| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| INSTALEXPORT S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALEXPORT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-052 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Świętokrzyska | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 826 43 00 | 8262535 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-015-25-83 | 010544464 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 014 | 80 949 | 13 725 | 18 202 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 863 | -3 040 | 412 | -683 | ||
| Zysk (strata) brutto | -890 | -464 | -197 | -104 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 120 | -1 229 | -248 | -276 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 086 | 2 485 | -904 | 559 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -207 | -539 | -46 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 169 | -817 | 259 | -184 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 124 | 1 129 | -691 | 254 | ||
| Aktywa, razem | 56 883 | 74 797 | 13 945 | 15 857 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 127 | 47 742 | 7 631 | 10 121 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 425 | 77 | 104 | 16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 187 | 43 802 | 7 401 | 9 286 | ||
| Kapitał własny | 20 507 | 21 770 | 5 027 | 4 615 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 938 | 4 938 | 1 211 | 1 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,33 | -0,36 | -0,07 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,15 | 4,41 | 1,02 | 0,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 591 | 15 623 | 16 525 | 16 946 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 434 | 15 418 | 16 243 | 16 665 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 | 9 | 166 | 236 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 | 9 | 166 | 236 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 157 | 227 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 | 15 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148 | 196 | 116 | 45 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 196 | 116 | 45 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 41 292 | 51 481 | 58 272 | 64 342 | ||
| Zapasy | 6 521 | 6 496 | 6 796 | 6 957 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 960 | 38 064 | 41 775 | 47 553 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 960 | 38 064 | 41 775 | 47 553 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 521 | 6 719 | 9 645 | 9 398 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 521 | 6 719 | 9 645 | 9 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 521 | 6 719 | 9 645 | 9 398 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290 | 202 | 57 | 434 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 883 | 67 104 | 74 797 | 81 288 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 507 | 21 538 | 21 770 | 21 908 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 014 | 1 014 | 999 | 999 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 344 | 344 | 359 | 359 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 607 | 10 607 | 9 952 | 9 952 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 724 | 4 735 | 6 751 | 5 531 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 120 | -100 | -1 229 | 129 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 530 | 1 461 | 1 500 | 1 525 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 43 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 846 | 44 105 | 51 527 | 57 812 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 515 | 1 396 | 3 863 | 3 779 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 186 | 119 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 515 | 1 347 | 3 677 | 3 660 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 515 | 1 347 | 3 677 | 3 660 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 425 | 695 | 77 | 148 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 425 | 695 | 77 | 148 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 187 | 38 269 | 43 802 | 48 908 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 41 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 783 | 37 787 | 43 447 | 48 495 | ||
| Fundusze specjalne | 404 | 482 | 314 | 413 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 719 | 3 745 | 3 785 | 4 977 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 719 | 3 745 | 3 785 | 4 977 | ||
| długoterminowe | 1 119 | 1 135 | 1 184 | 1 201 | ||
| krótkoterminowe | 2 601 | 2 610 | 2 601 | 3 776 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 883 | 67 104 | 74 797 | 81 288 | ||
| Wartość księgowa | 20 507 | 21 538 | 21 770 | 21 908 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,15 | 4,36 | 4,41 | 4,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 115 | 140 | 140 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 115 | 140 | 140 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 115 | 140 | 140 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 4 867 | 5 819 | 7 323 | 8 111 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 867 | 5 819 | 7 323 | 8 111 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 867 | 5 819 | 7 323 | 8 111 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 867 | 5 934 | 7 463 | 8 251 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 489 | 62 014 | 23 978 | 80 949 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 086 | 60 524 | 23 610 | 78 798 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 403 | 1 490 | 368 | 2 151 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 545 | 58 614 | 24 158 | 75 937 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 138 | 57 086 | 23 771 | 73 942 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 407 | 1 528 | 387 | 1 995 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 944 | 3 400 | -180 | 5 012 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 | 162 | 80 | 328 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 083 | 4 471 | 1 195 | 4 891 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -145 | -1 233 | -1 455 | -207 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 453 | 3 652 | 331 | 1 741 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 138 | 13 | |||
| Dotacje | 3 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 431 | 3 515 | 331 | 1 725 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 | 556 | 701 | 4 574 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -126 | 143 | 567 | 643 | ||
