| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| Prochem SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCHEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-797 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powązkowska | 44c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 326 01 00 | 022 326 01 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-10-523 | 012532360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 732 | 16 427 | 30 068 | 3 427 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 998 | 1 754 | 1 245 | 366 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 262 | 649 | 1 061 | 135 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | 27 | 761 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 845 | 4 072 | -2 203 | 849 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -149 | 374 | -37 | 78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 649 | -1 290 | -411 | -269 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 643 | 3 156 | -2 651 | 658 | ||
| Aktywa, razem | 222 445 | 128 266 | 54 474 | 27 029 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170 342 | 89 430 | 41 713 | 18 845 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 129 | 48 649 | 9 582 | 10 252 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 061 | 39 534 | 29 645 | 8 331 | ||
| Kapitał własny | 51 158 | 37 972 | 12 527 | 8 002 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 4 269 | 958 | 900 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | 3 913 000 | 4 269 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,78 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,07 | 8,89 | 3,20 | 1,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 72 407 | 73 565 | 74 528 | 75 930 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 208 | 1 150 | 1 262 | 1 315 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 899 | 59 117 | 60 456 | 61 394 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 016 | 11 041 | 11 312 | 11 650 | ||
| Nieruchomości | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 401 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 637 | 9 662 | 9 933 | 10 249 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 532 | 6 557 | 6 735 | 5 851 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 600 | 4 625 | 4 715 | 4 096 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 353 | 1 353 | 1 348 | 1 266 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 105 | 3 105 | 3 198 | 4 398 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 284 | 2 257 | 1 498 | 1 571 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 264 | 2 237 | 413 | 577 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 20 | 1 085 | 994 | ||
| Aktywa obrotowe | 150 038 | 148 077 | 53 738 | 34 558 | ||
| Zapasy | 61 223 | 60 873 | 18 504 | 2 938 | ||
| Należności krótkoterminowe | 53 952 | 41 120 | 17 627 | 18 849 | ||
| Od jednostek powiązanych | 316 | 724 | 670 | 638 | ||
| Od pozostałych jednostek | 53 636 | 40 396 | 16 957 | 18 211 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 32 253 | 43 644 | 8 701 | 6 979 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 253 | 43 644 | 8 701 | 6 979 | ||
| w jednostkach powiązanych | 133 | 853 | 688 | 684 | ||
| w pozostałych jednostkach | 723 | 722 | 738 | 862 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 397 | 42 069 | 7 275 | 5 433 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 610 | 2 440 | 8 906 | 5 792 | ||
| A k t y w a r a z e m | 222 445 | 221 642 | 128 266 | 110 488 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 51 158 | 48 102 | 37 972 | 37 560 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 | -10 | -355 | -355 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 032 | 17 032 | 16 369 | 17 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 133 | 133 | 104 | 148 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 263 | 17 263 | 16 409 | 16 409 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 771 | -3 181 | 764 | -1 940 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | 12 952 | 412 | 1 731 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 945 | 925 | 864 | 814 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170 342 | 172 615 | 89 430 | 72 114 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 601 | 4 975 | 1 081 | 1 119 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 094 | 2 178 | 773 | 773 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326 | 326 | 304 | 304 | ||
| długoterminowa | 326 | 326 | 304 | 304 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 181 | 2 471 | 4 | 42 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 181 | 2 471 | 4 | 42 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 129 | 37 967 | 48 649 | 48 790 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 680 | 680 | 14 | 50 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 449 | 37 287 | 48 635 | 48 740 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 061 | 127 089 | 39 534 | 22 032 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 311 | 17 | 692 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 120 382 | 126 111 | 38 641 | 20 568 | ||
| Fundusze specjalne | 679 | 667 | 876 | 772 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 551 | 2 584 | 166 | 173 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 551 | 2 584 | 166 | 173 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 551 | 2 584 | 166 | 173 | ||
| P a s y w a r a z e m | 222 445 | 221 642 | 128 266 | 110 488 | ||
| Wartość księgowa | 51 158 | 48 102 | 37 972 | 37 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 3 913 000 | 4 269 000 | 4 269 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,07 | 12,29 | 8,89 | 8,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 23 835 | 27 785 | 23 835 | 2 798 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 835 | 27 785 | 23 835 | 2 798 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 23 835 | 24 893 | 23 835 | 2 798 | ||
| otwarte akredytywy | 2 892 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 28 949 | 33 661 | 21 788 | 8 141 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 949 | 33 661 | 21 788 | 8 141 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 949 | 33 661 | 21 788 | 8 141 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 52 784 | 61 446 | 45 623 | 10 939 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120 732 | 16 427 | ||||
| od jednostek powiązanych | 85 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118 389 | 16 018 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 343 | 409 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113 307 | 12 147 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 111 148 | 11 740 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 159 | 407 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 425 | 4 280 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 545 | 2 547 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 880 | 1 733 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 166 | 41 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 100 | 9 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 66 | 99 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 20 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 22 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 998 | 1 754 | ||||
| Przychody finansowe | 196 | 57 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 109 | 38 | ||||
| od jednostek powiązanych | 6 | 6 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 17 | |||||
| Inne | 87 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 932 | 1 227 | ||||
| Odsetki w tym: | 878 | 503 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 567 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 54 | 157 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 262 | 584 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 262 | 649 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 161 | 332 | ||||
| część bieżąca | 196 | 305 | ||||
| część odroczona | 965 | 27 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -25 | 104 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -20 | -9 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | 412 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 102 | 37 560 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 102 | 37 560 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 913 | 4 269 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 913 | 4 269 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 | -355 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 | -355 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 032 | 17 298 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -929 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 135 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 135 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 064 | |||||
| pokrycia straty | 1 064 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 032 | 16 369 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 133 | 148 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -44 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 | |||||
| zbycia środków trwałych | 44 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 133 | 104 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 263 | 16 409 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 263 | 16 409 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 771 | -209 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 952 | 1 731 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 952 | 1 731 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 91 | |||||
| odpis na fundusz zapasowy | 91 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 952 | 1 640 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 181 | -1 940 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 181 | -1 940 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 064 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 064 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 181 | -876 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 771 | 764 | ||||
| Wynik netto | 3 056 | 412 | ||||
| zysk netto | 3 056 | 412 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 158 | 37 972 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 158 | 37 972 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | 412 | ||||
| Korekty razem | -11 901 | 3 660 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 20 | 9 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 25 | -50 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 432 | 1 397 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 13 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122 | 794 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 41 | -149 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 905 | -10 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -446 | -15 567 | ||||
| Zmiana stanu należności | -15 472 | 3 623 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 729 | 16 491 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 221 | -2 827 | ||||
| Inne korekty | -20 | -64 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 845 | 4 072 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 832 | 752 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100 | 91 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 32 | 661 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 32 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 32 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 661 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 661 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 700 | |||||
| Wydatki | 981 | 378 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 981 | 99 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 90 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 90 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 90 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 189 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -149 | 374 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 795 | 605 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 792 | 605 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | |||||
| Wydatki | 2 444 | 1 895 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 468 | 1 548 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 21 | ||||
| Odsetki | 922 | 326 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 649 | -1 290 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 643 | 3 156 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 643 | 3 156 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 016 | 4 118 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 373 | 7 274 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 374 | 1 740 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| KomentarzIkwartalSA-QSr2005.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-QSr 1/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Marek Garliński | Prezes Zarządu | |||
