| TM/8/02/05/203 SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu nabywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym Bank BPH S.A., z siedzibą w Krakowie ("BPH"), Al. Pokoju 1, Kraków. 2) Data i sposób zbycia aktywów 7 lutego 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym; sprzedaż. 3) Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów 15.000 obligacji skarbowych DS0509, o kodzie ISIN PL0000101259 4) Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa 103,8280 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umową o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. | |
