| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-464 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chełmżyńska | 180 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 322 68 50 | 322 68 02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-03-97 | 011519601 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 843 | 60 471 | 9 674 | 12 614 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 654 | 1 822 | -1 408 | 380 | ||
| Zysk (strata) brutto | -325 | 14 | -81 | 3 | ||
| Zysk (strata) netto | -398 | -164 | -99 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 669 | -693 | -2 906 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 111 | -757 | 2 518 | -158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 098 | 1 378 | 523 | 287 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 540 | -72 | 134 | -15 | ||
| Aktywa, razem | 171 518 | 206 537 | 42 001 | 43 523 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 542 | 154 201 | 21 437 | 32 494 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 395 | 38 | 2 790 | 8 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 865 | 134 934 | 17 353 | 28 434 | ||
| Kapitał własny | 81 336 | 45 344 | 19 917 | 9 555 | ||
| Kapitał zakładowy | 55 596 | 43 347 | 13 614 | 9 134 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 884 696 | 4 334 696 | 15 884 696 | 4 334 696 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,12 | 10,46 | 0,86 | 2,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 52 881 | 59 221 | 68 344 | 63 929 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 27 | 27 | 28 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 050 | 34 643 | 45 257 | 41 250 | ||
| Należności długoterminowe | 317 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 317 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 16 151 | 22 106 | 19 346 | 19 283 | ||
| Nieruchomości | 251 | 6 706 | 7 234 | 7 424 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 900 | 15 400 | 12 112 | 11 589 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 708 | 15 208 | 11 578 | 11 324 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 009 | 3 510 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 11 699 | 11 697 | 9 227 | 9 060 | ||
| w pozostałych jednostkach | 192 | 192 | 535 | 535 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 342 | 2 445 | 3 714 | 3 368 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 342 | 2 445 | 3 714 | 3 368 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 118 637 | 122 188 | 138 193 | 131 940 | ||
| Zapasy | 25 978 | 25 652 | 27 545 | 23 662 | ||
| Należności krótkoterminowe | 81 517 | 87 635 | 101 045 | 98 137 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 309 | 1 372 | 8 963 | 8 527 | ||
| Od pozostałych jednostek | 79 208 | 86 263 | 92 082 | 89 610 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 937 | 7 351 | 5 054 | 5 127 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 937 | 7 351 | 5 054 | 5 127 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 554 | 3 508 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 383 | 3 843 | 5 054 | 5 127 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 205 | 1 480 | 4 549 | 5 014 | ||
| A k t y w a r a z e m | 171 518 | 181 339 | 206 537 | 195 869 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 81 336 | 81 744 | 45 344 | 42 627 | ||
| Kapitał zakładowy | 55 596 | 55 596 | 43 347 | 43 347 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 610 | 17 255 | 32 819 | 32 844 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 615 | 13 167 | 12 794 | 12 852 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 558 | 1 558 | 1 411 | 2 759 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 645 | -7 714 | -44 862 | 149 | ||
| Zysk (strata) netto | -398 | 1 882 | -165 | -49 324 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 2 640 | 2 808 | 6 992 | 2 887 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 542 | 96 787 | 154 201 | 150 355 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 161 | 3 087 | 15 890 | 16 906 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506 | 442 | 1 065 | 994 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 287 | 2 223 | 734 | 1 083 | ||
| długoterminowa | 263 | 265 | 354 | 354 | ||
| krótkoterminowa | 2 024 | 1 958 | 380 | 729 | ||
| Pozostałe rezerwy | 368 | 422 | 14 091 | 14 829 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 368 | 422 | 14 091 | 14 829 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 395 | 11 893 | 38 | 50 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 572 | 446 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 823 | 11 447 | 38 | 50 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 865 | 77 663 | 134 934 | 129 745 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 878 | 3 439 | 6 660 | 2 420 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 66 910 | 72 364 | 124 247 | 124 611 | ||
| Fundusze specjalne | 3 077 | 1 860 | 4 027 | 2 714 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 121 | 4 144 | 3 339 | 3 654 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 121 | 4 144 | 3 339 | 3 654 | ||
| długoterminowe | 996 | 1 783 | 1 616 | 1 621 | ||
| krótkoterminowe | 1 125 | 2 361 | 1 723 | 2 033 | ||
| P a s y w a r a z e m | 171 518 | 181 339 | 206 537 | 195 869 | ||
| Wartość księgowa | 81 336 | 81 744 | 45 344 | 42 627 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 884 696 | 15 884 696 | 4 334 696 | 4 334 696 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,12 | 5,15 | 10,46 | 9,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 5 824 | 6 510 | 14 293 | 14 082 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 400 | 525 | 604 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 400 | 525 | 604 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 424 | 5 985 | 13 689 | 14 082 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 424 | 5 985 | 13 689 | 14 082 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 13 218 | 13 167 | 21 140 | 41 281 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 112 | 3 513 | 4 877 | 6 799 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 112 | 3 513 | 4 877 | 6 799 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 106 | 9 654 | 16 263 | 34 482 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 106 | 9 654 | 16 263 | 34 482 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -7 394 | -6 657 | -6 847 | -27 199 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 843 | 60 471 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 160 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 615 | 57 922 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 228 | 2 549 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 683 | 54 763 | ||||
