ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-06

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

1-WSTEP-FIZ-A.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartal 2006 w EUR

Przychody z lokat 579 145

Koszty funduszu netto 342 86

Przychody z lokat netto 237 59

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 247 313

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 675 420

Wynik z operacji 3 159 793

Zobowiązania 447 112

Aktywa 40 115 10 070

Aktywa netto 39 668 9 958

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 198,07 49,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 15,77 3,96

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Aktywa 40 115 36 610 30 746 29 750

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 599 1 709 843 1 467

Należności 347 161 74 122

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 37 816 34 740 29 330 27 670

dłużne papiery wartościowe 42 43 2 513 2 488

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 353 0 499 491

dłużne papiery wartościowe 0 0 499 491

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 447 101 89 83

Aktywa netto (I-II) 39 668 36 509 30 657 29 667

Kapitał funduszu 19 436 19 436 19 436 20 271

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 275 -7 275 -7 275 -6 440

Dochody zatrzymane 7 572 6 088 3 166 2 617

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -435 -672 -400 -171

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 007 6 760 3 566 2 788

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 12 660 10 985 8 055 6 779

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 39 668 36 509 30 657 29 667

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269 200 269 205 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 198,07 182,30 153,08 144,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 198,07

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przychody z lokat 579 918 477 774

Dywidendy i inne udziały w zyskach 571 866 444 654

Przychody odsetkowe 7 52 33 120

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 0

Pozostałe

Koszty funduszu 342 953 243 680

Wynagrodzenie dla towarzystwa 341 951 243 674

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 2 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 342 953 243 680

Przychody z lokat netto (I-IV) 237 -35 234 94

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 922 9 046 3 432 4 775

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 247 4 441 853 1 215

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 675 4 605 2 579 3 560

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 3 159 9 011 3 666 4 869

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 15,77 29,22 17,80 23,64

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 15,77 29,22 17,80 23,64

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36 509 30 657 26 001 24 798

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 159 9 011 3 666 4 869

przychody z lokat netto 237 -35 234 94

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 247 4 441 853 1 215

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 675 4 605 2 579 3 560

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 159 9 011 3 666 4 869

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 159 9 011 3 666 4 869

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 39 668 39 668 29 667 29 667

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 39 099 36 499 27 619 25 770

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 843,00 66 843,00 61 128,00 61 128,00

saldo zmian 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 182,30 153,08 126,23 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 198,07 198,07 144,03 144,03

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 34,32 39,44 55,95 26,35

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 182,38 155,18 125,80 114,23

data wyceny 2006-07-02 2006-01-02 2005-07-07 2005-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 202,24 202,24 144,30 144,30

data wyceny 2006-07-31 2006-07-31 2005-09-27 2005-09-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 198,07 198,07 144,03 144,03

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29 2005-09-30 2005-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 198,07 198,07 144,03 144,03

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,51 3,50 3,49 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,49 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -110 756 -176 -346

Wpływy 3 673 14 515 5 745 18 162

Z tytułu posiadanych lokat 406 677 365 531

Z tytułu zbycia składników lokat 3 261 13 790 5 355 17 549

Pozostałe 6 48 25 82

Wydatki 3 783 13 759 5 921 18 508

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 3 451 12 827 5 688 17 840

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 331 930 233 667

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 0 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -110 756 -176 -346

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 709 843 1 643 1 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 599 1 599 1 467 1 467

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAkcji-informacja dodatkowa.pdf

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 187 37 493 93,46 23 449 34 336 93,80 18 786 26 817 87,21 17 260 23 992 80,65

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 279 281 0,70 263 361 0,99 0 0 0,00 1 142 1 190 4,00

Prawa poboru 0 353 0,88 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 42 0,10 41 43 0,12 2 958 3 012 9,80 2 957 2 979 10,01

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACT - PLACTIN00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 432 Polska 641 716 1,78

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 174 Polska 739 509 1,27

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 721 Holandia 754 774 1,93

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 824 Polska 307 665 1,66

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 013 Polska 552 1 208 3,01

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 59 567 Polska 662 1 132 2,82

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 756 Polska 565 723 1,80

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 51 965 Polska 1 333 1 840 4,59

EMK - PLERMRK00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 852 Polska 157 158 0,39

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 741 Polska 74 188 0,47

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 526 Polska 933 2 021 5,04

IPO - PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 081 Polska 137 142 0,35

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 26 000 Polska 1 188 2 618 6,53

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 201 Polska 906 1 653 4,12

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 245 Polska 432 522 1,30

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 731 Polska 1 293 1 309 3,26

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 496 Polska 461 1 234 3,08

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 004 Polska 1 399 2 342 5,84

PGF - PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 671 Polska 819 889 2,22

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 372 609 Polska 1 240 1 177 2,93

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 75 050 Polska 2 653 3 677 9,17

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 895 Polska 1 474 2 223 5,54

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 312 Polska 1 270 1 510 3,76

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 324 Polska 905 1 245 3,10

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 481 Polska 378 1 399 3,49

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 800 Polska 947 1 237 3,08

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 021 Polska 1 435 1 791 4,46

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 050 Polska 914 1 650 4,11

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 135 043 Polska 619 941 2,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

EMKA - PLERMRK00028 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 568 Polska 279 281 0,70

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM PP - PLBYTOM00119 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 59 567 Polska 0 353 0,88

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 110 21 21 0,05

Obligacje 110 21 21 0,05

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 10,00 10 11 11 0,03

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 10,00 100 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 20 21 0,05

Obligacje 20 20 21 0,05

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 10,00 10 10 10 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 10,00 10 10 11 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 130,00 41 42 0,10

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 3 007 7,50

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAkcji-polityka-rachunkowosci.pdf

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 155

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 192

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 336

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 111

wynagrodzenie TFI 111

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2006-11-06 ARTUR PADEREWSKI CZŁONEK ZARZĄDU .