BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2006 30.06.2006

Przychody z lokat 10 366 6 563

Koszty funduszu netto 4 059 2 754

Przychody z lokat netto 6 307 3 809

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -615 1 331

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 722 -1 179

Wynik z operacji 6 413 3 961

Zobowiązania 427 6 512

Aktywa 247 298 255 285

Aktywa netto 246 871 248 773

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 393 912 2 436 563

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,12 102,10

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,68 1,63

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Aktywa 247 298 255 285

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1

Należności 3 300 1 117

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 231 267 216 219

dłużne papiery wartościowe 147 606 146 970

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 12 731 37 948

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 427 6 512

Aktywa netto (I-II) 246 871 248 773

Kapitał funduszu 239 075 243 430

Kapitał wpłacony 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 10 925 6 570

Dochody zatrzymane 6 767 6 215

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 324 4 826

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -558 1 389

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 029 -872

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 246 871 248 773

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 393 912 2 436 563

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,12 102,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 3 803 10 366

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 487 2 771

Przychody odsetkowe 2 316 7 594

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 132 427

Odsetki 2 184 6 578

Odpis dyskonta 589

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 305 4 059

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 263 3 819

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 42 240

w tym koszty nielimitowane 42 240

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 305 4 059

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 498 6 307

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -46 106

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 947 -615

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 901 722

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 2 452 6 413

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,02 2,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto -1 902 -4 512

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 248 773 251 383

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 452 6 413

przychody z lokat netto 2 498 6 307

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 947 -615

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 901 722

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 452 6 413

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 355 -10 925

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 355 -10 925

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 902 -4 512

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 246 871 246 871

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 250 445 255 289

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -42 651,00 -106 088,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -42 651,00 -106 088,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -42 651,00 -106 088,00

saldo zmian 42 651,00 106 088,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 393 912,00 2 393 912,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000,00 2 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 106 088,00 106 088,00

saldo zmian 2 393 912,00 2 393 912,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,02 2,57

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,10 100,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,12 103,12

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,00 2,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,12 102,10

data wyceny 2006-09-29 2006-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,36 107,82

data wyceny 2006-07-31 2006-04-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,12 103,12

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,52 1,59

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 355 7 915

Wpływy 910 188 4 160 925

Z tytułu posiadanych lokat 1 462 11 224

Dywidendy 1 462 2 560

Odsetki od obligacji 0 8 664

Z tytułu zbycia składników lokat 908 595 4 149 275

Akcje i prawa z nimi związane 15 997 139 630

Obligacje 0 827 476

Bony skarbowe 0 100 410

Prawa pochodne 0 28 427

Depozty 892 598 3 053 331

Pozostałe 131 427

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 131 427

Wydatki 905 834 4 153 010

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 904 553 4 149 142

Akcje i prawa z nimi związane 36 237 228 402

Obligacje 0 740 882

Bony skarbowe 0 100 199

Prawa pochodne 0 21 374

Depozyty 868 316 3 058 286

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 268 2 304

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 13 1 563

Koszty nielimitowane 13 1 563

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 355 -10 925

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 4 355 10 925

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 355 10 925

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -3 009

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 3 010

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 80 928 83 661 33,83 68 718 69 249 27,13

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0,00 0 936 0,37

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 149 310 147 606 59,69 149 310 146 970 57,57

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 12 730 12 731 5,15 37 012 37 012 14,50

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

4 180 898 80 928 83 661 33,83

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 45 404 Polska 2 001 1 346 0,54

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 033 902 Polska 999 2 316 0,94

BPH / PBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 751 Polska 5 020 5 448 2,20

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 830 Polska 1 226 1 646 0,67

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 17 385 Polska 2 753 3 347 1,35

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 65 950 Polska 1 858 1 979 0,80

KĘTY Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 7 063 Polska 847 1 285 0,52

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 115 496 Polska 9 404 11 630 4,70

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 69 625 Polska 3 558 3 224 1,30

MOL Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 414 Węgry 1 103 961 0,39

NETIA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 482 953 Polska 2 291 2 260 0,91

ORBIS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 19 638 Polska 868 908 0,37

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 51 072 Polska 9 505 9 964 4,03

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 317 755 Polska 4 604 4 164 1,68

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 153 609 Polska 9 032 7 527 3,04

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 310 089 Polska 11 045 11 321 4,58

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 9 030 Polska 1 220 1 224 0,49

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 14 587 Polska 2 031 1 904 0,77

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 424 111 Polska 9 115 8 440 3,41

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 26 234 Polska 2 448 2 768 1,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

144400 149 310 147 606 59,69

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0

Obligacje 0 0

Bony skarbowe 0 0

Bony pieniężne 0 0

Inne 0 0

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 144 400 149 310 147 606 59,69

Obligacje 144 400 149 310 147 606 59,69

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 144 400 000,00 144 400 149 310 147 606 59,69

Bony skarbowe 0 0

Bony pieniężne 0 0

Inne 0 0

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 12 730 12 731 5,15

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 2,9 12 730 000,00 12 730 12 731 011,42 12 731 5,15

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 144 400,00 149 310 147 606 59,69

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 211

Z tytułu odsetek 3 062

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 26

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 427

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2006-11-06 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .