BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bph.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2006 30.06.2006

Przychody z lokat 6 022 3 682

Koszty funduszu netto 2 485 1 659

Przychody z lokat netto 3 536 2 023

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 114 7 628

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -866 -2 526

Wynik z operacji 9 785 7 125

Zobowiązania 272 282

Aktywa 154 211 158 100

Aktywa netto 153 939 157 818

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 237 100 1 290 574

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,44 122,29

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,91 5,52

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Aktywa 154 211 158 100 158 540 159 438

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 2 341 2 681

Należności 1 466 423 2 854 1 586

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 42 040 38 426

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 146 750 59 940 102 359 103 131

dłużne papiery wartościowe 89 001 0 102 359 103 131

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 995 97 737 8 947 13 614

dłużne papiery wartościowe 0 88 717 2 966 2 927

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 272 282 274 261

Aktywa netto (I-II) 153 939 157 818 158 266 159 176

Kapitał funduszu 120 491 127 030 134 603 140 383

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -22 008 -15 469 -7 896 -2 116

Dochody zatrzymane 29 833 28 833 19 183 12 679

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 436 5 922 3 900 2 912

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 22 397 22 911 15 283 9 768

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 615 1 954 4 481 6 114

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 153 939 157 818 158 266 159 176

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 237 100 1 290 574 1 353 726 1 404 742

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,44 122,29 116,91 113,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-09-30

Przychody z lokat 2 340 6 022 1 827 4 641

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 216 2 073 0 3

Przychody odsetkowe 1 124 3 949 1 827 4 638

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 49 199 59 830

Odsetki 1 075 3 394 1 289 2 664

Odpis dyskonta 0 356 478 1 144

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 826 2 485 792 1 729

Wynagrodzenie dla towarzystwa 793 2 384 757 1 583

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 34 101 35 146

w tym koszty nielimitowane 34 101 35 146

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 826 2 485 792 1 729

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 514 3 536 1 034 2 912

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 147 6 249 11 362 15 882

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -514 7 114 8 999 9 768

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 661 -866 2 363 6 114

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 660 9 785 12 396 18 793

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,15 7,91 8,82 13,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,15 7,91 8,82 13,38

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-03-17 do 2005-12-31 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -3 879 -4 327 158 266 159 176

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 157 818 158 266

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 660 9 785 23 663 18 793

przychody z lokat netto 1 514 3 536 3 900 2 912

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -514 7 114 15 225 9 768

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 661 -866 4 538 6 114

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 660 9 785 23 663 18 793

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 539 -14 112 134 603 140 383

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 142 499 142 499

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 539 -14 112 -7 896 -2 116

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 879 -4 327 158 266 159 176

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 153 939 153 939 158 266 159 176

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 157 183 159 384 149 114 147 598

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -53 474,00 -116 626,00 1 353 726,00 1 404 742,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -53 474,00 -116 626,00 1 353 726,00 1 404 742,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 1 424 991,00 1 424 991,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -53 474,00 -116 626,00 -71 265,00 -20 249,00

saldo zmian -53 474,00 -116 626,00 1 353 726,00 1 404 742,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 237 100,00 1 237 100,00 1 353 726,00 1 404 742,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991,00 1 424 991,00 1 424 991,00 1 424 991,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 187 891,00 187 891,00 71 265,00 20 249,00

saldo zmian 1 237 100,00 1 237 100,00 1 353 726,00 1 404 742,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,65 7,54 16,90 13,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,64 116,90 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,29 124,44 116,90 113,31

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,53 6,45 16,90 13,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,43 120,15 99,70 99,70

data wyceny 2006-09-29 2006-01-31 2005-04-29 2005-04-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 128,57 128,57 116,90 113,31

data wyceny 2006-07-31 2006-07-31 2005-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,43 124,43 116,90 113,31

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29 2005-12-30 2005-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 1,56 1,70 1,17

