ING FIZ STABILNEGO WZROSTU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-06

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ STABILNEGO WZROSTU ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-875 015581241 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZstabilnegoWzrostu-WSTEP.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał 2006 w EUR

Przychody z lokat 2 212 555

Koszty funduszu netto 988 248

Przychody z lokat netto 1 224 307

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 897 225

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 600 401

Wynik z operacji 3 721 934

Zobowiązania 878 220

Aktywa 160 423 40 271

Aktywa netto 159 545 40 051

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423 1 271 423

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,49 31,50

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,93 0,73

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Aktywa 160 423 156 143 150 642 156 504

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 831 6 392 1 322 6 366

Należności 288 119 148 323

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 143 659 147 219 146 758 147 401

dłużne papiery wartościowe 117 584 121 075 124 397 125 082

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 645 2 413 2 414 2 414

dłużne papiery wartościowe 2 412 2 413 2 414 2 414

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 878 319 318 3 541

Aktywa netto (I-II) 159 545 155 824 150 324 152 963

Kapitał funduszu 125 908 125 908 125 908 130 086

Kapitał wpłacony 145 952 145 952 145 952 145 952

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -20 044 -20 044 -20 044 -15 866

Dochody zatrzymane 23 802 21 681 15 984 13 762

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 505 8 281 6 358 5 470

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 297 13 400 9 626 8 292

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 835 8 235 8 432 9 115

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 159 545 155 824 150 324 152 963

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423 1 271 423 1 271 423 1 307 297

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,49 122,56 118,23 117,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przychody z lokat 2 212 6 064 2 243 5 532

Dywidendy i inne udziały w zyskach 420 625 422 626

Przychody odsetkowe 1 792 5 439 1 821 4 906

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 988 2 917 997 2 825

Wynagrodzenie dla towarzystwa 987 2 915 948 2 730

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 49 90

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 2 0 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 988 2 917 997 2 825

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 224 3 147 1 246 2 707

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 497 6 074 3 202 9 185

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 897 4 671 1 514 6 498

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 600 1 403 1 688 2 687

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 3 721 9 221 4 448 11 892

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,93 7,25 3,40 9,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,93 7,25 3,40 9,10

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 155 824 150 324 148 515 141 071

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 721 9 221 4 448 11 892

przychody z lokat netto 1 224 3 147 1 246 2 707

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 897 4 671 1 514 6 498

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 600 1 403 1 688 2 687

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 721 9 221 4 448 11 892

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 721 9 221 4 448 11 892

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 159 545 159 545 152 963 152 963

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 156 542 156 542 150 476 146 020

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 271 423,00 1 271 423,00 1 307 297,00 1 307 297,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 188 097,00 188 097,00 152 223,00 152 223,00

saldo zmian 1 271 423,00 1 271 423,00 1 307 297,00 1 307 297,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 271 423,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,56 118,23 113,60 107,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 125,49 125,49 117,01 117,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,59 8,24 11,91 11,32

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,70 118,50 113,73 106,78

data wyceny 2006-07-03 2006-01-02 2005-07-22 2005-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,82 125,82 117,37 117,37

data wyceny 2006-09-18 2006-09-18 2005-09-27 2005-09-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 125,49 125,49 117,01 117,01

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29 2005-09-30 2005-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,49 125,49 117,01 117,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,50 2,50 2,63 2,59

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 439 12 509 3 832 5 333

Wpływy 35 094 103 078 187 604 370 308

Z tytułu posiadanych lokat 440 4 388 540 4 098

Z tytułu zbycia składników lokat 34 598 98 541 186 970 366 038

Pozostałe 56 149 94 172

Wydatki 27 655 90 569 183 772 364 975

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 000 87 986 182 835 362 246

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 654 2 581 937 2 728

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 0 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 439 12 509 3 832 5 333

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 392 1 322 2 534 1 033

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 13 831 13 831 6 366 6 366

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZstabilnegoWzrostu-INFORMACJA DODATKOWA.pdf

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 17 134 25 888 16,17 17 611 25 880 16,58 15 728 22 361 14,87 15 359 21 182 13,53

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 186 187 0,12 192 264 0,17 0 0 0,00 1 102 1 137 0,73

Prawa poboru 0 233 0,15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 116 423 119 996 74,80 121 639 123 488 79,11 122 515 126 811 84,19 121 578 127 496 81,47

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACT - PLACTIN00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 146 Polska 416 466 0,29

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 100 Polska 557 388 0,24

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 26 426 Holandia 489 502 0,31

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 540 Polska 207 436 0,27

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 270 Polska 338 788 0,49

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 39 376 Polska 433 748 0,47

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 400 Polska 361 462 0,29

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 652 Polska 880 1 227 0,76

EMK - PLERMRK00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 568 Polska 104 105 0,07

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 839 Polska 29 73 0,05

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 54 369 Polska 593 1 331 0,83

IPO - PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 577 Polska 101 104 0,06

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 200 Polska 790 1 732 1,08

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 475 Polska 577 1 102 0,69

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 97 013 Polska 330 398 0,25

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 211 641 Polska 918 990 0,62

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 182 Polska 369 985 0,61

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 066 Polska 954 1 574 0,98

PGF - PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 585 Polska 550 603 0,38

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 300 Polska 917 883 0,55

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 219 Polska 1 760 2 559 1,60

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 41 549 Polska 984 1 517 0,95

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 21 645 Polska 964 1 115 0,70

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 600 Polska 650 924 0,58

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 46 660 Polska 182 940 0,59

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 35 050 Polska 723 946 0,59

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 59 328 Polska 937 1 181 0,74

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 58 088 Polska 587 1 127 0,70

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 97 794 Polska 434 682 0,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

EMKA - PLERMRK00028 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 712 Polska 186 187 0,12

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM PP - PLBYTOM00119 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 39 376 Polska 0 233 0,15

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 260 9 454 9 786 6,10

Obligacje 7 260 9 454 9 786 6,10

PS1106 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2006-11-12 stałe 5 000,00 5 000 5 237 5 398 3,36

OK0407 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-04-12 zerokuponowe 2 000,00 2 000 1 796 1 955 1,22

EFL100507 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Polska 2007-05-10 zmienne 1 400,00 140 1 400 1 403 0,87

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 10,00 10 11 11 0,01

BRE LEASING 230707 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BRE Leasing S.A. Polska 2007-07-23 zmienne 1 000,00 10 1 000 1 009 0,63

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 10,00 100 10 10 0,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 105 520 106 969 110 210 68,70

Obligacje 105 520 106 969 110 210 68,70

PS0608 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-06-24 stałe 35 000,00 35 000 35 083 36 007 22,45

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 10,00 10 10 10 0,01

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 10,00 10 10 11 0,01

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-05-24 stałe 20 000,00 20 000 19 705 20 895 13,02

PS0310 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2010-03-24 stałe 17 000,00 17 000 17 529 17 778 11,08

DS1110 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 stałe 18 500,00 18 500 19 445 19 856 12,38

WZ0911 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne 5 000,00 5 000 4 963 5 006 3,12

DS1013 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 stałe 5 000,00 5 000 4 765 5 093 3,17

DS1015 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2015-10-24 stałe 5 000,00 5 000 5 459 5 554 3,46

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 112 630,00 114 023 117 584 73,30

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa BRE Bank S.A. 1 797 1,12

UniCredit Group 2 010 1,25

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZstabilnegoWzrostu-POLITYKA RACHUNKOWOSCI.pdf

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 155

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 133

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 224

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 654

wynagrodzenie TFI 654

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2006-11-06 ARTUR PADEREWSKI CZŁONEK ZARZĄDU .