| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FOKSAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-366 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Foksal 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 826-75-17 | 826-73-41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-01 | |||
| Przychody z inwestycji | 33 709 | 5 947 | 7 461 | 1 316 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 49 732 | -23 754 | 11 007 | -5 257 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 108 523 | 32 272 | 24 019 | 7 143 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 158 255 | 8 518 | 35 026 | 1 885 | ||
| Zysk (strata) brutto | 158 255 | 8 518 | 35 026 | 1 885 | ||
| Zysk (strata) netto | 157 219 | 8 427 | 34 797 | 1 865 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 230 007 | 38 398 | 50 907 | 8 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 466 | -32 720 | -1 431 | -7 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 223 541 | 5 678 | 49 476 | 1 257 | ||
| Aktywa razem | 252 783 | 105 823 | 61 972 | 25 943 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 699 | 23 381 | 907 | 5 732 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 938 | 2 404 | 230 | 589 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 249 084 | 82 442 | 61 065 | 20 211 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 847 | 526 | 698 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 28 470 517 | 21 469 817 | 28 470 517 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,60 | 3,84 | 2,84 | 0,94 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,32 | 0,39 | 1,62 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,23 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 21 937 | 124 507 | 99 504 | 84 411 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 295 | 4 704 | 9 370 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 295 | 351 | 148 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 4 353 | 9 113 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 21 937 | 124 212 | 94 800 | 75 041 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 106 075 | 84 355 | 65 279 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 234 | 234 | 234 | 3 062 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 21 703 | 17 903 | 10 211 | 6 700 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 21 | 4 299 | 17 | 46 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 277 | 4 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 17 | 22 | 13 | 42 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 229 795 | 17 353 | 6 145 | 5 083 | ||
| Inne aktywa | 1 030 | 1 040 | 157 | 144 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 997 | 1 017 | 122 | 130 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 19 | 29 | 7 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 19 | 29 | 7 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 252 783 | 147 199 | 105 823 | 89 684 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 938 | 327 | 2 404 | 12 841 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 1 926 | 10 438 | ||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 582 | 45 | 56 | 67 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 356 | 282 | 422 | 2 336 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 716 | 68 | 271 | 110 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 716 | 68 | 271 | 110 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 2 716 | 68 | 271 | 110 | ||
| Rezerwy | 25 | 4 | 4 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 4 | 4 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 20 | 12 939 | 20 702 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 699 | 13 338 | 23 381 | 12 951 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 249 084 | 133 861 | 82 442 | 76 733 | ||
| Kapitał własny | 249 084 | 133 861 | 82 442 | 76 733 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 147 | 2 847 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -1 | -1 | -33 874 | -42 484 | ||
| Kapitał zapasowy | 72 345 | 75 525 | 108 698 | 117 150 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 13 150 | 6 598 | -3 320 | -990 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 13 150 | 6 598 | -3 320 | -990 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 4 224 | 9 184 | -336 | -336 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 7 529 | 1 584 | 4 583 | 1 320 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -3 305 | 7 600 | -4 919 | -1 656 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 157 219 | 40 408 | 8 427 | 387 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 154 605 | 16 083 | 377 | 2 824 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 614 | 24 325 | 8 050 | -2 437 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 21 469 817 | 28 470 517 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 11,60 | 6,23 | 3,84 | 3,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 154 605 | 16 083 | 377 | 2 824 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 529 | 1 584 | 4 583 | 1 320 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 162 134 | 17 667 | 4 960 | 4 144 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 614 | 24 325 | 8 050 | -2 437 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 305 | 7 600 | -4 919 | -1 656 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -691 | 31 925 | 3 131 | -4 093 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| sprawa z powództwa Info.com.pl | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 251 | 33 709 | 5 000 | 5 947 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 449 | 26 233 | 4 858 | 5 507 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 21 879 | 4 493 | 3 398 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 1 740 | 0 | 812 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 449 | 2 614 | 365 | 1 297 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 330 | 597 | 56 | 171 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 330 | 597 | 56 | 171 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 472 | 6 879 | 86 | 269 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 3 883 | 8 | 37 | ||
| Koszty operacyjne | -2 635 | -5 794 | -1 512 | -10 252 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 613 | -5 649 | -1 502 | -10 177 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -4 745 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -72 | -263 | -105 | -368 | ||
| Usługi prawne | -184 | -546 | -223 | -881 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | -15 | -135 | -1 331 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -2 357 | -4 825 | -1 039 | -2 852 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -22 | -145 | -10 | -75 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -67 | -23 | -330 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 12 919 | 18 001 | -18 112 | -19 156 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 11 641 | 49 732 | -14 639 | -23 754 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 105 216 | 108 523 | 22 706 | 32 272 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 105 269 | 108 523 | 21 637 | 32 253 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -53 | 0 | 1 069 | 19 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 116 857 | 158 255 | 8 067 | 8 518 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 116 857 | 158 255 | 8 067 | 8 518 | ||
| Podatek dochodowy | -46 | -1 036 | -27 | -91 | ||
| część bieżąca | -25 | -1 015 | -22 | -109 | ||
