| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-09-21 do 2006-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005262 | 140723075 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2006 | |||
| Przychody z lokat | 410 | |||
| Koszty funduszu netto | 90 | |||
| Przychody z lokat netto | 321 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -433 | |||
| Wynik z operacji | -112 | |||
| Zobowiązania | 44 970 | |||
| Aktywa | 163 419 | |||
| Aktywa netto | 118 449 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,91 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,09 |
| 3 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 163 419 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | |||||
| Należności | 1 453 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 69 007 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 90 797 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 61 170 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 161 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||
| Zobowiązania | 44 970 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 118 449 | |||||
| Kapitał funduszu | 118 561 | |||||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Dochody zatrzymane | 321 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 321 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -433 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 118 449 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,91 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-09-21 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-09-21 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 410 | 410 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 410 | 410 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 300 | 300 | ||||
| Odsetki | 10 | 10 | ||||
| Odpis dyskonta | 100 | 100 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 90 | 90 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 85 | 85 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 5 | 5 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 5 | 5 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 90 | 90 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 321 | 321 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -433 | -433 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -433 | -433 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | -112 | -112 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,09 | -0,09 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,09 | -0,09 | ||||
| od 2006-09-21 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-09-21 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 118 449 | 118 449 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -112 | -112 | ||||
| przychody z lokat netto | 321 | 321 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -433 | -433 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -112 | -112 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 118 561 | 118 561 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 118 561 | 118 561 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 118 449 | 118 449 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 118 449 | 118 449 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 118 693 | 118 693 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,09 | -0,09 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,91 | 99,91 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,09 | -0,09 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,90 | 99,90 | ||||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,16 | 100,16 | ||||
| data wyceny | 2006-09-21 | 2006-09-21 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,90 | 99,90 | ||||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,08 | 0,08 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,07 | 0,07 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-09-21 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-09-21 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -118 560 | -118 560 | ||||
| Wpływy | 421 268 | 421 268 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 420 968 | 420 968 | ||||
| Obligacje | 362 664 | 362 664 | ||||
| Bony skarbowe | 49 459 | 49 459 | ||||
| Depozty | 8 844 | 8 844 | ||||
| Pozostałe | 300 | 300 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 300 | 300 | ||||
| Wydatki | 539 828 | 539 828 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 539 828 | 539 828 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 29 970 | 29 970 | ||||
| Obligacje | 449 404 | 449 404 | ||||
| Bony skarbowe | 49 449 | 49 449 | ||||
| Depozyty | 11 005 | 11 005 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 118 561 | 118 561 | ||||
| Wpływy | 118 561 | 118 561 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 118 561 | 118 561 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 29 970 | 29 627 | 18,13 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | ||||||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 61 260 | 61 170 | 37,43 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | ||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | ||||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | ||||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | ||||||||||||
| Depozyty | 2 161 | 2 161 | 1,32 | |||||||||||
| Waluty | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | ||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 480 972 | 29 970 | 29 627 | 18,13 | ||||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 066 | POLSKA | 489 | 476 | 0,29 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 366 502 | POLSKA | 786 | 821 | 0,50 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 378 | POLSKA | 1 948 | 1 919 | 1,17 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 436 | POLSKA | 581 | 587 | 0,36 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 148 | POLSKA | 1 190 | 1 183 | 0,72 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 23 345 | POLSKA | 690 | 700 | 0,43 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 494 | POLSKA | 464 | 454 | 0,28 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 40 890 | POLSKA | 4 067 | 4 118 | 2,52 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 24 679 | POLSKA | 1 156 | 1 143 | 0,70 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 218 | WĘGRY | 349 | 343 | 0,21 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 170 694 | POLSKA | 797 | 799 | 0,49 | ||
| ORBIS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 960 | POLSKA | 326 | 322 | 0,20 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 18 096 | POLSKA | 3 653 | 3 531 | 2,16 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 466 958 | POLSKA | 1 488 | 1 476 | 0,90 | ||
| PKN ORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 54 404 | POLSKA | 2 653 | 2 666 | 1,63 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 109 823 | POLSKA | 4 141 | 4 010 | 2,45 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 219 | POLSKA | 454 | 436 | 0,27 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 162 | POLSKA | 696 | 674 | 0,41 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 150 191 | POLSKA | 3 069 | 2 989 | 1,83 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 9 309 | POLSKA | 973 | 982 | 0,60 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 60 000 | 61 260 | 61 170 | 37,43 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 60 000 | 61 260 | 61 170 | 37,43 | |||||||||
| Obligacje | 60 000 | 61 260 | 61 170 | 37,43 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 40 000 000,00 | 40 000 | 40 930 | 40 888 | 25,02 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 20 000 000,00 | 20 000 | 20 330 | 20 282 | 12,41 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 161 | 2 161 | 1,32 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 2,9 | 2 161 000,00 | 2 161 | 2 161 171,70 | 2 161 | 1,32 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 60 000,00 | 61 260 | 61 170 | 37,43 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 453 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 44 880 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 90 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-11-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
