| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 709 | 70 744 | 16 264 | 17 432 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 285 | -867 | 839 | -214 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 883 | 277 | 991 | 68 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 673 | 645 | 682 | 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 911 | 2 067 | 1 233 | 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 153 | 11 728 | -289 | 2 994 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 000 | -2 553 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 758 | 3 795 | 943 | 969 | ||
| Aktywa, razem | 63 475 | 66 930 | 15 934 | 17 089 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 410 | 15 613 | 5 375 | 3 986 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 978 | 11 180 | 4 011 | 2 855 | ||
| Kapitał własny | 42 065 | 51 317 | 10 560 | 13 102 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 021 | 5 106 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,49 | 1,33 | 0,38 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,03 | 25,66 | 5,28 | 6,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,50 | 1,85 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 485 | 12 544 | 12 868 | 12 527 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | 73 | 104 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 074 | 3 950 | 3 596 | 3 931 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 366 | 6 466 | 7 073 | 6 006 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 366 | 6 466 | 7 073 | 6 006 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 466 | 556 | 2 543 | 2 526 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 466 | 556 | 2 543 | 2 526 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 900 | 5 910 | 4 530 | 3 480 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 970 | 2 055 | 2 095 | 2 500 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 970 | 2 055 | 2 095 | 2 500 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 990 | 46 156 | 43 670 | 54 403 | ||
| Zapasy | 2 670 | 3 831 | 1 530 | 2 027 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 368 | 21 089 | 21 465 | 19 824 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 423 | 167 | 1 240 | 1 961 | ||
| Od pozostałych jednostek | 22 945 | 20 922 | 20 225 | 17 863 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 806 | 16 841 | 15 048 | 25 833 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 806 | 16 841 | 15 048 | 25 833 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 960 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 806 | 16 841 | 15 048 | 16 873 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 146 | 4 395 | 5 627 | 6 719 | ||
| A k t y w a r a z e m | 63 475 | 58 700 | 56 538 | 66 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 065 | 37 438 | 37 472 | 51 317 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 797 | 12 784 | 12 777 | 12 773 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 020 | 4 231 | 3 120 | 2 274 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 575 | 1 575 | 625 | 15 625 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 673 | -1 152 | 950 | 645 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 410 | 21 262 | 19 066 | 15 613 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 690 | 2 956 | 3 032 | 3 628 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 756 | 1 951 | 1 998 | 1 986 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 934 | 1 005 | 1 034 | 1 642 | ||
| długoterminowa | 547 | 548 | 597 | 645 | ||
| krótkoterminowa | 387 | 457 | 437 | 997 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 978 | 16 478 | 15 391 | 11 180 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 700 | 652 | 684 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 074 | 15 358 | 14 706 | 10 177 | ||
| Fundusze specjalne | 252 | 420 | 33 | 319 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 742 | 1 828 | 643 | 805 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 742 | 1 828 | 643 | 805 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 742 | 1 828 | 643 | 805 | ||
| P a s y w a r a z e m | 63 475 | 58 700 | 56 538 | 66 930 | ||
| Wartość księgowa | 42 065 | 37 438 | 37 472 | 51 317 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,03 | 18,72 | 18,74 | 25,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 2 359 | 2 709 | 2 313 | 2 404 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 359 | 2 709 | 2 313 | 2 404 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 919 | 1 269 | 852 | 856 | ||
| weksli | 1 440 | 1 440 | 1 461 | 1 548 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 13 454 | 7 723 | 7 472 | 14 307 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 454 | 7 723 | 7 472 | 14 307 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 454 | 5 962 | 4 956 | 7 568 | ||
| weksli | 7 000 | 1 761 | 2 516 | 6 739 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 813 | 10 432 | 9 785 | 16 711 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 266 | 63 709 | 18 112 | 70 744 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 031 | 6 582 | 1 417 | 2 183 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 526 | 62 833 | 18 029 | 70 568 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 740 | 876 | 83 | 176 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 778 | 56 607 | 17 414 | 67 629 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 865 | 7 258 | 1 610 | 2 563 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 080 | 55 798 | 17 349 | 67 510 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 698 | 809 | 65 | 119 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 488 | 7 102 | 698 | 3 115 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 255 | 3 730 | 1 181 | 3 853 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 233 | 3 372 | -483 | -738 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 200 | 185 | 362 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 0 | 37 | 47 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 39 | 200 | 148 | 315 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 287 | 33 | 491 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 41 | 63 | |||
| Inne koszty operacyjne | 23 | 246 | 33 | 428 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 246 | 3 285 | -331 | -867 | ||
| Przychody finansowe | 222 | 730 | 320 | 2 029 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 222 | 682 | 289 | 1 273 | ||
| od jednostek powiązanych | 139 | 621 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 31 | 756 | |||
| Koszty finansowe | 61 | 132 | 154 | 885 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 13 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 60 | 119 | 154 | 884 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 407 | 3 883 | -165 | 277 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 407 | 3 883 | -165 | 277 | ||
| Podatek dochodowy | 682 | 823 | -117 | 0 | ||
| część bieżąca | 980 | 1 390 | -395 | 593 | ||
| część odroczona | -298 | -567 | 278 | -593 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 100 | -387 | 185 | 368 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 825 | 2 673 | 137 | 645 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 978 | 2 667 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,49 | 1,33 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 438 | 37 472 | 50 852 | 60 283 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 438 | 37 472 | 50 852 | 60 283 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 784 | 12 777 | 12 754 | 12 691 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 20 | 19 | 82 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 20 | 19 | 82 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| podział i likwidacja środków trwałych | 13 | 20 | 19 | 82 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 797 | 12 797 | 12 773 | 12 773 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 231 | 3 120 | 1 965 | 1 967 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 789 | 1 900 | 309 | 307 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 802 | 1 920 | 328 | 389 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | 802 | 1 920 | 328 | 389 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 20 | 19 | 82 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 20 | 19 | 82 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 020 | 5 020 | 2 274 | 2 274 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 575 | 625 | 15 625 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 950 | -4 095 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 950 | |||||
| odpis z zysku | 950 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 095 | |||||
| wypłata z dywidendy | 4 095 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 575 | 1 575 | 15 625 | 15 625 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 950 | 5 905 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 950 | 5 905 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 950 | 5 905 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 950 | 5 905 | ||||
| wypłata dywidendy | 5 905 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 950 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 825 | 2 673 | 137 | 645 | ||
| zysk netto | 2 725 | 3 060 | 277 | |||
| strata netto | 48 | |||||
| zysk (strata) Spółki wycen.metodą praw własnosci | 1 100 | -387 | 185 | 368 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik Spółki za poprzednii okres | -1 152 | 508 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 065 | 42 065 | 51 317 | 51 317 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 065 | 42 065 | 36 317 | 36 317 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 825 | 2 673 | 137 | 645 | ||
| Korekty razem | -1 228 | 2 238 | -410 | 1 422 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 100 | 387 | -185 | -368 | ||
| Amortyzacja | 254 | 836 | 368 | 1 093 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 0 | -37 | -47 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -266 | -342 | -381 | -1 148 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 161 | -1 140 | 676 | 972 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 279 | -2 903 | 11 037 | 8 756 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -251 | 455 | -12 373 | -13 426 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 248 | 4 705 | 679 | 6 434 | ||
| Inne korekty | 2 | -260 | -194 | -844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 597 | 4 911 | -273 | 2 067 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 30 | 7 591 | 12 109 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 30 | 37 | 47 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 554 | 12 062 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 7 554 | 12 062 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 4 000 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 139 | 647 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 7 415 | 7 415 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 633 | 1 183 | 133 | 381 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 633 | 1 183 | 127 | 315 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | 66 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 6 | 66 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 | 66 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -632 | -1 153 | 7 458 | 11 728 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 10 000 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 965 | 3 758 | 7 185 | 3 795 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 965 | 3 758 | 7 185 | 3 795 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 841 | 15 048 | 9 688 | 13 078 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 806 | 18 806 | 16 873 | 16 873 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 148 | 148 | 275 | 275 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za III kw. 2006 r..rtf | |||