| część odroczona | -21 | -21 | -5 | 18 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 116 811 | 157 219 | 8 040 | 8 427 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 116 362 | 154 605 | 2 113 | 377 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 449 | 2 614 | 5 927 | 8 050 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 157 219 | 8 427 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 469 687 | 21 469 817 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,32 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 133 861 | 82 422 | 76 733 | 73 681 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 133 861 | 82 442 | 76 733 | 73 681 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 147 | 2 847 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -700 | -159 | -159 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -700 | -159 | -159 | ||
| umorzenia akcji | 0 | -700 | -159 | -159 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 147 | 2 147 | 2 847 | 2 847 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -1 | -33 874 | -42 484 | -42 484 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 33 873 | 8 610 | 8 610 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 33 874 | 8 610 | 8 610 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 33 874 | 8 610 | 8 610 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -1 | -1 | -33 874 | -33 874 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 75 525 | 108 698 | 117 150 | 141 653 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 180 | -36 353 | -8 452 | -32 955 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 202 | -36 375 | -8 452 | -32 955 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -24 503 | ||
| umorzenia akcji | 0 | -33 173 | -8 452 | -8 452 | ||
| sprzedaż akcji | -3 202 | -3 202 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 72 345 | 72 345 | 108 698 | 108 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 598 | -3 320 | -990 | -3 663 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 6 552 | 16 470 | -2 330 | 343 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 552 | 16 470 | 350 | 3 650 | ||
| wycena na dzień bilansowy | 3 350 | 13 268 | 350 | 3 650 | ||
| sprzedaż akcji | 3 202 | 3 202 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -2 680 | -3 307 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | 0 | -2 680 | -3 307 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 150 | 13 150 | -3 320 | -3 320 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49 592 | 8 091 | 51 | -24 831 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 150 257 | 101 404 | 73 959 | 116 223 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 150 257 | 101 404 | 73 959 | 116 223 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 96 185 | 70 382 | 35 200 | 64 444 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 747 | 32 115 | 12 572 | 29 660 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 29 747 | 32 115 | 12 572 | 29 660 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 960 | -4 960 | 0 | -64 444 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -22 | -22 | 0 | -64 444 | ||
| wypłata dywidendy | -4 938 | -4 938 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 120 972 | 97 537 | 47 772 | 29 660 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54 072 | 31 022 | 38 759 | 51 779 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 093 | 0 | 4 | ||
| wycena akcji i udziałów na dzień bilansowy | 0 | 1 093 | 0 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -29 747 | -32 115 | -12 572 | -29 660 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -29 747 | -32 115 | -12 572 | -29 660 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 325 | 0 | 26 187 | 22 123 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 145 297 | 97 537 | 73 959 | 51 783 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -100 665 | -93 313 | -73 908 | -141 054 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -100 665 | -93 313 | -73 908 | -141 054 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -78 518 | -65 422 | -31 056 | -88 947 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -22 218 | -24 586 | -9 309 | -25 077 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -22 218 | -24 586 | -9 309 | -25 077 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 88 947 | ||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 88 947 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -100 736 | -90 008 | -40 365 | -25 077 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22 147 | -27 891 | -42 852 | -52 107 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -12 | ||
| korekta z tytułu sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | -12 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 218 | 24 586 | 9 309 | 25 077 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 22 218 | 24 586 | 9 309 | 25 077 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 | -3 305 | -33 543 | -27 042 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -100 665 | -93 313 | -73 908 | -52 119 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 632 | 4 224 | 51 | -336 | ||
| Wynik netto | 116 811 | 157 219 | 8 040 | 8 427 | ||
| zysk netto | 119 492 | 167 253 | 27 714 | 49 621 | ||
| zrealizowany | 119 043 | 164 639 | 21 787 | 40 722 | ||
| niezrealizowany | 449 | 2 614 | 5 927 | 8 899 | ||
| strata netto | -2 681 | -10 034 | -19 674 | -41 194 | ||
| zrealizowana | -2 681 | -10 034 | -19 674 | -40 345 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | 0 | -849 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 249 084 | 249 084 | 82 442 | 82 442 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 249 084 | 249 084 | 82 442 | 82 442 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 219 372 | 237 941 | 15 143 | 61 066 | ||
| Odsetki | 693 | 4 171 | 104 | 5 834 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 194 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 213 904 | 216 265 | 4 474 | 28 854 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 397 | 620 | 3 721 | 5 550 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 272 | 4 272 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 5 599 | 6 841 | 17 571 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 0 | 60 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 106 | 7 009 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | -2 515 | -7 934 | -5 444 | -22 668 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -176 | -1 179 | -5 127 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -73 | -329 | -172 | -409 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -163 | -555 | -251 | -836 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | -77 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | -2 758 | -2 758 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | -199 | -10 401 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | -22 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -1 015 | -5 | -170 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -2 279 | -5 859 | -880 | -2 868 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 216 857 | 230 007 | 9 699 | 38 398 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 32 710 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 32 710 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -4 524 | -6 466 | -8 658 | -65 430 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 524 | -4 524 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -1 941 | -8 658 | -65 419 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 524 | -6 466 | -8 658 | -32 720 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 212 333 | 223 541 | 1 041 | 5 678 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 212 442 | 223 650 | 1 062 | 5 699 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 109 | 109 | 21 | 21 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 353 | 6 145 | 5 083 | 446 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 229 795 | 229 795 | 6 145 | 6 145 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf_dod.pdf | Informacja dodatkowa | ||
