| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-896 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 28/30 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 620 30 25 | 022 620 30 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-02-03-448 | 012038341 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 125 | 15 447 | 3 214 | 5 009 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 498 | 3 163 | -486 | 775 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 685 | 2 713 | -413 | 664 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 685 | 2 706 | -413 | 663 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 179 | -9 698 | 44 | -2 375 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 | 9 483 | -3 | 2 322 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 151 | 618 | 37 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 317 | 403 | 78 | 99 | ||
| Aktywa, razem | 111 908 | 132 047 | 27 404 | 32 335 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177 370 | 179 993 | 43 434 | 44 076 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 669 | 1 131 | 11 183 | 277 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 095 | 146 817 | 25 245 | 35 952 | ||
| Kapitał własny | -65 462 | -39 946 | -16 030 | -9 782 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 124 | 11 124 | 2 724 | 2 724 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | 0,24 | -0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | 0,24 | -0,04 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,88 | -3,59 | -1,44 | -0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,88 | -3,59 | -1,44 | -0,88 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 820 | 65 034 | 68 683 | 77 941 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 702 | 734 | 1 326 | 1 504 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 026 | 39 047 | 40 981 | 49 926 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 099 | 2 099 | 2 394 | 2 353 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 099 | 2 099 | 2 394 | 2 353 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 611 | 1 611 | 1 906 | 1 870 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 612 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | ||
| w pozostałych jednostkach | 488 | 488 | 488 | 483 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 992 | 23 154 | 23 982 | 24 158 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 770 | 17 756 | 18 054 | 18 054 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 222 | 5 398 | 5 927 | 6 104 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 088 | 47 746 | 63 364 | 57 002 | ||
| Zapasy | 8 289 | 7 324 | 8 055 | 6 830 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 916 | 38 305 | 50 235 | 45 159 | ||
| Od jednostek powiązanych | 411 | 1 465 | 1 146 | |||
| Od pozostałych jednostek | 35 916 | 37 894 | 48 770 | 44 013 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 051 | 1 309 | 4 318 | 4 270 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 638 | 4 318 | 4 270 | |||
| w jednostkach powiązanych | 251 | 239 | 609 | 964 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 387 | 1 070 | 3 709 | 3 306 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia | 18 413 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 832 | 808 | 756 | 743 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 908 | 112 780 | 132 047 | 134 943 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -65 462 | -64 853 | -39 946 | -42 724 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 11 124 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 | 14 | 2 675 | 2 593 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 563 | 563 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 | 8 | 4 704 | 4 704 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -74 925 | -53 859 | -61 718 | -3 465 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 685 | -22 140 | 2 706 | -58 243 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177 370 | 177 633 | 171 993 | 177 667 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 37 | 37 | 5 518 | 491 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 191 | 191 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 300 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 300 | 300 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 5 026 | |||||
| długoterminowe | 5 026 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 669 | 30 822 | 1 131 | 1 131 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 669 | 30 822 | 1 131 | 1 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 095 | 117 728 | 146 817 | 149 173 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 | 1 851 | 650 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 101 526 | 116 154 | 142 127 | 145 660 | ||
| Fundusze specjalne | 1 569 | 1 574 | 2 838 | 2 863 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 569 | 29 046 | 18 527 | 26 873 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 569 | 29 046 | 18 527 | 26 872 | ||
| długoterminowe | 28 888 | 25 160 | ||||
| krótkoterminowe | 168 | 1 712 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 111 908 | 112 780 | 132 047 | 134 943 | ||
| Wartość księgowa | -65 462 | -64 853 | -39 946 | -42 724 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,88 | -5,83 | -3,59 | -3,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,88 | -5,83 | -3,59 | -3,84 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 321 | 3 332 | 1 231 | 1 231 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 321 | 3 332 | 1 231 | 1 231 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 221 | 225 | 1 231 | |||
| weksle | 3 100 | 3 107 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 321 | 3 332 | 1 231 | 1 231 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 125 | 15 447 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 245 | 13 444 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 880 | 2 003 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 167 | 19 378 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 977 | 16 796 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 190 | 2 582 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -42 | -3 931 | ||||
| Koszty sprzedaży | 200 | 157 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 114 | 837 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 356 | -4 925 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 201 | 8 266 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 1 228 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 192 | 7 038 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 343 | 178 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 343 | 178 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 498 | 3 163 | ||||
| Przychody finansowe | 230 | 6 448 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 224 | 6 433 | ||||
| Koszty finansowe | 417 | 6 898 | ||||
| Odsetki w tym: | 383 | 4 042 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 2 856 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 685 | 2 713 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 685 | 2 713 | ||||
| Podatek dochodowy | -7 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -7 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 685 | 2 706 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 685 | 2 706 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 124 095 | 11 124 095 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -64 905 | -42 724 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -64 905 | -42 724 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 124 | 11 124 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 124 | 11 124 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 593 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 | 82 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 82 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 14 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 | 2 675 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 463 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 563 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 | 4 704 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 | 4 704 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -74 925 | -61 718 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 74 925 | 61 718 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 925 | 61 718 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 74 925 | 61 718 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -74 925 | -61 718 | ||||
| Wynik netto | -1 685 | 2 706 | ||||
| zysk netto | 2 706 | |||||
| strata netto | 1 685 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -65 462 | -39 946 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -65 462 | -39 946 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 685 | 2 706 | ||||
| Korekty razem | 1 864 | -11 828 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 870 | 1 075 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 205 | -2 394 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 228 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 026 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -965 | -1 225 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 228 | -5 076 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 96 | 176 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326 | -8 182 | ||||
| Inne korekty | -244 | -576 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 179 | -9 698 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 785 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 410 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 375 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 370 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 370 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 | 302 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 36 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 55 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 55 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 211 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 | 9 483 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 361 | 10 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 356 | 10 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 5 | |||||
| Wydatki | 210 | 9 382 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 228 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 210 | 3 958 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 196 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 151 | 618 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 317 | 403 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 317 | 403 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 070 | 3 306 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 387 | 3 709 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport I kw.2005 komentarz.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Romuald Dedeszko-Wierciński | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Janina Samuelowicz | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Aneta Ochocka-Dwulit | Główny Księgowy | |||