| Inne koszty operacyjne | 114 | 413 | 122 | 3 931 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 320 | 1 863 | -1 825 | -3 040 | ||
| Przychody finansowe | 39 | 255 | 1 288 | 3 176 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 182 | 119 | 297 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 64 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 1 269 | 2 878 | |||
| Koszty finansowe | 1 175 | 3 008 | 347 | 810 | ||
| Odsetki w tym: | 256 | 835 | 291 | 628 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 919 | 2 173 | 56 | 182 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -816 | -890 | -784 | -674 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 35 | 36 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 35 | 36 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 43 | 174 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -816 | -890 | -706 | -464 | ||
| Podatek dochodowy | 146 | 200 | 565 | 667 | ||
| część bieżąca | 418 | 418 | 542 | 598 | ||
| część odroczona | -272 | -218 | 23 | 69 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -112 | -32 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 58 | 30 | 25 | -66 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 020 | -1 120 | -1 358 | -1 229 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 120 | -1 229 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 408 377 | 3 408 377 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 538 | 21 770 | 21 907 | 24 075 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 538 | 21 770 | 21 907 | 24 075 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 014 | 999 | 999 | 993 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 6 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży środków trwałych | 15 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 014 | 1 014 | 999 | 999 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 344 | 359 | 359 | 364 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | 15 | 5 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 344 | 344 | 359 | 359 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 607 | 9 952 | 9 952 | 9 877 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 655 | 75 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 655 | 75 | ||||
| z zysku roku ubiegłego | 655 | 75 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 607 | 10 607 | 9 952 | 9 952 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 736 | 6 751 | 7 260 | 2 149 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 736 | 6 751 | 7 260 | 2 149 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 624 | 6 751 | 7 260 | 2 149 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 602 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 4 602 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 027 | 1 490 | ||||
| pokrycie straty | 1 229 | 1 490 | ||||
| ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej | 798 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 624 | 4 724 | 5 770 | 6 751 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 229 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 229 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 229 | |||||
| pokrycie straty | 1 229 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 624 | 4 724 | 5 770 | 6 751 | ||
| Wynik netto | -1 020 | -1 120 | -1 358 | -1 229 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 020 | 1 120 | 1 358 | 1 229 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 507 | 20 507 | 21 770 | 21 770 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 020 | -1 120 | -1 358 | -1 229 | ||
| Korekty razem | 4 433 | -2 966 | 5 882 | 3 714 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 58 | 30 | -158 | -67 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 113 | 32 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 245 | 1 119 | 414 | 1 280 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 43 | 174 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 15 | -8 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 525 | 949 | -187 | 3 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -138 | 13 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -893 | -3 343 | 3 207 | 3 388 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -25 | 274 | 332 | 2 358 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 919 | 10 705 | 10 892 | 6 526 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 362 | -12 680 | -5 248 | -6 333 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46 | 208 | -4 488 | -1 231 | ||
| Inne korekty | -44 | -82 | -8 | -2 229 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 413 | -4 086 | 4 524 | 2 485 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 | 324 | 29 | 442 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 244 | 29 | 89 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 80 | 353 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 80 | 352 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 80 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 352 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 136 | 531 | 57 | 982 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136 | 531 | 669 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 57 | 313 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -95 | -207 | -28 | -539 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 535 | 2 301 | 8 084 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 535 | 2 283 | 8 053 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 18 | 31 | ||||
| Wydatki | 3 517 | 7 366 | 6 549 | 8 900 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 86 | 118 | 118 | 221 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 044 | 6 323 | 6 352 | 8 369 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 | 1 | ||||
| Odsetki | 385 | 924 | 79 | 310 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 517 | 1 169 | -4 249 | -817 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -199 | -3 124 | 247 | 1 129 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -199 | -3 124 | 247 | 1 129 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -577 | -835 | 529 | 1 226 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 720 | 9 645 | 9 398 | 8 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 521 | 6 521 | 9 645 | 9 645 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 477 | 4 477 | 5 554 | 5 554 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| INFIV04.rtf | W załączeniu informacja dodatkowa do SA-QSr za IV kwartał 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Edward Szwarc | Prezes Zarządu | |||
