| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Elektromontaż - Warszawa S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELMONTWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8472331 | 022 8472651 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-55-594 | 010969199 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 053 | 32 788 | 3 996 | 7 372 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 030 | -6 022 | -1 113 | -1 354 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 447 | -7 698 | -1 648 | -1 731 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 447 | -7 698 | -1 826 | -1 632 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -372 | 281 | -82 | 63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 244 | 842 | 54 | 189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -211 | -1 750 | -47 | -393 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -339 | -627 | -75 | -141 | ||
| Aktywa, razem | 33 964 | 42 892 | 8 327 | 9 093 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 924 | 25 553 | 5 865 | 5 417 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 313 | 24 666 | 5 715 | 5 229 | ||
| Kapitał własny | 10 040 | 17 348 | 2 461 | 3 678 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 105 | 1 820 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,87 | -0,90 | -0,21 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,17 | 2,02 | 0,29 | 0,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 919 | 26 232 | 27 099 | 27 515 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 125 | 141 | 191 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 760 | 26 057 | 26 874 | 27 473 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 045 | 12 009 | 15 793 | 22 822 | ||
| Zapasy | 352 | 1 670 | 721 | 4 587 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 481 | 9 449 | 14 201 | 16 426 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 949 | 2 919 | 3 146 | 3 332 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 532 | 6 530 | 11 055 | 13 094 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 198 | 508 | 664 | 298 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198 | 508 | 664 | 298 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 127 | 127 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 192 | 502 | 537 | 171 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 382 | 207 | 1 511 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 964 | 38 241 | 42 892 | 50 337 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 040 | 13 481 | 17 348 | 20 111 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 763 | 5 737 | 8 388 | 8 104 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 778 | 18 906 | 18 625 | 19 191 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 639 | -15 639 | -10 552 | -10 552 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 447 | -4 108 | -7 698 | -5 217 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 924 | 24 760 | 25 544 | 30 226 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 467 | 521 | 709 | 1 716 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146 | 157 | 233 | 1 115 | ||
| długoterminowa | 146 | 157 | 233 | 1 115 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 321 | 364 | 476 | 601 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 321 | 364 | 476 | 601 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 313 | 23 821 | 24 657 | 28 001 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 168 | 49 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 609 | 23 092 | 23 760 | 27 218 | ||
| Fundusze specjalne | 704 | 727 | 729 | 734 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 144 | 418 | 178 | 509 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 144 | 418 | 178 | 509 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 144 | 418 | 178 | 509 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 964 | 38 241 | 42 892 | 50 337 | ||
| Wartość księgowa | 10 040 | 13 481 | 17 348 | 20 111 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,17 | 1,57 | 2,02 | 2,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 35 | 49 | 59 | 103 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 35 | 49 | 59 | 103 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 35 | 49 | 59 | 103 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 7 382 | 8 361 | 10 594 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 512 | 7 382 | 8 361 | 10 594 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 049 | 1 049 | 1 043 | 1 043 | ||
| porozumienia wekslowe | 1 458 | 2 328 | 1 279 | 3 512 | ||
| porozumienia wekslowe (banki) | 4 005 | 4 005 | 6 039 | 6 039 | ||
| Inne (z tytułu) | 36 301 | 28 175 | 11 354 | 12 975 | ||
| zabezoieczenia hipoteczne | 21 863 | 13 737 | 4 321 | 3 072 | ||
| zastaw na zapasach | 2 500 | 2 500 | ||||
| hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| cesja praw | 2 870 | |||||
| zastawy skarbowe | 3 009 | 3 009 | ||||
| cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 5 618 | 5 618 | ||||
| zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | ||||
| przewłaszczenie maszyn | 3 505 | 3 505 | 2 233 | 2 233 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 848 | 35 606 | 19 774 | 23 672 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 007 | 18 053 | 7 113 | 32 788 | ||
| od jednostek powiązanych | 294 | 1 172 | 297 | 1 263 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 761 | 17 176 | 6 898 | 31 651 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 246 | 877 | 215 | 1 137 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 196 | 15 810 | 5 869 | 30 833 | ||