| jednostkom powiązanym | 963 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 503 | 52 339 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180 | 2 424 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -840 | 5 708 | ||||
| Koszty sprzedaży | 65 | 89 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 486 | 4 451 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 391 | 1 168 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 1 455 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 25 | ||||
| Dotacje | 1 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 112 | 1 430 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 422 | 801 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 682 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 422 | 119 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 654 | 1 822 | ||||
| Przychody finansowe | 5 740 | 481 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 243 | 85 | ||||
| od jednostek powiązanych | 43 | 67 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 4 651 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 846 | 396 | ||||
| Koszty finansowe | 411 | 2 289 | ||||
| Odsetki w tym: | 241 | 1 950 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 170 | 339 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -325 | 14 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -325 | 14 | ||||
| Podatek dochodowy | 749 | -7 | ||||
| część bieżąca | 828 | 311 | ||||
| część odroczona | -79 | -318 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 499 | |||||
| Zyski (straty) mniejszości | -177 | 185 | ||||
| Zysk (strata) netto | -398 | -164 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 648 | -48 526 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 884 696 | 4 334 696 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | -11,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 743 | 42 627 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 743 | 42 627 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 55 596 | 43 347 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 55 596 | 43 347 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 255 | 32 844 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 355 | -25 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 553 | 40 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 1 553 | 32 | ||||
| likwidacji środków trwałych | 8 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 198 | 65 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| korekt konsolidacyjnych | 198 | 65 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 610 | 32 819 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 167 | 12 852 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 552 | -58 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 552 | 58 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 552 | 32 | ||||
| likwidacji środków trwałych | 8 | |||||
| korekt konsolidacyjnych | 18 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 615 | 12 794 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 558 | 2 759 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -1 348 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 348 | |||||
| korekt konsolidacyjnych | 1 348 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 558 | 1 411 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 833 | -49 175 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 837 | 3 240 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 837 | 3 240 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 882 | 149 | ||||
| korekt konsolidacyjnych | 1 882 | 149 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 955 | 3 091 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 670 | 52 415 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 670 | 52 415 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 546 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekt konsolidacyjnych | 1 546 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 070 | 6 007 | ||||
| korekt konsolidacyjnych | 2 070 | 6 007 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 600 | 47 954 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 645 | -44 863 | ||||
| Wynik netto | -398 | -164 | ||||
| zysk netto | 798 | 776 | ||||
| strata netto | 1 196 | 940 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 336 | 45 344 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 336 | 45 344 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -398 | -164 | ||||
| Korekty razem | -11 271 | -529 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -177 | 185 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -499 | |||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 699 | 1 667 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -50 | -133 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 121 | 1 904 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 697 | 356 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -1 015 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -326 | -3 581 | ||||
| Zmiana stanu należności | 16 427 | 2 901 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 981 | -2 621 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 808 | -235 | ||||
| Inne korekty | -25 | 43 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 669 | -693 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 026 | 201 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 026 | 201 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 915 | 958 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 771 | 677 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 281 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 195 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 195 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 86 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 86 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 144 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 111 | -757 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 303 | 3 871 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 215 | 3 651 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 88 | 220 | ||||
| Wydatki | 205 | 2 493 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | |||||
| Odsetki | 165 | 1 974 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 18 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 098 | 1 378 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 540 | -72 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 540 | -72 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 843 | 5 127 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 383 | 5 055 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 383 | 5 055 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QSr 1 2005 Komentarz.doc | Komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Marek Parkot Przemysław Milczarek | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
