| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOGENERACJA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-220 | Wroclaw | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łowiecka | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 32 38 100 | 071 3293521 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-00-32 | 931020068 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 385 015 | 366 952 | 85 226 | 82 509 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 322 | 5 288 | 5 827 | 1 189 | ||
| Zysk (strata) brutto | 33 484 | 11 450 | 7 412 | 2 575 | ||
| Zysk (strata) netto | 27 271 | 15 197 | 6 037 | 3 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 223 | 47 087 | 11 117 | 10 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46 944 | -50 901 | -10 391 | -11 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 046 | -7 525 | 3 773 | -1 692 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 20 325 | -11 339 | 4 499 | -2 549 | ||
| Aktywa, razem | 815 674 | 769 028 | 199 969 | 163 033 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 794 | 148 124 | 43 097 | 31 402 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 925 | 101 813 | 30 381 | 21 584 | ||
| Kapitał własny | 639 880 | 620 904 | 156 872 | 131 631 | ||
| Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 18 264 | 15 794 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,83 | 1,02 | 0,41 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 42,94 | 41,67 | 10,53 | 8,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,55 | 0,12 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 662 405 | 650 067 | 646 023 | 630 631 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 208 | 44 | 107 | 148 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 419 425 | 409 350 | 413 139 | 414 398 | ||
| Należności długoterminowe | 106 | 151 | 204 | 255 | ||
| Od jednostek powiązanych | 106 | 151 | 204 | |||
| Od pozostałych jednostek | 255 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 227 340 | 224 183 | 215 026 | 208 245 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 227 340 | 224 183 | 215 026 | 208 245 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 202 539 | 199 324 | 192 990 | 188 074 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 801 | 24 859 | 22 036 | 20 171 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 326 | 16 339 | 17 547 | 7 585 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 854 | 15 631 | 16 131 | 5 099 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 472 | 708 | 1 416 | 2 486 | ||
| Aktywa obrotowe | 153 269 | 109 838 | 123 005 | 103 053 | ||
| Zapasy | 63 122 | 64 941 | 58 570 | 57 804 | ||
| Należności krótkoterminowe | 67 219 | 36 492 | 59 132 | 30 793 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 660 | 2 209 | 1 333 | 1 198 | ||
| Od pozostałych jednostek | 65 559 | 34 283 | 57 799 | 29 595 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 666 | 6 629 | 2 909 | 11 695 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 666 | 6 629 | 2 909 | 11 695 | ||
| w jednostkach powiązanych | 134 | 1 145 | 1 019 | |||
| w pozostałych jednostkach | 105 | 5 376 | 528 | 8 034 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 561 | 1 119 | 1 236 | 2 642 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 1 776 | 2 394 | 2 761 | ||
| A k t y w a r a z e m | 815 674 | 759 905 | 769 028 | 733 684 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 639 880 | 614 075 | 620 904 | 591 250 | ||
| Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 201 956 | 201 034 | 194 053 | 190 841 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 330 848 | 331 770 | 331 849 | 335 060 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 27 271 | 1 466 | 15 197 | -14 456 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 794 | 145 830 | 148 124 | 142 434 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 33 890 | 33 466 | 27 922 | 26 227 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 051 | 15 763 | 9 319 | 11 536 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 440 | 10 814 | 10 814 | 10 977 | ||
| długoterminowa | 10 118 | 9 499 | 9 499 | 9 266 | ||
| krótkoterminowa | 1 322 | 1 315 | 1 315 | 1 711 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 399 | 6 889 | 7 789 | 3 714 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 399 | 6 889 | 7 789 | 3 714 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 925 | 94 349 | 101 813 | 97 561 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 106 | 9 400 | 4 720 | 2 836 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 112 855 | 81 359 | 93 673 | 94 725 | ||
| Fundusze specjalne | 2 964 | 3 590 | 3 420 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 979 | 18 015 | 18 389 | 18 646 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 979 | 18 015 | 18 389 | 18 646 | ||
| długoterminowe | 17 979 | 18 015 | 18 389 | 18 646 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 815 674 | 759 905 | 769 028 | 733 684 | ||
| Wartość księgowa | 639 880 | 614 075 | 620 904 | 591 250 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,94 | 41,21 | 41,67 | 39,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 152 802 | 152 720 | 110 650 | 110 650 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 952 | 120 870 | 80 000 | 80 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| - zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji) | 40 952 | 40 870 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 850 | 31 850 | 30 650 | 30 650 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 850 | 31 850 | 30 650 | 30 650 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 152 802 | 152 720 | 110 650 | 110 650 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129 257 | 385 015 | 122 376 | 366 952 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 246 | 11 468 | 2 879 | 11 332 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124 773 | 379 449 | 122 164 | 366 303 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 484 | 5 566 | 212 | 649 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 892 | 347 923 | 99 588 | 360 773 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 141 | 24 548 | 10 104 | 24 581 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 96 088 | 342 662 | 99 498 | 360 367 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 804 | 5 261 | 90 | 406 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 365 | 37 092 | 22 788 | 6 179 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 563 | 10 909 | 2 863 | 9 786 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 24 802 | 26 183 | 19 925 | -3 607 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 939 | 9 996 | 2 073 | 21 746 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 156 | 2 140 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 783 | 7 856 | 2 073 | 21 746 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 638 | 9 857 | 8 696 | 12 851 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 618 | 3 731 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228 | 461 | 935 | 935 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 410 | 9 396 | 6 143 | 8 185 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 103 | 26 322 | 13 302 | 5 288 | ||
| Przychody finansowe | 1 628 | 10 167 | 2 902 | 10 600 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 687 | 147 | ||||