| jednostkom powiązanym | 182 | 243 | 669 | 1 341 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 966 | 15 097 | 5 706 | 29 989 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 230 | 713 | 163 | 844 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 811 | 2 243 | 1 244 | 1 955 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 | 131 | 40 | 231 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 550 | 3 246 | 1 684 | 6 933 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 252 | -1 134 | -480 | -5 209 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 1 093 | 1 608 | 3 063 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 89 | 173 | 295 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 1 004 | 1 435 | 2 768 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 075 | 4 989 | 3 053 | 3 876 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122 | 125 | 36 | 65 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 953 | 4 864 | 3 017 | 3 811 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 782 | -5 030 | -1 925 | -6 022 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 49 | 628 | 1 060 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 49 | 3 | 69 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 625 | 991 | ||
| Koszty finansowe | 1 564 | 2 467 | 1 184 | 2 736 | ||
| Odsetki w tym: | 1 392 | 2 231 | 534 | 1 145 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 172 | 236 | 650 | 1 591 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 339 | -7 448 | -2 481 | -7 698 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 339 | -7 447 | -2 481 | -7 698 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 339 | -7 447 | -2 481 | -7 698 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 589 | -12 717 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | -1,48 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 481 | 17 540 | 20 111 | 25 418 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 481 | 17 540 | 20 111 | 25 418 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 737 | 8 388 | 8 104 | 20 496 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 26 | -2 625 | 284 | -12 108 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 26 | 40 | 284 | 350 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 | 40 | 284 | 350 | ||
| pokrycia straty | 2 665 | 0 | 12 458 | |||
| 2 665 | 12 458 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 763 | 5 763 | 8 388 | 8 388 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 906 | 18 870 | 19 191 | 19 347 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -128 | -92 | -566 | -722 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 128 | 92 | 566 | 722 | ||
| zbycia środków trwałych | 26 | 40 | 284 | 350 | ||
| 102 | 52 | 282 | 372 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 778 | 18 778 | 18 625 | 18 625 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 639 | -10 552 | -10 552 | -23 010 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 639 | 10 552 | 10 552 | 23 010 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 639 | 10 552 | 10 552 | 23 010 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 752 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 752 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 665 | 0 | 12 458 | ||
| 2 665 | 12 458 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 639 | 15 639 | 10 552 | 10 552 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 639 | -15 639 | -10 552 | -10 552 | ||
| Wynik netto | -7 447 | -7 447 | -7 698 | -7 698 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 7 447 | 7 447 | 7 698 | 7 698 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 040 | 10 040 | 17 348 | 17 348 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 339 | -7 447 | -2 481 | -7 698 | ||
| Korekty razem | 2 959 | 7 075 | 2 511 | 7 979 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 278 | 1 144 | 286 | 1 226 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -42 | -42 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 70 | 285 | 10 | 199 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -89 | -173 | -290 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -54 | 21 | -1 007 | -1 477 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 317 | 367 | 3 865 | 2 906 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 969 | 4 193 | 2 225 | 2 746 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -581 | 1 049 | -3 346 | 2 913 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94 | 158 | 974 | 170 | ||
| Inne korekty | -102 | -53 | -281 | -372 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -380 | -372 | 30 | 281 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 68 | 250 | 496 | 885 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 127 | 496 | 885 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 123 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 123 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 123 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 6 | 43 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 43 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 68 | 244 | 490 | 842 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 42 | 42 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 42 | 42 | ||||
| Wydatki | -2 | 211 | 195 | 1 792 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 175 | 186 | 1 594 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -2 | 36 | 9 | 198 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 | -211 | -153 | -1 750 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -310 | -339 | 367 | -627 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -310 | -339 | 367 | -627 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 502 | 531 | 170 | 1 164 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 192 | 192 | 537 | 537 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do saq IV kwartał 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Ryszard Urban | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
