FALSEskorygowany
za rok obrotowy2004obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy2003obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Podstawa prawna:
FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1
Data przekazania: 2005-04-21
ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
(pełna nazwa funduszu)
ING FIO AKCJIING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-499Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Trzech Krzyży 10/14
(ulica)( numer)
820 52 00820 52 01
(telefon)(fax)(e-mail)
954-22-98-561276528490
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Sp.z o.o. 2005-04-12
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUEBilansTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEZestawienie lokat
TRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUEList towarzystwa
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PlikOpis
FIOakcji-wprowadzenie-12-2004.doc
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2004
Przychody z lokat5 645
Koszty operacyjne netto11 781
Przychody z lokat netto-6 136
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat15 086
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat40 765
Wynik z operacji49 715
Zobowiązania10 333
Aktywa358 505
Aktywa netto348 172
Liczba jednostek uczestnictwa1 785 790,983
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa194,94
PlikOpis
PlikOpis
do-uczestnikow.zip
PlikOpis
ING_S_F_Otwarty_Akcji_oswiadczenie_depozytariusza.pdf
PlikOpis
opinia-audyt.zip
PlikOpis
raport-audyt.zip