 922 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 059 | 2 157 | 2 157 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 059 | 2 157 | 2 157 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 157 | 0 | |||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 1 857 | 0 | |||
| - przelania na kapitał zapasowy | 0 | 300 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 059 | 0 | 2 157 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 222 | 6 079 | 6 079 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 222 | 6 079 | 6 079 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 857 | 0 | |||
| pokrycia straty z zysku z 2006 r. | 0 | 1 857 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 222 | 4 222 | 6 079 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 837 | -4 222 | -3 922 | |||
| Wynik netto | 341 | 6 059 | 404 | |||
| zysk netto | 341 | 6 059 | 404 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 94 841 | 94 500 | 54 682 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94 841 | 94 500 | 54 682 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 341 | 404 | ||||
| Korekty razem | -2 403 | -5 273 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 661 | 1 625 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 488 | 496 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -137 | -9 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 407 | 1 724 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 701 | -8 549 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 831 | -2 410 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 449 | 3 839 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -727 | -2 021 | ||||
| Inne korekty | 0 | 32 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 062 | -4 869 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 244 | 221 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 74 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 74 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 74 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 106 | 138 | ||||
| Wydatki | 3 304 | 568 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 703 | 556 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 601 | 12 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 060 | -347 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 577 | 5 762 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 5 577 | 5 762 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 050 | 1 256 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 044 | 265 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501 | 459 | ||||
| Odsetki | 487 | 496 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 18 | 36 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 527 | 4 506 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 595 | -710 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 595 | -710 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 875 | 907 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 280 | 197 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2008 Q1_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
