PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2006-04-27

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 490 442 1 436 465 379 643 341 317

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 363 221 221 36 517 52 564

Zysk (strata) brutto 148 127 222 372 37 731 52 838

Zysk (strata) netto 113 079 151 573 28 803 36 015

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 719 177 997 24 127 42 294

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -343 021 -43 376 -87 374 -10 307

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 204 733 -69 530 52 149 -16 521

Przepływy pieniężne netto, razem -43 569 65 091 -11 098 15 466

Aktywa, razem 1 642 251 1 281 021 417 270 313 691

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 481 607 534 626 122 369 130 917

Zobowiązania długoterminowe 122 558 175 231 31 140 42 910

Zobowiązania krótkoterminowe 261 790 267 494 66 517 65 503

Kapitał własny 1 160 644 746 395 294 902 182 774

Kapitał zakładowy 191 150 136 000 48 568 33 303

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 19 115 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,92 11,15 1,51 2,65

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,92 11,15 1,51 2,65

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,72 54,88 15,43 13,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,72 54,88 15,43 13,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,28 0,74 0,58 0,17

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_do_SAQ_3_2005.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-26 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

2006-04-27 Marcin Buczkowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 682 086 692 826 707 405 725 268

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 858 14 723 17 631 19 402

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 638 060 649 150 664 260 673 091

Należności długoterminowe 3 300 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 300 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 16 928 16 928 18 361 23 467

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 928 16 928 18 361 23 467

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 928 16 928 16 928 22 034

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 1 433 1 433

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 940 12 025 7 153 9 308

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 936 11 019 5 086 7 399

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 004 1 006 2 067 1 909

Aktywa obrotowe 960 165 911 313 613 764 555 753

Zapasy 170 639 132 448 122 163 143 485

Należności krótkoterminowe 338 253 342 065 301 497 298 371

Od jednostek powiązanych 272 404 824 937

Od pozostałych jednostek 337 981 341 661 300 673 297 434

Inwestycje krótkoterminowe 404 144 394 962 147 888 72 900

Krótkoterminowe aktywa finansowe 404 144 394 962 147 888 72 900

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 299 825 235 601 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104 319 159 361 147 888 72 900

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 129 41 838 42 216 40 997

A k t y w a r a z e m 1 642 251 1 604 139 1 321 169 1 281 021

PASYWA

Kapitał własny 1 160 644 1 109 045 796 732 746 395

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 725 649 725 516 323 438 322 450

Kapitał z aktualizacji wyceny 122 606 122 746 122 836 123 826

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 4 386 4 386

Zysk (strata) netto 113 079 61 473 201 912 151 573

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 481 607 495 094 524 437 534 626

Rezerwy na zobowiązania 62 091 67 221 68 465 58 870

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 722 14 423 14 275 14 644

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 39 221 40 045 42 687 37 357

długoterminowa 34 888 34 888 38 177 31 949

krótkoterminowa 4 333 5 157 4 510 5 407

Pozostałe rezerwy 8 148 12 753 11 503 6 869

długoterminowe 281 281 281 281

krótkoterminowe 7 867 12 472 11 222 6 588

Zobowiązania długoterminowe 122 558 133 655 161 556 175 231

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 122 558 133 655 161 556 175 231

Zobowiązania krótkoterminowe 261 790 261 562 268 741 267 494

Wobec jednostek powiązanych 7 671 9 817 11 393 8 670

Wobec pozostałych jednostek 247 564 248 457 251 770 252 883

Fundusze specjalne 6 555 3 288 5 578 5 941

Rozliczenia międzyokresowe 35 168 32 656 25 675 33 031

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 35 168 32 656 25 675 33 031

długoterminowe 21 409 21 944 22 023 22 481

krótkoterminowe 13 759 10 712 3 652 10 550

P a s y w a r a z e m 1 642 251 1 604 139 1 321 169 1 281 021

Wartość księgowa 1 160 644 1 109 045 796 732 746 395

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 13 600 000 13 600 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,72 58,02 58,58 54,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 13 600 000 13 600 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,72 58,02 58,58 54,88

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe 9 430 9 206 2 577 2 418

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 430 9 206 2 577 2 418

otrzymanych gwarancji i poręczeń

z tytułu dostaw i usług 9 092 9 074 2 570 2 411

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 331 125 0 0

Zobowiązania warunkowe 16 993 17 937 23 423 22 065

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 16 993 17 937 23 423 22 063

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 993 17 937 23 423 22 063

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 2

udzielonych gwarancji i poręczeń

odsetek 0 0 0 2

Inne (z tytułu) 40 223 41 864 35 261 36 546

dotyczące środków trwałych 23 417 23 417 23 045 23 389

z tytułu środków trwałych w budowie 2 411 2 411 2 411 2 411

dotyczące zapasów 14 385 16 025 9 793 10 735

opakowania zwrotne 10 11 12 11

Pozycje pozabilansowe, razem 66 646 69 007 61 261 61 029

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 509 017 1 490 442 545 080 1 436 465

od jednostek powiązanych 1 261 3 341 2 619 6 927

Przychody netto ze sprzedaży produktów 484 374 1 420 889 511 956 1 363 664

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 643 69 553 33 124 72 801

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 403 370 1 182 958 394 809 1 057 657

jednostkom powiązanym 767 2 208 1 937 4 335

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 380 739 1 117 240 365 038 990 348

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 631 65 718 29 771 67 309

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 105 647 307 484 150 271 378 808

Koszty sprzedaży 35 061 116 240 33 468 95 341

Koszty ogólnego zarządu 8 367 47 405 8 075 41 435

Zysk (strata) ze sprzedaży 62 219 143 839 108 728 242 032

Pozostałe przychody operacyjne 2 297 6 900 783 4 380

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 56 187 107 347

Dotacje 205 627 213 705

Inne przychody operacyjne 2 036 6 086 463 3 328

Pozostałe koszty operacyjne 1 238 7 376 1 391 25 191

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 482 4 031 83 21 400

Inne koszty operacyjne 756 3 345 1 308 3 791

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 278 143 363 108 120 221 221

Przychody finansowe 3 996 17 644 8 688 12 040

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 14

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 3 699 8 641 8 652 10 679

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 693 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 175 7 766 1 1

Inne 122 544 35 1 346

Koszty finansowe 4 089 12 880 -9 124 10 888

Odsetki w tym: 1 842 6 844 -8 152 5 466

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 230 235 0 4

Inne 2 017 5 801 -972 5 418

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 63 185 148 127 125 932 222 373

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 -1 -1

Zyski nadzwyczajne 0 0 1 1

Straty nadzwyczajne 0 0 2 2

Zysk (strata) brutto 63 185 148 127 125 931 222 372

Podatek dochodowy 11 498 26 184 23 746 43 310

część bieżąca 10 116 30 587 18 699 39 111

część odroczona 1 382 -4 403 5 047 4 199

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 81 8 864 16 085 27 489

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 51 606 113 079 86 100 151 573

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 163 418 163 418 196 031 196 031

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 836 219 15 836 219 13 600 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,32 10,32 14,41 14,41

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 836 219 15 836 219 13 600 000 13 600 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,32 10,32 14,41 14,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 109 045 796 732 610 454 610 454

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 109 045 796 732 614 840 614 840

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 136 000 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 55 150 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 55 150 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 55 150 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 725 516 323 438 190 467 190 467

Zmiany kapitału zapasowego 133 402 211 132 971 131 983

zwiększenia (z tytułu) 133 426 107 132 971 131 983

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 242 660 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 18 384 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał z zysku netto 0 164 840 131 970 131 970

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 133 223 1 001 13

zmniejszenia (z tytułu) 0 23 896 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 18 384 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 0 5 512 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 725 649 725 649 323 438 322 450

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 746 122 836 123 849 123 849

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -140 -230 -1 013 -23

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 140 230 1 013 23

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 133 223 1 001 13

rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 7 7 12 10

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 606 122 606 122 836 123 826

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 61 473 206 298 151 978 151 978

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 61 473 206 298 151 978 151 978

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 473 206 298 156 364 156 364

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 206 298 151 978 151 978

na kapitał zapasowy 0 164 840 131 970 131 970

na fundusz załogi 0 10 513 10 004 10 004

dywidenda dla akcjonariuszy 0 30 945 10 004 10 004

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 61 473 0 4 386 4 386

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 61 473 0 4 386 4 386

Wynik netto 51 606 113 079 201 912 151 573

zysk netto 51 606 113 079 201 912 151 573

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 160 644 1 160 644 796 732 746 395

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 160 644 1 160 644 755 274 746 395

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 51 606 113 079 86 100 151 573

Korekty razem -1 598 -18 360 -66 664 26 424

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja 29 208 89 029 29 030 89 707

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 049 -2 779 -2 170 -18 918

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 696 642 19 219 30 068

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5 -8 673 590 21 358

Zmiana stanu rezerw -5 130 -6 374 -10 391 -12 076

Zmiana stanu zapasów -38 191 -48 476 -1 076 -37 443

Zmiana stanu należności 512 -40 056 -27 246 -23 459

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 957 -1 902 -85 439 -31 674

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 694 224 6 432 4 400

Inne korekty -10 5 4 387 4 461

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 50 008 94 719 19 436 177 997

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 192 062 205 874 192 441

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 87 259 192 395

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 191 569 201 490 0 46

w jednostkach powiązanych 0 118 0 32

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 118 0 32

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 191 569 201 372 0 14

zbycie aktywów finansowych 189 310 199 027 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 86 0 14

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 2 259 2 259 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 406 4 125 0 0

Wydatki 275 761 548 895 7 610 43 817

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 951 61 763 3 312 31 468

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 252 810 487 120 2 900 2 900

w jednostkach powiązanych 0 0 2 900 2 900

nabycie aktywów finansowych 0 0 2 900 2 900

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 252 810 487 120 0 0

nabycie aktywów finansowych 252 810 487 120 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 12 1 398 9 449

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -83 699 -343 021 -7 418 -43 376

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -6 554 295 450 125 998 188 918

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 292 298 0 0

Kredyty i pożyczki 0 1 549 125 998 188 918

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe -6 554 1 603 0 0

Wydatki 14 797 90 717 115 793 258 448

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 30 945 25 911 30 062

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 10 500 0 10 030

Spłaty kredytów i pożyczek 12 598 42 053 86 356 209 370

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33 135 27 95

Odsetki 2 166 7 084 3 499 8 891

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -21 351 204 733 10 205 -69 530

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -55 042 -43 569 22 223 65 091

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -55 042 -43 569 22 223 65 091

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 704 -2 181 1 837 2 255

Środki pieniężne na początek okresu 159 361 147 888 50 772 7 809

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 104 319 104 319 72 900 72 900

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 239 1 239 1 056 1 056

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA_Q_3_2005.pdf