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 1,58 1,07

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 539 11 771 11 345 -127 016

Wpływy 344 251 2 174 073 1 303 048 3 900 245

Z tytułu posiadanych lokat 1 229 6 180 3 5 070

Dywidendy 1 229 1 916 3 3

Odsetki od obligacji 0 4 265 0 5 068

Z tytułu zbycia składników lokat 342 974 2 167 694 1 302 986 3 894 345

Akcje i prawa z nimi związane 5 445 59 161 11 074 26 594

Obligacje 0 674 787 425 651 2 807 658

Bony skarbowe 0 3 000 866 262 1 060 093

Prawa pochodne 0 23 996 0 0

Depozty 337 529 1 406 750 0 0

Pozostałe 49 199 59 830

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 49 199 59 830

Wydatki 337 713 2 162 302 1 291 703 4 027 261

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 336 895 2 159 795 1 290 902 4 025 772

Akcje i prawa z nimi związane 1 501 115 378 0 13 779

Obligacje 0 618 662 386 518 2 910 977

Bony skarbowe 0 0 904 384 1 101 015

Prawa pochodne 0 18 990 0 0

Depozyty 335 394 1 406 764 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 796 2 392 744 1 333

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 22 115 57 156

Koszty nielimitowane 22 115 57 156

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 539 -14 112 -2 116 140 383

Wpływy 0 0 0 142 499

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 142 499

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 6 539 14 112 2 116 2 116

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 539 14 112 2 116 2 116

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 -2 340 9 229 13 367

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 2 341 4 138 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 13 367 13 367

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB2_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 55 986 57 749 37,45 60 444 59 940 37,91 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 890 0,56 0 0 0 0

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 87 149 89 001 57,71 87 149 88 717 56,11 102 931 105 325 66,43 102 931 106 059 66,52

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 60 602 60 602 38,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 5 995 5 995 3,89 8 130 8 130 5,14 5 981 5 981 3,77 10 686 10 686 6,70

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2 885 737 55 986 57 749 37,45

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 31 343 Polska 1 666 929 0,60

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 713 704 Polska 467 1 599 1,04

BPH / PBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 662 Polska 3 674 3 762 2,44

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 715 Polska 834 1 136 0,74

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 002 Polska 1 805 2 310 1,50

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 45 560 Polska 1 408 1 367 0,89

KĘTY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 875 Polska 566 887 0,58

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 79 715 Polska 5 880 8 027 5,21

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 48 053 Polska 2 550 2 225 1,44

MOL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 358 Węgry 761 664 0,43

NETIA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 333 314 Polska 1 661 1 560 1,01

ORBIS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 553 Polska 599 626 0,41

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 252 Polska 6 490 6 878 4,46

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 909 463 Polska 3 199 2 874 1,86

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 106 016 Polska 6 392 5 195 3,37

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 214 017 Polska 7 508 7 814 5,07

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 235 Polska 874 845 0,55

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 077 Polska 1 450 1 315 0,85

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 292 714 Polska 6 540 5 825 3,78

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 18 109 Polska 1 660 1 910 1,24

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

88 200 87 149 89 001 57,71

O terminie wykupu do 1 roku: 21 400 19 909 21 141 13,71

Obligacje 21 400 19 909 21 141 13,71

OK0407 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2007-04-12 0 17 000 000,00 17 000 15 245 16 635 10,79

PS0507 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2007-05-12 8,5 4 400 000,00 4 400 4 664 4 506 2,92

Bony skarbowe 0 0

Bony pieniężne 0 0

Inne 0 0

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 66 800 67 240 67 860 44,00

Obligacje 66 800 67 240 67 860 44,00

PS0608 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 47 000 000,00 47 000 47 158 47 620 30,88

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 19 800 000,00 19 800 20 082 20 240 13,12

Bony skarbowe 0 0

Bony pieniężne 0 0

Inne 0 0

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 5 995 5 995 3,89

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 2,9 5 995 000,00 5 995 5 995 476,32 5 995 3,89

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 88 200,00 87 149 89 001 57,71

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI2.rtf

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 157

Z tytułu odsetek 1 290

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 19

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 272

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2006-11-06 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .