| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-06 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | Skarbiec TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-23 | 015602724 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_ Profit Plus.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 252 | 63 | ||
| Koszty funduszu netto | 525 | 132 | ||
| Przychody z lokat netto | -273 | -69 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 225 | 56 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 449 | 113 | ||
| Wynik z operacji | 401 | 101 | ||
| Zobowiązania | 22 | 6 | ||
| Aktywa | 20 805 | 5 223 | ||
| Aktywa netto | 20 783 | 5 217 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 177 536 | 177 536 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,07 | 29,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | 0,57 | ||
| kurs EUR na 29.09.2006 r. | 3,9835 |
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 20 805 | 21 010 | 24 234 | 24 279 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 | 17 | 1 | 16 | ||
| depozyty O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 17 270 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 240 | 14 732 | 16 761 | 17 270 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 14 240 | 14 732 | 16 761 | 6 993 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 537 | 6 261 | 7 473 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| instrumenty pochodne | 6 537 | 6 261 | 7 473 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 22 | 23 | 27 | 26 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 20 783 | 20 987 | 24 208 | 24 253 | ||
| Kapitał funduszu | 16 510 | 17 115 | 19 904 | 20 101 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 34 632 | 34 027 | 31 238 | 31 041 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 024 | 1 071 | 480 | 643 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 489 | 2 762 | 2 367 | 1 846 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 465 | -1 691 | -1 887 | -1 203 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 250 | 2 801 | 3 823 | 3 509 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 784 | 20 987 | 24 208 | 24 253 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 177 536 | 182 777 | 206 562 | 208 288 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,07 | 114,82 | 117,19 | 116,44 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 177536,00 | 182777,00 | 206562,00 | 208288,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,07 | 114,82 | 117,19 | 116,44 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 252 | 792 | 246 | 817 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 252 | 792 | 246 | 817 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 526 | 670 | 437 | 613 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 67 | 210 | 79 | 254 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 458 | 458 | 358 | 358 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 526 | 670 | 437 | 613 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -274 | 122 | -191 | 203 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 674 | -152 | 408 | 1 318 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 225 | 422 | 12 | 617 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 449 | -574 | 396 | 701 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 400 | -30 | 217 | 1 521 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 177 536,00 | 177 536,00 | 208 288,00 | 208 288,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | -0,17 | 3,00 | 9,00 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -205 | -3 424 | 138 | -9 175 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 987 | 24 208 | 24 115 | 33 428 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 400 | -30 | 217 | 1 521 | ||
| przychody z lokat netto | -274 | 122 | -191 | 203 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 225 | 422 | 12 | 617 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 449 | -574 | 396 | 701 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 400 | -30 | 217 | 1 521 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -605 | -3 394 | -79 | -10 697 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 605 | 3 394 | 79 | 10 697 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -205 | -3 424 | 138 | -9 175 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 782 | 20 784 | 24 253 | 24 253 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 751 | 21 904 | 24 171 | 25 440 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -5 241,00 | -29 026,00 | -681,00 | -99 226,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -5 241,00 | -29 026,00 | -681,00 | -99 226,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 241,00 | 29 026,00 | 681,00 | 99 226,00 | ||
| saldo zmian | -5 241,00 | -29 026,00 | -681,00 | -99 226,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 177 536,00 | 177 536,00 | 208 288,00 | 208 288,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 333 884,00 | 333 884,00 | 303 132,00 | 303 132,00 | ||
| saldo zmian | 177 536,00 | 177 536,00 | 208 288,00 | 208 288,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 177 536,00 | 177 536,00 | 208 288,00 | 208 288,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,25 | -0,19 | 1,00 | 12 658,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,82 | 117,19 | 115,00 | 109,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,07 | 117,00 | 116,00 | 116,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,86 | -0,22 | 3,58 | 9,51 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,92 | 114,28 | 115,16 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2006-07-07 | 2006-06-23 | 2005-08-26 | 2005-02-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,07 | 119,17 | 117,13 | 117,13 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-03-17 | 2005-09-16 | 2005-09-16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,07 | 117,07 | 116,44 | 116,44 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,07 | 117,07 | 116,44 | 116,44 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,17 | 4,10 | 7,18 | 3,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 616 | 3 421 | 94 | 10 712 | ||
| Wpływy | 954 | 4 012 | 1 061 | 24 296 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 331 | 721 | 375 | 1 299 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 623 | 3 291 | 687 | 22 997 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 338 | 591 | 967 | 13 584 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 103 | 354 | 780 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 1 | 532 | 12 535 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 68 | 215 | 79 | 267 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -605 | -3 394 | -79 | -10 697 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 605 | 3 394 | 79 | 10 697 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 605 | 3 394 | 79 | 10 697 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 11 | 27 | 16 | 15 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 28 | 28 | 16 | 16 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SKARBIEC- PROFIT PLUS III kwartał 2006 informacja dodatkowa.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 860 | 14 240 | 68,45 | 13 288 | 14 732 | 70,12 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | 17 004 | 6 993 | 28,80 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 6 537 | 31,41 | 0 | 6 261 | 29,79 | 0 | 7 473 | 30,84 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 13 556,00 | 13 556,00 | 12 859,00 | 14 241,00 | 6845,00% | ||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 556 | 12 859 | 14 241 | 68,45 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00% | 4 500,00 | 4 500 | 4 222 | 4 647 | 22,34 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 3 131,00 | 3 131 | 3 008 | 3 272 | 15,73 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 4 950,00 | 4 950 | 4 637 | 5 320 | 25,57 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,46% | 444,00 | 444 | 461 | 470 | 2,26 | ||
| DZ0110 / PL0000101598 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | 5,46% | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,41% | 530,00 | 530 | 530 | 531 | 2,55 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 26 | 4 308 | 6 538 | 31,43 | |||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 436 | 1 552 | 7,46 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 436 | 1 552 | 7,46 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 436 | 1 552 | 7,46 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -222 | -1,07 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | -40 | -0,19 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | -220 | -1,06 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 29 | 0,14 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 25 | 0,12 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 7 | 0,03 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 52 | 0,25 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 62 | 0,30 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 8 | 0,04 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 22 | 0,11 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -2 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -1 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -1 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 2 | 0,01 | ||||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 651 | 3,13 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 624 | 3,00 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 874 | 4,20 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | 222 | 1,07 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | 40 | 0,19 | ||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | 220 | 1,06 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 29 | 0,14 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 25 | 0,12 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 7 | 0,03 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 52 | 0,25 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 62 | 0,30 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 8 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 22 | 0,11 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,00 | ||
| wiersze 1-3, 13, 17, 19 mają wartości ujemne |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| SKARBIEC-PROFIT PLUS III kwartał 2006 nota objasniajaca.csv | Noty nr 1 - 3 | |||||||
| Noty objaśniające-Profit Plus.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wysyłania raportów | Michał Francuz | ||
