BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bph.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2006 30.06.2006

Przychody z lokat 7 655 3 402

Koszty funduszu netto 3 632 1 334

Przychody z lokat netto 4 023 2 068

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 140 -8 159

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -596 3 345

Wynik z operacji 1 286 -2 746

Zobowiązania 39 742 997

Aktywa 391 014 348 237

Aktywa netto 351 272 347 240

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,37 99,22

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,37 -0,78

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Aktywa 391 014 348 237

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 3 828

Należności 4 473 17 446

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 78 010 90 008

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 302 844 228 686

dłużne papiery wartościowe 204 440 203 560

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 686 8 270

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 39 742 997

Aktywa netto (I-II) 351 272 347 240

Kapitał funduszu 349 986 349 986

Kapitał wpłacony 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane 1 882 -6 091

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 023 2 068

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 140 -8 159

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -596 3 345

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 351 272 347 240

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,37 99,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-05-19 do 2006-09-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 4 252 7 655

Dywidendy i inne udziały w zyskach 661 818

Przychody odsetkowe 3 591 6 836

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 124 2 078

Odsetki 3 025 3 827

Odpis dyskonta 442 932

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 1 1

Koszty funduszu 2 298 3 632

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 241 3 410

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 58 223

w tym koszty nielimitowane 58 223

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 298 3 632

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 954 4 023

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 077 -2 737

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 019 -2 140

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 942 -596

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 4 032 1 286

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,15 0,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,15 0,37

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-05-19 do 2006-09-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 351 272 351 272

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 347 240 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 032 1 286

przychody z lokat netto 1 954 4 023

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 019 -2 140

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 942 -596

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 032 1 286

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 349 986

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 349 986

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 032 351 272

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 351 272 351 272

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 350 042 350 083

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 3 499 861,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 3 499 861,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 3 499 861,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 3 499 861,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 499 861,00 3 499 861,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861,00 3 499 861,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 3 499 861,00 3 499 861,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,15 0,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,22 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,37 100,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,16 0,37

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,36 99,22

data wyceny 2006-09-29 2006-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,29 103,29

data wyceny 2006-07-31 2006-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,36 100,36

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 1,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,64 0,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-05-19 do 2006-09-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 827 -349 985

Wpływy 1 974 343 5 690 535

Z tytułu posiadanych lokat 617 617

Dywidendy 617 617

Odsetki od obligacji 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 973 602 5 687 840

Akcje i prawa z nimi związane 57 230 98 524

Obligacje 996 769 2 732 357

Bony skarbowe 35 007 105 028

Prawa pochodne 12 854 17 986

Depozty 871 742 2 733 945

Pozostałe 124 2 078

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 123 2 077

Wydatki 1 978 170 6 040 520

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 975 585 6 037 598

Akcje i prawa z nimi związane 120 168 200 474

Obligacje 945 341 2 977 549

Bony skarbowe 34 995 104 986

Prawa pochodne 5 923 14 957

Depozyty 869 158 2 739 631

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 350 2 685

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 235 237

Koszty nielimitowane 235 237

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 349 986

Wpływy 0 349 986

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 349 986

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 827 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 828 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB5_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 97 446 98 404 25,17 21 139 24 336 6,99

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0,00 0 790 0,23

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 205 994 204 440 52,28 205 994 203 560 58,45

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 1 792 0,51

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 5 686 5 686 1,45 8 270 8 270 2,37

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

4 919 241 97 446 98 404 25,17

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 53 390 POLSKA 1 899 1 583 0,40

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 215 746 POLSKA 1 825 2 723 0,70

BPH / PBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 927 POLSKA 5 857 6 397 1,64

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 023 POLSKA 1 508 1 934 0,49

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 20 439 POLSKA 3 767 3 935 1,01

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 77 360 POLSKA 2 007 2 321 0,59

KĘTY Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 309 POLSKA 1 116 1 512 0,39

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 135 911 POLSKA 14 061 13 686 3,50

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 81 948 POLSKA 3 849 3 794 0,97

MOL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 011 WĘGRY 1 252 1 129 0,29

NETIA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 568 476 POLSKA 2 419 2 660 0,68

ORBIS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 23 113 POLSKA 1 027 1 068 0,27

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 60 076 POLSKA 11 364 11 721 3,00

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 551 082 POLSKA 5 416 4 901 1,25

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 180 800 POLSKA 9 687 8 859 2,27

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 364 943 POLSKA 13 586 13 324 3,41

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 606 POLSKA 1 445 1 437 0,37

PROKOM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 17 096 POLSKA 2 255 2 231 0,57

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 499 135 POLSKA 10 034 9 933 2,54

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 30 850 POLSKA 3 071 3 255 0,83

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

200 000 205 994 204 440 52,28

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0

Obligacje 0 0 0

Bony skarbowe 0 0 0

Bony pieniężne 0 0 0

Inne 0 0 0

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 200 000 205 994 204 440 52,28

Obligacje 200 000 205 994 204 440 52,28

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 200 000 000,00 200 000 205 994 204 440 52,28

Bony skarbowe 0 0 0

Bony pieniężne 0 0 0

Inne 0 0 0

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 5 686 5 686 1,45

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 2,9 2 084 000,00 2 084 2 084 165,58 2 084 0,53

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 2,79 1 027 000,00 1 027 1 027 078,50 1 027 0,26

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3 1 024 920,79 1 025 1 025 005,03 1 025 0,26

LOKATA OVERNIGHT PEKAO S.A. POLSKA PLN 2,65 1 549 956,12 1 550 1 550 068,65 1 550 0,40

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 200 000,00 205 994 204 440 52,28

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI4.rtf

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 201

Z tytułu odsetek 4 241

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 32

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 39 000

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 742

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2006-11-06 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .