| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-08 | |||||||||||||||
| Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 800 729 | 617 660 | 177 223 | 138 881 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 666 | 24 052 | 15 198 | 5 408 | ||
| Zysk (strata) brutto | 74 106 | 17 603 | 16 402 | 3 958 | ||
| Zysk (strata) netto | 60 245 | 13 058 | 13 334 | 2 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 55 281 | 18 515 | 12 235 | 4 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 252 | -6 072 | 498 | -1 365 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -55 960 | -10 677 | -12 385 | -2 401 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 573 | 1 766 | 348 | 397 | ||
| Aktywa, razem | 373 954 | 311 949 | 91 678 | 66 133 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167 279 | 174 870 | 41 010 | 37 072 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 827 | 6 950 | 1 674 | 1 474 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 129 976 | 125 337 | 31 865 | 26 580 | ||
| Kapitał własny | 206 675 | 137 079 | 50 668 | 29 061 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 297 | 2 851 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,96 | 1,94 | 1,98 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,73 | 20,38 | 7,53 | 4,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,28 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 159 917 | 160 932 | 168 801 | 173 437 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 701 | 2 120 | 3 352 | 3 740 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 132 689 | 133 244 | 142 033 | 145 898 | ||
| Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 22 486 | 22 931 | 22 931 | 23 024 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 486 | 22 931 | 22 931 | 23 024 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 443 | 22 443 | 22 443 | 22 825 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 43 | 488 | 488 | 199 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 214 037 | 203 518 | 143 148 | 159 170 | ||
| Zapasy | 92 204 | 57 864 | 46 454 | 58 155 | ||
| Należności krótkoterminowe | 117 800 | 127 058 | 94 284 | 98 788 | ||
| Od jednostek powiązanych | 60 244 | 58 520 | 38 569 | 38 017 | ||
| Od pozostałych jednostek | 57 556 | 68 538 | 55 715 | 60 771 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 953 | 17 999 | 2 380 | 1 446 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 953 | 17 999 | 2 380 | 1 446 | ||
| w jednostkach powiązanych | 40 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 953 | 17 999 | 2 380 | 1 406 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 597 | 30 | 781 | ||
| A k t y w a r a z e m | 373 954 | 364 450 | 311 949 | 332 607 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 206 675 | 190 884 | 137 079 | 132 569 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 020 | -10 020 | ||||
| Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 951 | 35 804 | 35 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 345 | 9 374 | 9 374 | 9 380 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 860 | -4 873 | -9 381 | -9 381 | ||
| Zysk (strata) netto | 60 245 | 52 188 | 13 058 | 8 549 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167 279 | 173 566 | 174 870 | 200 038 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 577 | 14 913 | 15 433 | 18 333 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 2 235 | 2 755 | 4 511 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 663 | 12 678 | 12 678 | 13 822 | ||
| długoterminowa | 2 563 | 9 342 | 9 342 | 11 743 | ||
| krótkoterminowa | 100 | 3 336 | 3 336 | 2 079 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 827 | 7 189 | 6 950 | 7 426 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 827 | 7 189 | 6 950 | 7 426 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 129 976 | 125 154 | 125 377 | 146 875 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 40 573 | 52 540 | 9 854 | 18 111 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 352 | 70 442 | 113 476 | 126 557 | ||
| Fundusze specjalne | 2 051 | 2 172 | 2 047 | 2 207 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 899 | 26 310 | 27 110 | 27 404 | ||
| Ujemna wartość firmy | 25 899 | 26 310 | 27 104 | 27 404 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 373 954 | 364 450 | 311 949 | 332 607 | ||
| Wartość księgowa | 206 675 | 190 884 | 137 079 | 132 569 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,73 | 28,38 | 20,38 | 19,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 189 127 | 800 729 | 162 759 | 617 660 | ||
| od jednostek powiązanych | 77 006 | 308 839 | 45 867 | 187 618 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156 052 | 666 046 | 145 303 | 539 203 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 075 | 134 683 | 17 456 | 78 457 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 173 023 | 700 871 | 147 002 | 561 594 | ||
| jednostkom powiązanym | 72 837 | 274 612 | 44 064 | 180 290 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 141 300 | 573 276 | 130 001 | 485 423 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 723 | 127 595 | 17 001 | 76 171 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 104 | 99 858 | 15 757 | 56 066 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 290 | 10 211 | 2 796 | 11 738 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 580 | 22 133 | 5 663 | 21 769 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 234 | 67 514 | 7 298 | 22 559 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 529 | 6 900 | 4 120 | 5 171 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 165 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 529 | 6 900 | 4 065 | 5 006 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 220 | 5 748 | 3 464 | 3 678 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 22 | 14 | 67 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 187 | 5 715 | 3 450 | 3 611 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 543 | 68 666 | 7 954 | 24 052 | ||
| Przychody finansowe | 1 848 | 9 440 | 143 | 1 763 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 365 | 1 205 | 181 | 1 679 | ||
| od jednostek powiązanych | 146 | 477 | 56 | 623 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 6 323 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| Inne | 1 411 | 1 840 | -38 | 84 | ||
| Koszty finansowe | 935 | 4 000 | 3 019 | 8 212 | ||
| Odsetki w tym: | 553 | 3 504 | 1 736 | 5 514 | ||
| dla jednostek powiązanych | 249 | 249 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 93 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 289 | 289 | 693 | 764 | ||
| Inne | 207 | 590 | 1 934 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 456 | 74 106 | 5 078 | 17 603 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 456 | 74 106 | 5 078 | 17 603 | ||
| Podatek dochodowy | 1 399 | 13 861 | 569 | 4 545 | ||
| część bieżąca | 2 124 | 15 027 | 2 037 | 6 356 | ||
| część odroczona | -725 | -1 166 | -1 468 | -1 811 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 60 245 | 13 058 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,96 | 1,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 190 884 | 137 079 | 132 569 | 118 587 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9 112 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 190 884 | 137 079 | 132 569 | 127 699 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | -10 020 | -10 020 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 020 | -10 020 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 951 | 35 804 | 35 797 | 35 797 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 374 | 9 374 | 9 380 | 9 380 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 6 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja przeszacow. środków trwałych | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 345 | 9 345 | 9 374 | 9 374 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 315 | 3 677 | -832 | -5 702 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52 188 | 13 058 | 8 549 | 7 364 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 188 | 13 058 | 8 549 | 7 364 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 860 | 2 860 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileusz. | 2 860 | 2 860 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 058 | 7 364 | ||||
| podział zysku | 13 058 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 048 | 2 860 | 8 549 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 873 | 9 381 | 9 381 | 13 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 873 | 9 381 | 13 066 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 873 | 9 381 | 3 685 | |||
| podział zysku i rozwiązanie rezerwy nagrody jubileusz. | 4 873 | 4 508 | 3 685 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 381 | 9 381 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 048 | 2 860 | -832 | -9 381 | ||
| Wynik netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| zysk netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 206 675 | 206 675 | 137 079 | 137 079 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -13 406 | 55 281 | 2 614 | 18 515 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| Korekty razem | -21 463 | -4 964 | -1 895 | 5 457 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 185 | 20 522 | 4 986 | 21 126 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | 380 | 807 | 985 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310 | 2 759 | 1 008 | 4 793 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -6 303 | 37 | -76 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 603 | -3 123 | -2 900 | -3 497 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -34 340 | -45 750 | 11 701 | 14 566 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 913 | -17 484 | 4 504 | -2 658 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 019 | 45 329 | -23 478 | -29 924 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296 | -1 584 | 747 | -622 | ||
| Inne korekty | 290 | 290 | 693 | 764 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 406 | 55 281 | 2 614 | 18 515 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 745 | 9 342 | 100 | 802 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 141 | 47 | 180 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 710 | 8 928 | 49 | 81 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 710 | 8 928 | 49 | 81 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 479 | 8 634 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 231 | 294 | 9 | 41 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 40 | 40 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 273 | 4 | 541 | |||
| Wydatki | -4 237 | -7 090 | 1 421 | -6 874 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 237 | -6 910 | -821 | -4 950 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | -600 | -1 797 | |||
| w jednostkach powiązanych | -180 | -1 797 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -180 | -1 797 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -600 | -600 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -600 | -600 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -127 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 492 | 2 252 | -1 321 | -6 072 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 102 | 5 003 | 241 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 102 | 5 003 | 241 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -3 249 | -55 960 | -5 322 | -10 918 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 494 | -8 550 | -3 646 | -3 679 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -40 980 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 214 | -3 377 | -658 | -2 448 | ||
| Odsetki | 541 | -3 053 | -1 018 | -4 791 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 853 | -55 960 | -319 | -10 677 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 045 | 1 573 | 974 | 1 766 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 045 | 1 573 | 974 | 1 766 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 998 | 2 380 | 1 406 | 614 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 953 | 3 953 | 2 380 | 2 380 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-08 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-08 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy- Główny Księgowy Prokurent | |||