| od jednostek powiązanych | 123 | 147 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 603 | 6 200 | 1 337 | 8 039 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 516 | 5 407 | 2 481 | 6 532 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 213 | 831 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 950 | 1 532 | 1 532 | |||
| Inne | 25 | 117 | 33 | 51 | ||
| Koszty finansowe | 1 656 | 3 005 | 2 067 | 4 438 | ||
| Odsetki w tym: | 1 185 | 1 743 | 1 657 | 2 825 | ||
| dla jednostek powiązanych | 23 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | 35 | ||||
| Inne | 386 | 1 227 | 410 | 1 613 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 075 | 33 484 | 14 137 | 11 450 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 25 075 | 33 484 | 14 137 | 11 450 | ||
| Podatek dochodowy | -730 | 6 213 | -15 516 | -3 747 | ||
| część bieżąca | 205 | 205 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -935 | 6 008 | -15 516 | -3 747 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 27 271 | 15 197 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,83 | 1,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 614 075 | 620 904 | 591 251 | 605 707 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 614 075 | 620 904 | 591 251 | 605 707 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 201 034 | 194 053 | 190 841 | 204 574 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 922 | 7 903 | 3 212 | -10 521 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 922 | 7 903 | 3 212 | 6 122 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 902 | |||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) | 922 | 1 001 | 3 212 | 6 122 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 643 | |||||
| pokrycia straty | 16 643 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 201 956 | 201 956 | 194 053 | 194 053 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 331 770 | 331 849 | 335 060 | 337 971 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -922 | -1 001 | -3 211 | -6 122 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 922 | 1 001 | 3 211 | 6 122 | ||
| zbycia środków trwałych | 922 | 1 001 | 6 122 | |||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 3 211 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 330 848 | 330 848 | 331 849 | 331 849 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 197 | -3 234 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 197 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 197 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 197 | |||||
| - odpis na kapitał rezerwowy | ||||||
| - odpis z zysku na kapitał zapasowy | 6 902 | |||||
| - odpis z zysku na darowizny | ||||||
| - odpis z zysku na ZFŚS | 100 | |||||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 8 195 | |||||
| - kompensata ze stratą z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 234 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 234 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 409 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 13 409 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 643 | |||||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 16 643 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco) | 1 466 | -14 456 | ||||
| Wynik netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
| zysk netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 639 880 | 639 880 | 620 904 | 620 904 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 639 880 | 639 880 | 620 904 | 620 904 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 25 805 | 27 271 | 29 653 | 15 197 | ||
| Korekty razem | -20 277 | 22 952 | -17 062 | 31 890 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 9 700 | 38 920 | 10 494 | 42 013 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -419 | -4 829 | -303 | -4 982 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 079 | -5 308 | 1 157 | 2 439 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 424 | 5 967 | 1 695 | -7 298 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 819 | -4 552 | -766 | 15 847 | ||
| Zmiana stanu należności | -28 126 | -6 307 | -27 535 | 12 941 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 071 | -3 875 | 8 394 | -25 566 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 475 | 3 036 | -9 852 | -3 504 | ||
| Inne korekty | 0 | -100 | -346 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 528 | 50 223 | 12 591 | 47 087 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 189 | 38 366 | 8 129 | 13 562 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 996 | -50 | 2 351 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 189 | 37 370 | 8 179 | 11 211 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 857 | 3 873 | 584 | 3 281 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 154 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 123 | 147 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 193 | 276 | 27 | 108 | ||
| odsetki | 1 664 | 3 474 | 557 | 1 872 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 332 | 33 497 | 7 595 | 7 930 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 20 149 | 32 108 | 7 000 | 7 000 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 564 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7 | 403 | 320 | 346 | ||
| odsetki | 176 | 422 | 275 | 584 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 31 840 | 85 310 | 10 600 | 64 463 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 267 | 46 643 | 5 865 | 35 559 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 18 465 | 38 397 | 4 735 | 28 198 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 592 | 6 784 | 4 735 | 20 324 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 592 | 6 784 | 4 735 | 19 269 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 055 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 14 873 | 31 613 | 7 874 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 14 873 | 31 613 | 7 000 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 874 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 108 | 270 | 706 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 651 | -46 944 | -2 471 | -50 901 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 33 904 | 27 037 | 45 313 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 995 | 7 129 | 45 313 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 909 | 19 908 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 9 339 | 9 991 | 11 526 | 52 838 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 195 | 8 195 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 377 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 50 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105 | 135 | 541 | |||
| Odsetki | 1 144 | 1 691 | 1 014 | 2 297 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 565 | 17 046 | -11 526 | -7 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 442 | 20 325 | -1 406 | -11 339 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20 442 | 20 325 | -1 406 | -11 339 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 119 | 1 236 | 2 642 | 12 575 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 561 | 21 561 | 1 236 | 1 236 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 222 | 222 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz jednostkowy_IV kwartał_2004.pdf | Komentarz SA-Q_2004_4 | ||
| Załącznik nr 1_rezerwy_IV kw2004.pdf | Załącznik nr 1 do Komentarza SA-Q_2004_4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Jacky Lacombe | Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Michael Kowalik | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Mariusz Misiak | Członek Zarządu | |||
