FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2005 obejmujący okresod 2005-01-01 do 2005-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2005-05-16
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-515Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia22
(ulica)(numer)
022 4389220022 4389221
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-111 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji8 467 988 2 109 246
Wynik z inwestycji netto11 741 634 2 924 158
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji245 836 61 208
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 986 1 470 2 985 366
Zysk (strata) brutto11 986 1 470 2 985 366
Zysk (strata) netto8 737 1 308 2 176 326
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 636 (6 679)1 404 (1 663)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(91)- (23)-
Przepływy pieniężne netto, razem5 545 (6 679)1 381 (1 663)
Aktywa razem139 897 149 086 34 257 36 508
Zobowiązania i Rezerwy, razem4 849 1 937 1 187 474
Zobowiązania 2 283 1 275 559 312
Kapitał własny (aktywa netto)124 007 147 149 30 366 36 033
Kapitał zakładowy2 135 3 006 523 736
Liczba akcji19 237 143 21 347 143 19 237 143 21 347 143
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)8,886,89 2,171,69
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,41 0,06 0,10 0,02
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji6 903 1 258 1 719 313
II. Wynik z inwestycji netto9 229 730 2 298 182
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji194 1 106 48 275
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 423 1 836 2 347 457
V. Zysk (strata) brutto9 423 1 836 2 347 457
VI. Zysk (strata) netto8 568 1 674 2 134 417
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 820 (6 525)1 948 (1 625)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- - - -
IX. Przepływy pieniężne netto, razem7 820 (6 525)1 948 (1 625)
X. Aktywa razem137 612 146 408 33 698 35 852
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem2 736 1 870 670 458
XII. Zobowiązania 1 398 1 237 342 303
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)134 876 144 538 33 028 35 394
XIV. Kapitał zakładowy2 135 3 006 523 736
XV. Liczba akcji21 347 143 30 056 124 21 347 143 30 056 124
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)7,01 4,81 1,72 1,18
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,40 0,08 0,10 0,02
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463)
PlikOpis
SAFQSr 1_2005.pdfTreść raportu
info_dod_SAFQRS 1_2005.pdfInformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-05-16Janusz LazarowiczPrzezes Zarządu
2005-05-16Magdalena Krystyna RzymowskaWiceprezes Zarządu
2005-05-16Adam Kazimierz KrynickiWiceprezes Zarządu
2005-05-16Anna PrzedpełskaGłówna Księgowa
2005-05-16Tadeusz RostkowskiPolskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.