| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2006 | 30.06.2006 | ||
| Przychody z lokat | 26 014 | 16 508 | ||
| Koszty funduszu netto | 11 380 | 6 673 | ||
| Przychody z lokat netto | 14 634 | 9 835 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -13 582 | -20 984 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -13 964 | -9 503 | ||
| Wynik z operacji | -12 912 | -20 652 | ||
| Zobowiązania | 46 532 | 1 539 | ||
| Aktywa | 774 676 | 730 533 | ||
| Aktywa netto | 728 145 | 728 993 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 408 138 | 7 496 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,29 | 97,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,74 | -2,75 |
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 774 676 | 730 533 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 4 148 | ||||
| Należności | 11 277 | 12 533 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 90 011 | 120 011 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 666 643 | 579 965 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 526 433 | 524 167 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 743 | 13 877 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 46 532 | 1 539 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 728 145 | 728 993 | ||||
| Kapitał funduszu | 741 057 | 749 645 | ||||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 589 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | 1 052 | -11 149 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 634 | 9 835 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 582 | -20 984 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -13 964 | -9 503 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 728 145 | 728 993 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 408 138 | 7 496 453 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,29 | 97,25 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-02-28 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 9 507 | 26 014 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 073 | 2 409 | ||||
| Przychody odsetkowe | 8 434 | 23 247 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 138 | 3 081 | ||||
| Odsetki | 7 789 | 17 863 | ||||
| Odpis dyskonta | 507 | 2 302 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 358 | ||||
| Koszty funduszu | 4 707 | 11 380 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 622 | 10 922 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 86 | 458 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 86 | 458 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 707 | 11 380 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 800 | 14 634 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 940 | -27 546 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 401 | -13 582 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 461 | -13 964 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 7 740 | -12 912 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | -1,74 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | -1,74 | ||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-02-28 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -849 | 728 145 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 728 993 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 740 | -12 912 | ||||
| przychody z lokat netto | 4 800 | 14 634 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 401 | -13 582 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 461 | -13 964 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 740 | -12 912 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 589 | 741 057 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 749 645 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 8 589 | 8 589 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -849 | 728 145 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 728 145 | 728 145 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 733 420 | 742 317 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -88 315,00 | 7 408 138,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -88 315,00 | 7 408 138,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 88 315,00 | 88 315,00 | ||||
| saldo zmian | -88 315,00 | 7 408 138,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 408 138,00 | 7 408 138,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 88 315,00 | 88 315,00 | ||||
| saldo zmian | 7 408 138,00 | 7 408 138,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 408 138,00 | 7 408 138,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | -1,71 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,25 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,29 | 98,29 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,07 | -1,71 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,28 | 97,25 | ||||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,10 | 101,85 | ||||
| data wyceny | 2006-07-31 | 2006-04-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,28 | 98,28 | ||||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 1,53 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,47 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-02-28 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 443 | -741 055 | ||||
| Wpływy | 2 252 443 | 10 760 358 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 018 | 32 994 | ||||
| Dywidendy | 1 018 | 2 094 | ||||
| Odsetki od obligacji | 0 | 30 900 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 251 288 | 10 723 941 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 66 939 | 311 597 | ||||
| Obligacje | 1 158 151 | 5 940 740 | ||||
| Bony skarbowe | 40 007 | 440 021 | ||||
| Prawa pochodne | 13 165 | 74 053 | ||||
| Depozty | 973 028 | 3 957 531 | ||||
| Pozostałe | 137 | 3 423 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 137 | 3 079 | ||||
| Wydatki | 2 248 000 | 11 501 412 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 243 328 | 11 491 523 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 150 011 | 462 682 | ||||
| Obligacje | 1 082 658 | 6 550 060 | ||||
| Bony skarbowe | 39 993 | 439 862 | ||||
| Prawa pochodne | 4 773 | 74 647 | ||||
| Depozyty | 965 893 | 3 964 272 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 638 | 9 423 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 34 | 467 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 34 | 467 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 589 | 741 057 | ||||
| Wpływy | 0 | 749 645 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 749 645 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 8 589 | 8 589 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 589 | 8 589 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 146 | 2 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 148 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 138 112 | 140 210 | 18,10 | 48 723 | 54 848 | 7,51 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 950 | 0,13 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 542 495 | 526 433 | 67,96 | 542 495 | 524 167 | 71,75 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 654 | 0,23 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Depozyty | 6 742 | 6 743 | 0,87 | 13 877 | 13 877 | 1,90 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 7 009 119 | 138 112 | 140 210 | 18,10 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 76 072 | POLSKA | 2 709 | 2 256 | 0,29 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 732 239 | POLSKA | 2 441 | 3 880 | 0,50 | ||
| BPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 11 295 | POLSKA | 8 109 | 9 115 | 1,18 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 11 431 | POLSKA | 2 136 | 2 755 | 0,36 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 29 122 | POLSKA | 5 342 | 5 606 | 0,72 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 110 230 | POLSKA | 2 811 | 3 307 | 0,43 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 11 839 | POLSKA | 1 581 | 2 155 | 0,28 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 193 654 | POLSKA | 20 205 | 19 501 | 2,52 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 116 762 | POLSKA | 5 484 | 5 406 | 0,70 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 716 | WĘGRY | 1 832 | 1 609 | 0,21 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 809 984 | POLSKA | 3 518 | 3 791 | 0,49 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 32 933 | POLSKA | 1 482 | 1 522 | 0,20 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 85 598 | POLSKA | 15 989 | 16 700 | 2,16 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 210 037 | POLSKA | 7 739 | 6 984 | 0,90 | ||
| PKN ORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 257 611 | POLSKA | 13 881 | 12 623 | 1,63 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 519 985 | POLSKA | 19 186 | 18 985 | 2,45 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 15 111 | POLSKA | 2 054 | 2 048 | 0,26 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 24 359 | POLSKA | 3 194 | 3 179 | 0,41 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 711 185 | POLSKA | 14 166 | 14 153 | 1,83 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 43 956 | POLSKA | 4 251 | 4 637 | 0,60 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 515 000 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | |||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 515 000 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | |||||||||
| Obligacje | 515 000 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 515 000 000,00 | 515 000 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 742 | 6 743 | 0,87 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 2,79 | 1 151 000,00 | 1 151 | 1 151 087,98 | 1 151 | 0,15 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 2,9 | 2 630 000,00 | 2 630 | 2 630 208,96 | 2 630 | 0,34 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3 | 1 419 138,26 | 1 419 | 1 419 254,90 | 1 419 | 0,18 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | POLSKA | PLN | 2,65 | 1 542 257,13 | 1 542 | 1 542 369,10 | 1 542 | 0,20 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 515 000,00 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI4.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 316 | ||
| Z tytułu odsetek | 10 920 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 42 | ||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 44 999 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 533 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-11-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
