| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-03 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wprowadzenie_do_spr_fin_IIIkwartał06_AGI2007I.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2006-Fundusz Arka Global Index 2007 FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 074 | 270 | ||
| Koszty funduszu netto | 507 | 127 | ||
| Przychody z lokat netto | 567 | 142 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 343 | 588 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 646 | -413 | ||
| Wynik z operacji | 1 264 | 317 | ||
| Zobowiązania | 546 | 137 | ||
| Aktywa | 40 380 | 10 137 | ||
| Aktywa netto | 39 834 | 10 000 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,04 | 35,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,53 | 1,14 |
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 40 380 | 38 797 | 39 180 | 36 014 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 | 194 | 114 | 18 | ||
| Należności | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 540 | 31 086 | 30 066 | 27 621 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 31 540 | 31 086 | 30 066 | 27 621 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 814 | 7 517 | 9 000 | 8 375 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 546 | 500 | 610 | 631 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 39 834 | 38 297 | 38 570 | 35 383 | ||
| Kapitał funduszu | 27 292 | 27 292 | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wpłacony | 27 292 | 27 292 | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 6 554 | 6 364 | 3 644 | 1 854 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 519 | 2 330 | 1 953 | 1 744 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 035 | 4 034 | 1 691 | 110 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 988 | 4 641 | 7 634 | 6 237 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 834 | 38 297 | 38 570 | 35 383 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | 278 488 | 278 488 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,04 | 137,52 | 138,50 | 127,06 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,04 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 359 | 1 074 | 362 | 1 075 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 359 | 1 074 | 362 | 1 075 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 169 | 507 | 146 | 405 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 169 | 506 | 146 | 405 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 169 | 507 | 146 | 405 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 190 | 567 | 216 | 670 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 347 | 697 | 3 930 | 5 037 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 343 | 108 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 347 | -1 646 | 3 930 | 4 929 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 537 | 1 264 | 4 146 | 5 707 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,52 | 4,53 | 14,89 | 20,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,52 | 4,53 | 14,89 | 20,49 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 38 297 | 38 570 | 31 237 | 29 676 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 537 | 1 264 | 4 146 | 5 707 | ||
| przychody z lokat netto | 190 | 567 | 216 | 670 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 343 | 108 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 347 | -1 646 | 3 930 | 4 929 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 537 | 1 264 | 4 146 | 5 707 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 537 | 1 264 | 4 146 | 5 707 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 834 | 39 834 | 35 383 | 35 383 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 39 336 | 39 420 | 33 450 | 31 269 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 137,52 | 138,50 | 112,17 | 106,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 143,04 | 143,04 | 127,06 | 127,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 16,10 | 4,40 | 52,67 | 25,72 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,97 | 137,52 | 115,05 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2006-07-31 | 2006-06-30 | 2005-07-29 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 143,04 | 144,97 | 127,06 | 127,06 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-03-31 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 143,04 | 143,04 | 127,06 | 127,06 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 0200-09-29 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,04 | 143,04 | 127,06 | 127,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -168 | -88 | -130 | 13 | ||
| Wpływy | 6 061 | 3 347 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 439 | 1 438 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 622 | 1 909 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 168 | 6 149 | 130 | 3 343 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 652 | 2 949 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 168 | 497 | 130 | 385 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -168 | -88 | -130 | 13 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 194 | 114 | 148 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 26 | 26 | 18 | 18 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| AGIInformacjaDodatkowa_IIIkw2006 _2_.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 890 | 31 540 | 78,11 | 29 890 | 31 086 | 80,12 | 27 932 | 30 066 | 76,74 | 24 985 | 27 621 | 76,70 | ||
| Instrumenty pochodne | 4 347 | 8 814 | 21,83 | 4 347 | 7 517 | 19,38 | 2 934 | 9 000 | 22,97 | 3 904 | 7 890 | 21,91 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 34 237 | 40 354 | 99,94 | 34 237 | 38 603 | 99,50 | 30 866 | 39 066 | 99,71 | 28 889 | 35 511 | 98,61 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe-suma | 31122 | 29890 | 31540 | 78,11 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 132 | 1 025 | 1 091 | 2,70 | |||||||||
| Obligacje | 1 132 | 1 025 | 1 091 | 2,70 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 1 132 | 1 025 | 1 091 | 2,70 | |||||||||
| OK0807 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2007-08-12 | zerokuponowe | 1 132 000,00 | 1 132 | 1 025 | 1 091 | 2,70 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 29 990 | 28 865 | 30 449 | 75,41 | |||||||||
| Obligacje | 29 990 | 28 865 | 30 449 | 75,41 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 29 990 | 28 865 | 30 449 | 75,41 | |||||||||
| OK1207 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2007-12-12 | zerokuponowe | 4 990 000,00 | 4 990 | 4 590 | 4 737 | 11,73 | ||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2008-06-24 | stałe | 25 000 000,00 | 25 000 | 24 275 | 25 712 | 63,68 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Instrumenty pochodne-suma | 5 | 4347 | 8436 | 20,89 | |||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 4 347 | 8 436 | 20,89 | |||||||
| Opcja Asian Call - Societe Generale | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 113 | 3 298 | 8,17 | ||
| Opcja European Call - Goldman Sachs | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 141 | 3 630 | 8,99 | ||
| Opcja European Call - JP Morgan | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Chase Bank | Wielka Brytania | Nikkei 225 | 1 | 1 015 | 704 | 1,74 | ||
| Opcja Plain Vanilla Call-Societe Generale | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50 | 1 | 1 078 | 1 182 | 2,93 | ||
| Kontrakt na sprzedaż obligacji PS0608 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | PS0608 | 1 | -378 | -0,94 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| (Nota 1 Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1-Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 378 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 168 | ||
| zobowiązania wobec TFI | 168 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
| 2006-11-03 | Krzyztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
